الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٦٩٬٥٠٤٬٣٤٥
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PKSAX - صندوق Virtus KAR الأساسي ذو رأس المال الصغير من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٦٩٬٥٠٤٬٣٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPKSAX - Virtus KAR Small-Cap Core Fund Class A هي Primerica, Inc. (US:PRI) , Simpson Manufacturing Co., Inc. (US:SSD) , CorVel Corporation (US:CRVL) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) .

PKSAX - صندوق Virtus KAR الأساسي ذو رأس المال الصغير من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٦ ٦٩٫٣٣ ٣٫٢٦١٧ ١٫١٠٥٨
٠٫٢٠ ١٠٧٫٨٧ ٥٫٠٧٥١ ٠٫٨١٩٥
٠٫٤٤ ١٠٧٫٨٢ ٥٫٠٧٢٨ ٠٫٧٤٩٩
٨٫٩٣ ٩٦٫٦٢ ٤٫٥٤٥٦ ٠٫٤٧٩٧
٩٧٫٧٧ ٩٧٫٧٧ ٤٫٥٩٩٨ ٠٫٣٨٨٧
٠٫٢٤ ٤٧٫٠٧ ٢٫٢١٤٧ ٠٫٢٤٧٤
١٫٢٩ ٩٤٫٢٦ ٤٫٤٣٤٦ ٠٫١٩٦٠
١٫٢٢ ٥٤٫١٠ ٢٫٥٤٥٢ ٠٫١٥٧٦
٢٫٧٠ ٦٧٫٤٩ ٣٫١٧٥٠ ٠٫١٥٦٤
١٫٢٢ ٧٦٫٢٧ ٣٫٥٨٨٥ ٠٫١٠٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٧ ١٠٩٫٤٦ ٥٫١٥٠٠ ؜٠٫٨٠٤٤
١٫٨٨ ٤١٫٢٦ ١٫٩٤١٣ ؜٠٫٥٣٣٩
٠٫٥٧ ٧٨٫٩٠ ٣٫٧١١٩ ؜٠٫٤٥٣٨
٠٫٧٠ ٦٩٫٤٣ ٣٫٢٦٦٤ ؜٠٫٤٢٨٣
٠٫٢٤ ٧٥٫٧٧ ٣٫٥٦٤٩ ؜٠٫٣٨٢٨
٠٫٤٩ ١٣٥٫٢٧ ٦٫٣٦٤١ ؜٠٫٣٤٣٢
٠٫٨٣ ٦٠٫٠٨ ٢٫٨٢٦٤ ؜٠٫٣٣٦٥
١٫٤٠ ٩٨٫٧٨ ٤٫٦٤٧٤ ؜٠٫٢٠١٧
٠٫٨٥ ٧٢٫٦٥ ٣٫٤١٨٢ ؜٠٫١٨٦٧
٠٫٤٤ ١٧٫٩٣ ٠٫٨٤٣٨ ؜٠٫١٧٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٣٥٫٢٧ ؜٣٫٨٢ ٦٫٣٦٤١ ؜٠٫٣٤٣٢
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ١٢٦٫٩٧ ؜١٫١٣ ٥٫٩٧٣٤ ؜٠٫١٥٠٩
CRVL / شركة كورفيل ١٫٠٧ ؜٤٫٤٨ ١٠٩٫٤٦ ؜١٢٫٣٢ ٥٫١٥٠٠ ؜٠٫٨٠٤٤
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٢٠ ؜١٦٫٤٦ ١٠٧٫٨٧ ٢٠٫٨٩ ٥٫٠٧٥١ ٠٫٨١٩٥
WTS / شركة واتس لتكنولوجيا المياه ٠٫٤٤ ؜١٫٣٥ ١٠٧٫٨٢ ١٨٫٩٥ ٥٫٠٧٢٨ ٠٫٧٤٩٩
TTC / شركة تورو ١٫٤٠ ٠٫٠٠ ٩٨٫٧٨ ؜٢٫٨٥ ٤٫٦٤٧٤ ؜٠٫٢٠١٧
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٩٨٫٤٠ ؜١٫٥٧ ٤٫٦٢٩٥ ؜٠٫١٣٨٤
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٩٧٫٧٧ ١٠٫٧٣ ٩٧٫٧٧ ١٠٫٧٣ ٤٫٥٩٩٨ ٠٫٣٨٨٧
RMV N / شركة رايت موف بي ال سي ٨٫٩٣ ؜٦٫٧٩ ٩٦٫٦٢ ١٣٫٣٣ ٤٫٥٤٥٦ ٠٫٤٧٩٧
GOLF / شركة اكوشنت القابضة ١٫٢٩ ٠٫٠٠ ٩٤٫٢٦ ٦٫٠٦ ٤٫٤٣٤٦ ٠٫١٩٦٠
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٥٧ ؜٢٫٤١ ٧٨٫٩٠ ؜٩٫٦٧ ٣٫٧١١٩ ؜٠٫٤٥٣٨
RBC / محامل RBC إنكوربوريتد ٠٫٢٠ ؜١٨٫٤٦ ٧٦٫٦٩ ؜٢٫٤٩ ٣٫٦٠٨١ ؜٠٫١٤٢٩
MC / مويليس وشركاه ١٫٢٢ ؜٢٫٠٨ ٧٦٫٢٧ ٤٫٥٦ ٣٫٥٨٨٥ ٠٫١٠٩٦
KAI / شركة كادانت ٠٫٢٤ ؜٢٫٨٥ ٧٥٫٧٧ ؜٨٫٤٦ ٣٫٥٦٤٩ ؜٠٫٣٨٢٨
GGG / شركة جراكو ٠٫٨٥ ؜٦٫٦٣ ٧٢٫٦٥ ؜٣٫٨٨ ٣٫٤١٨٢ ؜٠٫١٨٦٧
UFPI / شركة يو إف بي للصناعات ٠٫٧٠ ؜٣٫٤٥ ٦٩٫٤٣ ؜١٠٫٣٨ ٣٫٢٦٦٤ ؜٠٫٤٢٨٣
BANF / شركة بانك فيرست ٠٫٥٦ ٣٦٫٣١ ٦٩٫٣٣ ٥٣٫٣٧ ٣٫٢٦١٧ ١٫١٠٥٨
FHB / شركة هاواي الأولى ٢٫٧٠ ٤٫٤٠ ٦٧٫٤٩ ٦٫٦٢ ٣٫١٧٥٠ ٠٫١٥٦٤
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٨٣ ٠٫٧٦ ٦٠٫٠٨ ؜٩٫٤١ ٢٫٨٢٦٤ ؜٠٫٣٣٦٥
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٦٫٢٠ ؜١٫٦٢ ٢٫٦٤٣٩ ؜٠٫٠٨٠٣
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٣١ ؜٢٫٥٢ ٥٥٫٧١ ؜٣٫٨٢ ٢٫٦٢١١ ؜٠٫١٤١٤
APAM / شركة ارتيزان بارتنرز لإدارة الأصول ١٫٢٢ ؜٤٫٦٩ ٥٤٫١٠ ٨٫٠٦ ٢٫٥٤٥٢ ٠٫١٥٧٦
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٤٧٫٠٧ ١٤٫١٢ ٢٫٢١٤٧ ٠٫٢٤٧٤
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٤٤٫٢٠ ٣٫٤٢ ٢٫٠٧٩٥ ٠٫٠٤١١
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ١٫٨٨ ؜٢٫٨٤ ٤١٫٢٦ ؜٢٠٫٥٠ ١٫٩٤١٣ ؜٠٫٥٣٣٩
LCII / صناعات إل سي آي ٠٫٣٦ ؜٦٫٤٣ ٣٣٫١٩ ؜٢٫٤١ ١٫٥٦١٧ ؜٠٫٠٦٠٤
KFRC / شركة كفورس ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١٧٫٩٣ ؜١٥٫٨٧ ٠٫٨٤٣٨ ؜٠٫١٧٢٩