الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٣٩٥٬٧٣٣
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VKSGX - صندوق Virtus KAR ذو القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٣٩٥٬٧٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVKSGX - Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund Class R6 هي LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , TransUnion (US:TRU) , W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , and CACI International Inc (US:CACI) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٣٦٨١ ٠٫٩٦٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٤٫٤٨١٤ ٠٫٦٢٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٥٫٤٠٥٠ ٠٫٦٢٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٣٫٨٧٠٦ ٠٫٤٣٨٤
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٣١٦٠ ٠٫٣١٠٩
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫٢٨٨٢ ٠٫٢٩٨٩
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٫٩٨٩٧ ٠٫٢٥٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫٥٤١٦ ٠٫١٧٦٤
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٣٫٠٢٤٠ ٠٫١٥٥٥
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٣٫٠٣٥٢ ٠٫١٣٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٣٫٠٥١٢ ؜٠٫٣٥٨٧
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫١٩٢٤ ؜٠٫٣٠٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٣٫٧٤٠٤ ؜٠٫٢٧٠٥
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٢٢٨٣ ؜٠٫٢٦٦٩
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٫٩٥٧٨ ؜٠٫٢٦٢٨
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٦٣٧١ ؜٠٫٢٥٠٠
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٢٫٧٣٢٦ ؜٠٫٢٤٢٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٠٤٦٧ ؜٠٫٢٠٦٩
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٨٨١٣ ؜٠٫١٨٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫٦٢٤٦ ؜٠٫١٧٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٨ ٠٫٣٠ ٧٫٤٧ ٥٫٤٠٥٠ ٠٫٦٢٠٨
TRU / TransUnion ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٩ ٠٫٢٧ ؜٢٫١٨ ٤٫٨٠٩٩ ٠٫١٣٢٦
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٣ ٠٫٢٧ ؜٣٫٢٧ ٤٫٧٥٤٥ ٠٫٠٨٤٨
RBC / محامل RBC إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٥ ٠٫٢٥ ١٠٫١٣ ٤٫٤٨١٤ ٠٫٦٢٧٣
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٢ ٠٫٢٤ ٢٢٫٠٠ ٤٫٣٦٨١ ٠٫٩٦٣٠
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٠ ٠٫٢٣ ؜٦٫٢٠ ٤٫٠٦٧٥ ؜٠٫٠٤٦٠
AWI / شركة ارمسترونج العالمية للصناعات ٠٫٠٠ ؜٧٫١٠ ٠٫٢٢ ٦٫٩٣ ٣٫٨٧٠٦ ٠٫٤٣٨٤
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٤ ٠٫٢١ ؜٦٫١٤ ٣٫٨٢٣٢ ؜٠٫٠٥٢٣
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٦ ٠٫٢١ ؜٥٫٣٣ ٣٫٨٠٩٠ ؜٠٫٠١٦٠
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٧ ٠٫٢١ ؜١١٫٤٤ ٣٫٧٤٠٤ ؜٠٫٢٧٠٥
GGG / شركة جراكو ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٨ ٠٫٢٠ ؜٤٫٢٣ ٣٫٦٥٤٧ ٠٫٠٣٧٦
TTC / شركة تورو ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٢ ٠٫٢٠ ؜٩٫٨٢ ٣٫٦٢٤٦ ؜٠٫١٧٨١
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٥٤١٦ ٠٫١٧٦٤
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٣ ٠٫١٨ ٤٫٥٥ ٣٫٢٨٨٢ ٠٫٢٩٨٩
KAI / شركة كادانت ٠٫٠٠ ؜٨٫٠١ ٠٫١٨ ؜١٣٫٥٩ ٣٫١٩٢٤ ؜٠٫٣٠٥٧
CRVL / شركة كورفيل ٠٫٠٠ ؜٧٫٤١ ٠٫١٧ ؜١٥٫٠٠ ٣٫٠٥١٢ ؜٠٫٣٥٨٧
FUL / شركة اتش بي فولر ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٦ ٠٫١٧ ؜٠٫٥٩ ٣٫٠٣٥٢ ٠٫١٣٥١
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ؜٦٫١٢ ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫٠٢٤٠ ٠٫١٥٥٥
ZWS / شركة زورن الكاي لحلول المياه ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٩ ٠٫١٧ ٣٫٧٣ ٢٫٩٨٩٧ ٠٫٢٥٧٠
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٨ ٠٫١٧ ؜١٢٫٧٠ ٢٫٩٥٧٨ ؜٠٫٢٦٢٨
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠١ ؜٧٫٥٥ ٠٫١٥ ؜١٣٫١٤ ٢٫٧٣٢٦ ؜٠٫٢٤٢٠
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٧ ٠٫١٥ ؜١٣٫٥٣ ٢٫٦٣٧١ ؜٠٫٢٥٠٠
BOH / شركة بنك هاواي ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٥ ٠٫١٤ ؜٨٫٥٠ ٢٫٥٠٢٩ ؜٠٫١٠٦٥
FIZZ / الشركة الوطنية للمشروبات ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٩ ٠٫١٤ ؜٢٫١٦ ٢٫٤٤٦٠ ٠٫٠٨٤٤
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٥ ٠٫١٣ ٩٫٣٢ ٢٫٣١٦٠ ٠٫٣١٠٩
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٦ ٠٫١٢ ؜١٥٫٦٥ ٢٫٢٢٨٣ ؜٠٫٢٦٦٩
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٤ ٠٫١٢ ؜٩٫٣٠ ٢٫٠٩٨٧ ؜٠٫٠٩٦٨
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٧١ ٠٫١١ ؜١٣٫٦٤ ٢٫٠٤٦٧ ؜٠٫٢٠٦٩
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٥ ٠٫١١ ؜١٣٫٢٢ ١٫٨٨١٣ ؜٠٫١٨٤٠