الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٥٤٬٥٤٤٬٩٩٠
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SCIIX - صندوق Virtus SGA الدولي للنمو فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٥٤٬٥٤٤٬٩٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A هي STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Aon plc (US:AON) , and Société Générale Société anonyme (DE:SGE) . تشمل مواقع SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A الجديدة Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ١٠٫٥٩ ٢٫٩٦٤٥ ٢٫٩٦٤٥
٠٫٥١ ١٦٫٦٦ ٤٫٦٦٢٠ ١٫٤١٢٣
٠٫٠٧ ١٠٫٧٤ ٣٫٠٠٦٤ ١٫١٧٩٠
٠٫٠٦ ٩٫٧٥ ٢٫٧٢٩٢ ٠٫٩٠٤١
٢٫٧٩ ٢٫٧٩ ٠٫٧٨٠٢ ٠٫٧٨٠٢
٠٫٠٦ ١٣٫٠٤ ٣٫٦٤٩٨ ٠٫٦٨١٨
٠٫٠٣ ١٢٫٦٨ ٣٫٥٤٩٩ ٠٫٦٤٠٠
٠٫٢٢ ١٦٫٦٢ ٤٫٦٥١٠ ٠٫٥١٨٣
٠٫٠٤ ٨٫٩٣ ٢٫٤٩٧٩ ٠٫٥١٠٦
٠٫٠٨ ٩٫١١ ٢٫٥٥٠٣ ٠٫٥٠٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ١٤٫٠١ ٣٫٩٢١٤ ؜٠٫٥٠٧٧
١٫٢١ ١٠٫٨٤ ٣٫٠٣٣١ ؜٠٫٤٨٤٦
٠٫٠٦ ١٠٫٦١ ٢٫٩٦٨٧ ؜٠٫٤٥٠٦
٠٫٨٢ ١٤٫٠٦ ٣٫٩٣٥٦ ؜٠٫٣٨٩٤
٠٫١٩ ١٣٫٠١ ٣٫٦٤٠٠ ؜٠٫٣٧٥٤
٠٫١٦ ٧٫٣١ ٢٫٠٤٧٠ ؜٠٫٢٩٢٢
٠٫٠٥ ١٦٫٢١ ٤٫٥٣٧٠ ؜٠٫٢١٤٤
٢٫٠٦ ١٠٫٥٩ ٢٫٩٦٢٨ ؜٠٫١٣٧٠
٠٫٠٢ ٩٫١٠ ٢٫٥٤٧٠ ؜٠٫١٢٦١
٠٫٠٧ ١٧٫٨٨ ٥٫٠٠٣١ ؜٠٫١٠٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ١٧٫٨٨ ٤٫٣٧ ٥٫٠٠٣١ ؜٠٫١٠٠٢
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٥١ ٣٠٫٢٩ ١٦٫٦٦ ٥٢٫٧٤ ٤٫٦٦٢٠ ١٫٤١٢٣
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٣٫٨٣ ١٦٫٦٢ ١٩٫٨٢ ٤٫٦٥١٠ ٠٫٥١٨٣
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٥ ١٣٫٧٢ ١٦٫٢١ ١٫٦٦ ٤٫٥٣٧٠ ؜٠٫٢١٤٤
SGE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٨٢ ؜١١٫٣٩ ١٤٫٠٦ ؜٣٫١١ ٣٫٩٣٥٦ ؜٠٫٣٨٩٤
ALC / شركة ألكون ٠٫١٦ ١٫٣٦ ١٤٫٠١ ؜٥٫٧٤ ٣٫٩٢١٤ ؜٠٫٥٠٧٧
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫١٧ ؜٥٫٠٨ ١٣٫٨٥ ٧٫١٧ ٣٫٨٧٧١ ٠٫٠٢٥٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٤٫٠٤ ١٣٫٠٤ ٣٠٫٩٢ ٣٫٦٤٩٨ ٠٫٦٨١٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٢٫٩٠ ١٣٫٠١ ؜٣٫٤٩ ٣٫٦٤٠٠ ؜٠٫٣٧٥٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٦٫٩٠ ١٢٫٩٥ ٢١٫١١ ٣٫٦٢٥٠ ٠٫٤٣٨١
OR / لوريال سا ٠٫٠٣ ١٢٫٨٧ ١٢٫٦٨ ٢٩٫٨٨ ٣٫٥٤٩٩ ٠٫٦٤٠٠
1299 / مجموعة AIA المحدودة ١٫٢١ ؜٢٢٫٥١ ١٠٫٨٤ ؜٨٫٢٠ ٣٫٠٣٣١ ؜٠٫٤٨٤٦
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٢٥٫٨٦ ١٠٫٨٢ ١٩٫٦٧ ٣٫٠٢٧٥ ٠٫٣٣٣٨
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٣٫٢٥ ؜١٫٤٨ ١٠٫٧٥ ١٧٫٩٢ ٣٫٠٠٩٦ ٠٫٢٩٢٢
GALD / مجموعة جالديرما ايه جي ٠٫٠٧ ٢٧٫٧٢ ١٠٫٧٤ ٧٥٫١٥ ٣٫٠٠٦٤ ١٫١٧٩٠
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٠٫٨٧ ١٠٫٦١ ٤٫٦١ ٢٫٩٧٠٠ ؜٠٫٠٥٢٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٧ ١٠٫٦١ ؜٧٫٥٦ ٢٫٩٦٨٧ ؜٠٫٤٥٠٦
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ١٠٫٥٩ ٢٫٩٦٤٥ ٢٫٩٦٤٥
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٩ ١٫٧٦ ٢٫٩٦٢٨ ؜٠٫١٣٧٠
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٢٠ ؜٦٫٦٢ ١٠٫٥٥ ٣٫٨٠ ٢٫٩٥٢٥ ؜٠٫٠٧٥٩
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٢٫٠٨ ١٠٫٤٤ ٣٫٦٤ ٢٫٩٢٢٦ ؜٠٫٠٧٩٦
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٥٫١٢ ٩٫٧٥ ٥٩٫٢٢ ٢٫٧٢٩٢ ٠٫٩٠٤١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٢١٫٨٨ ٩٫٤٤ ٤٫٦٧ ٢٫٦٤٠٥ ؜٠٫٠٤٥٥
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٨ ٩٫٩٠ ٩٫١١ ٣٢٫٧٨ ٢٫٥٥٠٣ ٠٫٥٠٥٣
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ٩٫١٠ ١٫٤٥ ٢٫٥٤٧٠ ؜٠٫١٢٦١
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٤ ٣٩٫٨٣ ٨٫٩٣ ٣٣٫٨٣ ٢٫٤٩٧٩ ٠٫٥١٠٦
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٦ ٨٫٣٢ ٣٫٠٤ ٢٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٧٧٣
RCRIT N / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫١٣ ١٨٫٧٧ ٧٫٦٢ ٣٥٫٨٧ ٢٫١٣٢١ ٠٫٤٦١٣
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٢٠٫٤٤ ٧٫٥٩ ٣١٫٤٦ ٢٫١٢٣٨ ٠٫٤٠٣٧
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫١٦ ٨٫٨٠ ٧٫٣١ ؜٦٫٨٣ ٢٫٠٤٧٠ ؜٠٫٢٩٢٢
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٠٦ ٦٫٩٤ ١٫٩٧٦٢ ٠٫٠٠٨٦
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) ٢٫٧٩ ٢٫٧٩ ٠٫٧٨٠٢ ٠٫٧٨٠٢