الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٩٬٥٤٧٬٩٦٤ |
| المواقع الحالية | ٣٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٥٤٧٬٩٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS هي BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) . تشمل مواقع VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS الجديدة BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٠٨ | ٥٫٢١٧٦ | ٥٫٢١٧٦ | ||
| ١٫١٠ | ٥٫٢٩٧٤ | ٠٫٦٦٤٦ | ||
| ١٫٠١ | ٤٫٨٨٥١ | ٠٫٦٣٥٨ | ||
| ١٫٠٣ | ٤٫٩٧٦٩ | ٠٫٦٢٤٨ | ||
| ٠٫٩٠ | ٤٫٣٢١٠ | ٠٫٥٢٥٧ | ||
| ٠٫٧٧ | ٣٫٧٣٨٩ | ٠٫٥٠٥٢ | ||
| ٠٫٧٤ | ٣٫٥٩١٣ | ٠٫٤٨٩٠ | ||
| ٠٫٧٥ | ٣٫٦٠٧٩ | ٠٫٤٨٠٢ | ||
| ٠٫٧٢ | ٣٫٤٥٧٢ | ٠٫٤٧٧٥ | ||
| ٠٫٧٥ | ٣٫٦٢٠٩ | ٠٫٤٥٤٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٨٨ | ٤٫٢٣٧٩ | ٣٫٠٣٩٧ | ||
| ٠٫٧٠ | ٣٫٣٩٩٢ | ٢٫٥١٨٦ | ||
| ٠٫٥٩ | ٢٫٨٤٥٧ | ٢٫٠٩٣٢ | ||
| ٠٫٥٧ | ٢٫٧٤٦٦ | ١٫٧٧٥٢ | ||
| ٠٫٦٤ | ٣٫٠٧٨٤ | ١٫٣١٤٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US05609XAA90 / بي اكس ترست 2022-CLS | ١٫١٠ | ٠٫٠٩ | ٥٫٢٩٧٤ | ٠٫٦٦٤٦ | ||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | ١٫٠٨ | ٥٫٢١٧٦ | ٥٫٢١٧٦ | |||
| US61690FAP80 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2015-C22، الفئة AS | ١٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٧٦٩ | ٠٫٦٢٤٨ | ||
| US55375KAS50 / MSSG Trust، السلسلة 2017-237P، الفئة أ | ١٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٤٫٨٨٥١ | ٠٫٦٣٥٨ | ||
| US55318EAA82 / ميرا تراست 2023 ميل | ٠٫٩٠ | ٠٫٣٣ | ٤٫٣٢١٠ | ٠٫٥٢٥٧ | ||
| US05606FAL76 / بي اكس تراست بي اكس 2019 OC11 D 144A | ٠٫٨٨ | ٤٩٫٠٧ | ٤٫٢٣٧٩ | ٣٫٠٣٩٧ | ||
| RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) | ٠٫٧٧ | ١٫١٨ | ٣٫٧٣٨٩ | ٠٫٥٠٥٢ | ||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٢٠٩ | ٠٫٤٥٤٥ | ||
| Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) | ٠٫٧٥ | ٠٫٩٥ | ٣٫٦٠٧٩ | ٠٫٤٨٠٢ | ||
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) | ٠٫٧٤ | ١٫٢٣ | ٣٫٥٩١٣ | ٠٫٤٨٩٠ | ||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | ٠٫٧٢ | ٠٫٨٣ | ٣٫٤٨٣٨ | ٠٫٤١٠٨ | ||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | ٠٫٧٢ | ١٫٥٦ | ٣٫٤٥٧٢ | ٠٫٤٧٧٥ | ||
| RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) | ٠٫٧١ | ٠٫٨٥ | ٣٫٤٢٧٥ | ٠٫٤٥٤٠ | ||
| US05548WAA53 / باركليز للرهن العقاري التجاري S BBCMS 2018 TALL A 144A | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٣٫٣٩٩٥ | ٠٫٤١٧٢ | ||
| US12625XAA54 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2013-300P، الفئة A1 | ٠٫٧٠ | ٤٩٫٧١ | ٣٫٣٩٩٢ | ٢٫٥١٨٦ | ||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC، السلسلة 2020-1، الفئة A1 | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٠ | ٣٫٢٢٢٠ | ٠٫٤٠٩٨ | ||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) | ٠٫٦٦ | ١٠٫١٩ | ٣٫١٩١٩ | ٠٫٠٨٢٢ | ||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) | ٠٫٦٤ | ٣٨٫٦٩ | ٣٫٠٧٨٤ | ١٫٣١٤٥ | ||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | ٠٫٦٢ | ١٫٣٠ | ٣٫٠١٥٦ | ٠٫٤١٠٧ | ||
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) | ٠٫٥٩ | ٤٩٫٦٢ | ٢٫٨٤٥٧ | ٢٫٠٩٣٢ | ||
| US36258YBL11 / GS الرهن العقاري للأوراق المالية كورب II | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٤ | ٢٫٨٤٣١ | ٠٫٣٤٦٩ | ||
| US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM أ | ٠٫٥٧ | ٤٦٫٩٢ | ٢٫٧٤٦٦ | ١٫٧٧٥٢ | ||
| US12516WAA99 / سنت تراست 2023-CITY | ٠٫٥٧ | ٠٫١٨ | ٢٫٧٣١٢ | ٠٫٣٣٩٩ | ||
| US05610HAC79 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-LP2 | ٠٫٥٢ | ٠٫١٩ | ٢٫٥٣١٥ | ٠٫٣٢١٩ | ||
| COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) | ٠٫٤٧ | ١٫٠٧ | ٢٫٢٨٣٩ | ٠٫٣٠٦٢ | ||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٦ | ٢٫١٢٥٢ | ٠٫٢٧٣٠ | ||
| US05610HAG83 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-LP2 | ٠٫١٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٨٩٣٣ | ٠٫١١٢٩ | ||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٣٧٥ | ٠٫١٠٢٨ | ||
| US081916AB42 / المعيار 2023-B38 صندوق الرهن العقاري | ٠٫١٦ | ١٫٩٤ | ٠٫٧٦٥٧ | ٠٫١٠٧١ | ||
| US12433UAG04 / بي إكس تراست 2018-GW | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٠١٨ | ٠٫٠٧٤٩ |
