الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٤٠٬٦٦٩٬٥٢٧
المواقع الحالية ٨١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة فيلير سانت دينيس J & Co Llc عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٤٠٬٦٦٩٬٥٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVillere St Denis J & Co Llc هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Pool Corporation (US:POOL) . تشمل مواقع Villere St Denis J & Co Llc الجديدة United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF (US:BITO) , .

فيلير سانت دينيس J & Co Llc - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ١٥٫٨٧ ١٫٥٢٤٨ ١٫٥٢٤٨
٠٫٢١ ٦٠٫٦٧ ٥٫٨٢٩٨ ٠٫٧٩٥٤
٠٫٣٧ ٢٦٫١١ ٢٫٥٠٨٦ ٠٫٧١٦٣
٠٫٠٥ ٢٦٫٢٦ ٢٫٥٢٣١ ٠٫٥٦٧٣
٠٫١٨ ٣٨٫٩٨ ٣٫٧٤٦٠ ٠٫٥٢٠٦
٠٫٦٨ ٣٥٫٢٦ ٣٫٣٨٨٢ ٠٫٤٨٢١
٠٫٠٨ ١٩٫٩٨ ١٫٩١٩٨ ٠٫٤٨٠٩
٠٫٤٠ ٢٠٫٨٣ ٢٫٠٠١٥ ٠٫٤٠٤٦
٠٫٠٦ ٣٠٫١٦ ٢٫٨٩٨٥ ٠٫٣٥٤١
٠٫٢٧ ٤١٫٣٣ ٣٫٩٧١٦ ٠٫٣١٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٠٢٨٣ ؜٢٫٥٥٧٣
٠٫٢١ ٢٩٫٧٥ ٢٫٨٥٩٢ ؜٠٫٥١٤٨
٠٫١٣ ٣٧٫٠٨ ٣٫٥٦٢٩ ؜٠٫٤٤٩٠
٢٫٠١ ٢٦٫٨٦ ٢٫٥٨٠٧ ؜٠٫٤٢٥٤
٠٫٨٨ ٢٨٫٦٣ ٢٫٧٥٠٩ ؜٠٫٣٠٦٥
٠٫١٥ ١٩٫٥٠ ١٫٨٧٣٥ ؜٠٫٣٠٣١
٠٫٠٦ ٣٦٫٢٤ ٣٫٤٨٢٦ ؜٠٫٢٣٣٨
٠٫١٣ ٢٠٫٣٣ ١٫٩٥٣٤ ؜٠٫٢٢٩١
٠٫٥٩ ٢٥٫٦٢ ٢٫٤٦٢٠ ؜٠٫٢١٥١
٠٫٢٧ ٢٦٫٩٧ ٢٫٥٩٢٠ ؜٠٫٢١١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢١ ؜١٫٦٣ ٦٠٫٦٧ ١٦٫٢٦ ٥٫٨٢٩٨ ٠٫٧٩٥٤
V / شركة فيزا ٠٫١٢ ؜٣٫٣٦ ٤٤٫١٥ ؜٢٫٠٩ ٤٫٢٤٢٥ ؜٠٫١٠٧٨
PLMR / شركة بالومار القابضة ٠٫٢٧ ؜٢٫٩٦ ٤١٫٣٣ ٩٫١٩ ٣٫٩٧١٦ ٠٫٣١٩٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٨ ١٫١٢ ٣٨٫٩٨ ١٦٫٦٠ ٣٫٧٤٦٠ ٠٫٥٢٠٦
POOL / شركة بول ٠٫١٣ ؜٢٫٦٢ ٣٧٫٠٨ ؜١٠٫٨٤ ٣٫٥٦٢٩ ؜٠٫٤٤٩٠
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٦ ؜٢٫١٥ ٣٦٫٢٤ ؜٥٫٩٢ ٣٫٤٨٢٦ ؜٠٫٢٣٣٨
ONON / على القابضة AG ٠٫٦٨ ؜١٫٢٣ ٣٥٫٢٦ ١٧٫٠٥ ٣٫٣٨٨٢ ٠٫٤٨٢١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٧٨ ؜٢٫٩٥ ٣٣٫٦٨ ١١٫١٢ ٣٫٢٣٥٩ ٠٫٣١٢٣
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٨ ؜٢٫١٣ ٣٣٫٠٧ ٤٫٠٢ ٣٫١٧٨١ ٠٫١١٠٦
LGND / شركة ليجند للأدوية ٠٫٢٩ ؜٠٫٥٩ ٣٢٫٦٤ ٧٫٤٨ ٣٫١٣٦٤ ٠٫٢٠٦٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٢٤ ؜٢٫١٣ ٣٢٫٥٥ ٠٫٣٥ ٣٫١٢٧٥ ؜٠٫٠٠١٦
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٠٫٤٥ ٣٠٫١٦ ١٤٫٣٧ ٢٫٨٩٨٥ ٠٫٣٥٤١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٢١ ؜٠٫٦٠ ٢٩٫٧٥ ؜١٤٫٩٢ ٢٫٨٥٩٢ ؜٠٫٥١٤٨
OPCH / أوبشن كير هيلث، إنك. ٠٫٨٨ ؜٢٫٨٠ ٢٨٫٦٣ ؜٩٫٦٧ ٢٫٧٥٠٩ ؜٠٫٣٠٦٥
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٣٠ ؜٢٧٫٠٨ ٢٨٫٤٠ ؜٦٫٦٣ ٢٫٧٢٩٤ ؜٠٫٢٠٥٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٦ ؜٢٫٣٣ ٢٧٫٣٦ ١٫٢٧ ٢٫٦٢٩١ ٠٫٠٢٢٦
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٢٧ ؜٢٫١٥ ٢٦٫٩٧ ؜٧٫١٦ ٢٫٥٩٢٠ ؜٠٫٢١١٠
AESI / شركة أطلس لحلول الطاقة ٢٫٠١ ١٥٫٠١ ٢٦٫٨٦ ؜١٣٫٨١ ٢٫٥٨٠٧ ؜٠٫٤٢٥٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٥ ٢٦٫٢٦ ٢٩٫٥٢ ٢٫٥٢٣١ ٠٫٥٦٧٣
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٣٧ ؜٣٫٣٣ ٢٦٫١١ ٤٠٫٥١ ٢٫٥٠٨٦ ٠٫٧١٦٣
LINE / النسب، وشركة ٠٫٥٩ ٢٤٫٣٩ ٢٥٫٦٢ ؜٧٫٦٧ ٢٫٤٦٢٠ ؜٠٫٢١٥١
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫١١ ؜١٫١٨ ٢٥٫٢٧ ٤٫٧٤ ٢٫٤٢٨٥ ٠٫١٠٠٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٩ ٣٫٥٦ ٢٤٫٢٤ ؜٢٫٣٥ ٢٫٣٢٩٤ ؜٠٫٠٦٥٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٣٥ ؜٣٫٠٤ ٢٣٫٦٢ ؜٣٫٦٢ ٢٫٢٦٩٦ ؜٠٫٠٩٤٧
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜١٫٩٩ ٢٣٫٥٥ ؜٣٫٧٠ ٢٫٢٦٣١ ؜٠٫٠٩٦٣
CZR / شركة قيصر للترفيه ٠٫٧٩ ؜٢٫٣٩ ٢٢٫٤١ ١٠٫٨٤ ٢٫١٥٣٢ ٠٫٢٠٢٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٢٤ ؜٢٫٩٦ ٢٢٫٢٢ ؜٥٫٨٦ ٢٫١٣٥٢ ؜٠٫١٤١٨
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٤٦ ؜٤٫١٢ ٢١٫٢٦ ٤٫٦٤ ٢٫٠٤٣١ ٠٫٠٨٢٧
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٤٠ ؜٢٫٣١ ٢٠٫٨٣ ٢٥٫٨٣ ٢٫٠٠١٥ ٠٫٤٠٤٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٣ ؜٢٫٤٤ ٢٠٫٣٣ ؜١٠٫١٤ ١٫٩٥٣٤ ؜٠٫٢٢٩١
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٨ ٣١٫٥٣ ١٩٫٩٨ ٣٣٫٩٥ ١٫٩١٩٨ ٠٫٤٨٠٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٥ ؜١٫٨٧ ١٩٫٥٠ ؜١٣٫٥٨ ١٫٨٧٣٥ ؜٠٫٣٠٣١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٩ ؜١٫٢٤ ١٨٫٤١ ؜٨٫٧٨ ١٫٧٦٩٥ ؜٠٫١٧٨١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٤٠ ؜٣٫٠٥ ١٧٫٤٣ ؜٧٫٥٢ ١٫٦٧٥٢ ؜٠٫١٤٣٣
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٥٦ ٤٫٨٦ ١٦٫٠٤ ٥٫٤٨ ١٫٥٤١٥ ٠٫٠٧٤٣
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫١٦ ١٥٫٨٧ ١٫٥٢٤٨ ١٫٥٢٤٨
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫٣١ ؜٠٫٣٧ ٦٫٧٤ ؜١٠٫٥٦ ٠٫٦٤٧٩ ؜٠٫٠٧٩٣
PFE / شركة فايزر ٠٫١٤ ؜٤٫٢٩ ٣٫٤٩ ؜٨٫٤٥ ٠٫٣٣٥٣ ؜٠٫٠٣٢٤
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ؜٢٠٫٢٧ ٠٫١١٤٢ ؜٠٫٠٢٩٦
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ١٫١٥ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠٠٠٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٣٫٦٢ ٠٫٨٦ ؜١٢٫٥٨ ٠٫٠٨٢٨ ؜٠٫٠١٢٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٤٫٠٠ ٠٫٠٨١٥ ٠٫٠٠٩٧
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٣ ؜٧٫٥٥ ٠٫٧٧ ٣٫٣٧ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٠٢١
CLGN / كولبلانت للتكنولوجيات الحيوية المحدودة ٠٫٥٥ ١٣٫٠٢ ٠٫٧٤ ؜٤٠٫٤٦ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٤٩٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ؜٨٫٨٠ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠٠٦٨
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠١ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٦٦ ؜٧٫٠٣ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٠٠٥١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٣ ٠٫٦١ ٥٫١٩ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠٠٢٦
ACOG / شركة ألفا كوجنيشن ٠٫٠٦ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٠ ٦٣٫٩١ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٢٢٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٢ ٠٫٤٤ ؜١١٫٩٠ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠٥٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٣٫٤٨ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٠٤٧
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٩٫٣٦ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٣٢
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٠٫٩٦ ٠٫٠٣٩٠ ٠٫٠٠٣٧
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٨٫٠٤ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠٢٨
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٤٫٧٩ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠١٦
SUSA / iShares Trust - صندوق iShares ESG المحسّن من MSCI USA ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٠٫٤٧ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٠٣٣
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١١٫٤٦ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠٣٤
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٣٫٨٣ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٠١٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٠٫٧٣ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٠٣٢
TFI / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية المتداولة في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٠٠٤
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٣٥ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٠١٢
FEIM / التردد للإلكترونيات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٤٥٫٠٦ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠١٠٠
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٠٫٤٩ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٣٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٤٥٫٧٤ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٩٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٥ ٠٫٣٢ ٦٫٦٢ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٠١٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٤٫٤١ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠١٢
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٨٧ ٠٫٢٩ ؜٩٨٫٩٠ ٠٫٠٢٨٣ ؜٢٫٥٥٧٣
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٥٫٧٠ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠١٤
SLF / شركة صن لايف المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٥٫٩٠ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠٣٦
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٫٢٦ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٠٠٥
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٥٦ ٠٫٢٧ ؜٢٢٫٠٩ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٧٤
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٩٫٠١ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٠٢٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٧ ٠٫٢٤ ٤٫٧٦ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠١٠
LIND / شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢٥٫٨١ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠٤٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٩٫١٣ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠٢٣
FLL / منتجعات فول هاوس، وشركة ٠٫٠٦ ٥٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٣١٫١٤ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٥٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜١٨٫٧٧ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٠٤٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٣٢ ٠٫٢٠ ؜٢٧٫١٤ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٧٣
BITO / ProShares Trust - صندوق ProShares Bitcoin المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠١٩٦
CORZ / الأساسية العلمية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٣٦٫١١ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠٩٤
GIFI / شركة جزيرة الخليج للتصنيع ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٣٫١٠ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠٠٠٣
ASYS / شركة أمتيك سيستمز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٠٨
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UTI / المعهد التقني العالمي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OABI / شركة أومني آب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠