الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٦٩٬٩٦٣٬٨٨٤
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PQSAX - صندوق قيمة رأس المال الصغير Virtus KAR فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٩٬٩٦٣٬٨٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPQSAX - Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class A هي Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Watsco, Inc. (US:WSO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٤ ٥٧٫٨٨ ٧٫٢٨٨٩ ٢٫٢٨٣٠
٠٫٦٤ ٤٠٫٠٧ ٥٫٠٤٦١ ١٫٠٦٦٣
٠٫٦٨ ٢٤٫٣٠ ٣٫٠٥٩٧ ١٫٠٣١٦
٠٫٠٩ ٣٦٫٠١ ٤٫٥٣٤٧ ٠٫٦٨٣٦
٠٫٢٦ ٤١٫٤٤ ٥٫٢١٩١ ٠٫٦٢٢١
٠٫٢٤ ٤٣٫٧٤ ٥٫٥٠٨٠ ٠٫٤٨٧٦
٠٫٠٦ ١٤٫٤٦ ١٫٨٢١١ ٠٫٣٨٤٦
٠٫٢٥ ٢١٫٩٢ ٢٫٧٦٠٥ ٠٫٣٦٧٣
٠٫٣٣ ٢٥٫٨٩ ٣٫٢٦٠٤ ٠٫٣٦٥٠
٠٫١٣ ٢٣٫٥٤ ٢٫٩٦٤٢ ٠٫١٨١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٧٥ ١٣٫٧٥ ١٫٧٣١٢ ؜٠٫٨١٢٨
٠٫٠٩ ٣٧٫٩٣ ٤٫٧٧٦٥ ؜٠٫٨٠٧٠
٣٫٠١ ٢١٫٤٨ ٢٫٧٠٥٤ ؜٠٫٦٧٧٢
٠٫٧٥ ٢٠٫٦٩ ٢٫٦٠٥٠ ؜٠٫٣٧٩٥
٠٫٣١ ٢٢٫٢٧ ٢٫٨٠٤٨ ؜٠٫٣٦٣٧
٠٫٣٣ ٢٦٫٤٥ ٣٫٣٣١١ ؜٠٫٣١١٣
٠٫١٥ ٢٠٫٧٨ ٢٫٦١٧٣ ؜٠٫٢٥٤٦
٠٫١٠ ٢٣٫٢٩ ٢٫٩٣٣٠ ؜٠٫٢٥٣٦
٠٫١٣ ٣٥٫٧٧ ٤٫٥٠٤٤ ؜٠٫٢٥١٨
٠٫١٨ ٢٢٫٧٨ ٢٫٨٦٨٥ ؜٠٫١٨٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ROAD / شركاء البناء، وشركة ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٥٧٫٨٨ ٤٧٫٨٨ ٧٫٢٨٨٩ ٢٫٢٨٣٠
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٤٣٫٧٤ ١١٫٤٢ ٥٫٥٠٨٠ ٠٫٤٨٧٦
AWI / شركة ارمسترونج العالمية للصناعات ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٤١٫٤٤ ١٥٫٣١ ٥٫٢١٩١ ٠٫٦٢٢١
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٧ ٢٨٫٧٧ ٥٫٠٤٦١ ١٫٠٦٦٣
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٧٫٩٣ ؜١٣٫١٢ ٤٫٧٧٦٥ ؜٠٫٨٠٧٠
RBC / محامل RBC إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٦٫٠١ ١٩٫٥٩ ٤٫٥٣٤٧ ٠٫٦٨٣٦
PRI / شركة بريميريكا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٥٫٧٧ ؜٣٫٨٢ ٤٫٥٠٤٤ ؜٠٫٢٥١٨
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٩ ؜١٫٥٩ ٣٫٦١٢٥ ؜٠٫١١٥٦
BOH / شركة بنك هاواي ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٢٧٫٤٨ ؜٢٫٠٩ ٣٫٤٦٠١ ؜٠٫١٢٨٩
FUL / شركة اتش بي فولر ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٢٦٫٦٧ ٧٫١٨ ٣٫٣٥٨٣ ٠٫١٧٦١
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٦٫٤٥ ؜٧٫١٢ ٣٫٣٣١١ ؜٠٫٣١١٣
SYBT / ساحات الأسهم Bancorp، Inc. ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٥٫٨٩ ١٤٫٣٧ ٣٫٢٦٠٤ ٠٫٣٦٥٠
EVTC / شركة إيفرتيك ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٢٥٫٨٤ ؜١٫٩٦ ٣٫٢٥٤٤ ؜٠٫١١٦٨
FFIN / شركة فيرست فايننشال بانك شيرز، إنك. ٠٫٦٨ ٥٢٫٩٧ ٢٤٫٣٠ ٥٣٫٢٢ ٣٫٠٥٩٧ ١٫٠٣١٦
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٣٫٥٤ ٨٫١٧ ٢٫٩٦٤٢ ٠٫١٨١٢
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٣٫٢٩ ؜٦٫٥٢ ٢٫٩٣٣٠ ؜٠٫٢٥٣٦
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٨ ؜٤٫٤٤ ٢٫٨٦٨٥ ؜٠٫١٨٠٢
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٢٢٫٢٧ ؜١٠٫١٠ ٢٫٨٠٤٨ ؜٠٫٣٦٣٧
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢١٫٩٢ ١٧٫١٥ ٢٫٧٦٠٥ ٠٫٣٦٧٣
HLMN / شركة هيلمان للحلول ٣٫٠١ ٠٫٠٠ ٢١٫٤٨ ؜١٨٫٧٧ ٢٫٧٠٥٤ ؜٠٫٦٧٧٢
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٠٫٧٨ ؜٧٫٤٤ ٢٫٦١٧٣ ؜٠٫٢٥٤٦
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٢٠٫٦٩ ؜١١٫٣٥ ٢٫٦٠٥٠ ؜٠٫٣٧٩٥
FIZZ / الشركة الوطنية للمشروبات ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٢٠٫٣٤ ٤٫٠٩ ٢٫٥٦١٢ ٠٫٠٦٢٣
CSW / شركة سي إس دبليو للصناعات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٩٫٤٧ ؜١٫٦١ ٢٫٤٥٢٦ ؜٠٫٠٧٩٠
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٩٫٣٣ ؜٠٫٤١ ٢٫٤٣٤١ ؜٠٫٠٤٨٢
BMI / شركة بادجر ميتر ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٦ ٢٨٫٧٥ ١٫٨٢١١ ٠٫٣٨٤٦
AIN / شركة ألباني الدولية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٤٫١١ ١٫٥٨ ١٫٧٧٧٠ ٠٫٠٠٠٣
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٣٫٧٥ ؜٣٠٫٨٩ ١٣٫٧٥ ؜٣٠٫٨٩ ١٫٧٣١٢ ؜٠٫٨١٢٨
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٢ ؜١٫٣٣ ١٫٧١٥٩ ؜٠٫٠٥٠٣