الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٢٬٢٨٣٬٤٧١
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق التأمين المتغيرة VICTORY - Victory RS International VIP Series Class I عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٢٬٢٨٣٬٤٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVICTORY VARIABLE INSURANCE FUNDS - Victory RS International VIP Series Class I هي Allianz SE (DE:ALV) , SAP SE (DE:SAP) , Novartis AG (CH:NOVN) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . تشمل مواقع VICTORY VARIABLE INSURANCE FUNDS - Victory RS International VIP Series Class I الجديدة Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Singapore Exchange Limited (DE:SOU) , Logitech International S.A. (CH:LOGN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٧٠ ١٫٤٨٣٥ ١٫٤٨٣٥
٠٫٠٩ ١٫٣٩ ١٫٢٠٩٣ ١٫٢٠٩٣
٠٫٠٥ ١٫٣٦ ١٫١٨٩٦ ١٫١٨٩٦
٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٩٣٧٦ ٠٫٩٣٧٦
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫٧١٥٨ ٠٫٧١٥٨
٠٫٠٠ ١٫٣٩ ١٫٢١٤٤ ٠٫٤٦٥٤
٠٫٠١ ٢٫٣٧ ٢٫٠٦٢٥ ٠٫٤٣٢٤
٠٫٠٩ ٢٫٢٣ ١٫٩٤٦٨ ٠٫٣٠٣١
٠٫٠٤ ١٫٤٣ ١٫٢٤٨٠ ٠٫٢٦١٤
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٥٣٤٢ ٠٫٢٣٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٤١٧
٠٫٠٣ ١٫٥٣ ١٫٣٣٠٤ ؜٠٫٧٣٧٥
٠٫٠٤ ١٫٢٠ ١٫٠٤٦٤ ؜٠٫٦١١٤
٠٫١٢ ٠٫٥٩ ٠٫٥١٨٧ ؜٠٫٣٦٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫٦٦٣٢ ؜٠٫٣٦١٢
٠٫٠٤ ٠٫٤٧ ٠٫٤١٢٤ ؜٠٫٢٩٧١
٠٫٠١ ٢٫٩٨ ٢٫٥٩٧٥ ؜٠٫٢٩٠٧
٠٫٠٣ ٢٫٤٩ ٢٫١٧٢٥ ؜٠٫٢٦٨٨
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٠٫٨٩٢٧ ؜٠٫٢٥٦٨
٠٫١٧ ٢٫٥٨ ٢٫٢٥٠٣ ؜٠٫٢٢٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠١ ؜٤٫٤٣ ٣٫١٢ ١٫٣٧ ٢٫٧١٩١ ؜٠٫١٠١٢
SAP / أنت تعرف ٠٫٠١ ؜٧٫٣٤ ٣٫١١ ٥٫٧٥ ٢٫٧١١٦ ٠٫٠١٥٩
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٣ ؜٠٫٥٩ ٣٫٠٦ ٨٫٦٦ ٢٫٦٧٠٩ ٠٫٠٨٧٢
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜٤٫٧٠ ٢٫٩٨ ؜٥٫٤٦ ٢٫٥٩٧٥ ؜٠٫٢٩٠٧
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٢٢ ٠٫٠٨ ٢٫٧٢ ٦٫٧٦ ٢٫٣٦٩٢ ٠٫٠٣٧٠
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٥٧ ؜٩٫١٠ ٢٫٦٥ ١١٫٧٠ ٢٫٣١٤٧ ٠٫١٣٦٦
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜١٥٫٣٣ ٢٫٥٨ ؜٤٫٤٨ ٢٫٢٥٠٣ ؜٠٫٢٢٥٧
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٢٫٥٤ ١١٫٧٢ ٢٫٢١٢٤ ٠٫١٣١٣
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٥ ٢٫٤٩ ؜٦٫٤٦ ٢٫١٧٢٥ ؜٠٫٢٦٨٨
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠١ ٧٫٣٧ ٢٫٣٧ ٣٣٫٠١ ٢٫٠٦٢٥ ٠٫٤٣٢٤
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ١٫١٩ ٢٫٣٢ ١٣٫١٨ ٢٫٠٢٢٢ ٠٫١٤٤٤
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٠٫٧٦ ٢٫٣١ ؜٤٫٨٧ ٢٫٠١١٤ ؜٠٫٢١١٣
MIH / شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٠٩ ؜١٤٫٥٦ ٢٫٢٣ ٢٤٫٤٨ ١٫٩٤٦٨ ٠٫٣٠٣١
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٦٫٦٨ ٢٫٠٦ ٥٫٧٥ ١٫٧٩٦٤ ٠٫٠١١٢
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٤٫٦٦ ٢٫٠٥ ١٫٩٤ ١٫٧٨٧٥ ؜٠٫٠٥٥٢
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٢٢ ؜٤٫٢٩ ٢٫٠٢ ١٤٫٥٨ ١٫٧٦١٧ ٠٫١٤٤٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٧ ٢٫٠١ ؜٣٫٦٩ ١٫٧٥٣٠ ؜٠٫١٦٠٣
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٩٫٣٤ ١٫٩٣ ؜٣٫٢٢ ١٫٦٨٠٥ ؜٠٫١٤٤٢
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٣ ١٫٨٩ ؜١٫٤٦ ١٫٦٤٨٦ ؜٠٫١٠٩٨
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٠ ١٫٧٩ ؜٣٫١٩ ١٫٥٦٤٠ ؜٠٫١٣٤٣
KOG / كونجسبيرج جروبن آسا ٠٫٠٤ ١٫٧٠ ١٫٤٨٣٥ ١٫٤٨٣٥
ACO5 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫١١ ٤٫٦٢ ١٫٦١ ٥٫٩٢ ١٫٤٠٣٤ ٠٫٠١٠٣
XST / شركة سانوا القابضة ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٦ ١٫٦١ ؜٠٫٧٤ ١٫٤٠٢٩ ؜٠٫٠٨٢٨
CCH / كوكا كولا إتش بي سي إيه جي ٠٫٠٣ ؜٩٫٦٣ ١٫٥٨ ٤٫٢٩ ١٫٣٧٧١ ؜٠٫٠١١٥
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٦٢ ١٫٥٦ ٣٫٥٢ ١٫٣٥٧٩ ؜٠٫٠٢٠٩
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٨٨ ١٫٥٣ ؜٣٢٫٣٧ ١٫٣٣٠٤ ؜٠٫٧٣٧٥
OR / لوريال سا ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٦ ١٫٤٩ ٣٫١٩ ١٫٢٩٨٣ ؜٠٫٠٢٤٢
6702 / فوجيتسو المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٠٫٨٣ ١٫٤٨ ٨٫٦٨ ١٫٢٨٨٥ ٠٫٠٤٢٤
AC8 / الأرستقراطي للترفيه المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٫٦٨ ١٫٤٨ ؜٠٫٠٧ ١٫٢٨٧٧ ؜٠٫٠٦٧٠
ENEL / اينيل سبا ٠٫١٥ ؜٤٫٧٥ ١٫٤٥ ١١٫٤٦ ١٫٢٦٤١ ٠٫٠٧١٦
CPK / شركة كابكوم المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٫٩٠ ١٫٤٣ ٣٢٫٩٩ ١٫٢٤٨٠ ٠٫٢٦١٤
HYB / شركة هويا ٠٫٠١ ؜٤٫٨٠ ١٫٤١ ٠٫٢١ ١٫٢٣٢٦ ؜٠٫٠٦٠٨
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٠ ١٫٤١ ؜٨٫١٤ ١٫٢٣٠٠ ؜٠٫١٧٧٦
DISPF / شركة ديسكو ٠٫٠٠ ١٧٫٥٠ ١٫٣٩ ٧٠٫٥٩ ١٫٢١٤٤ ٠٫٤٦٥٤
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٠٩ ١٫٣٩ ١٫٢٠٩٣ ١٫٢٠٩٣
AENA SME SA / EC (ES0105046017) ٠٫٠٥ ١٫٣٦ ١٫١٨٩٦ ١٫١٨٩٦
KPN / رويال كيه بي إن إن في ٠٫٢٧ ؜١٩٫٥٦ ١٫٣٢ ؜٧٫٣٣ ١٫١٤٦٩ ؜٠٫١٥٤٤
4M4 / مجموعة ماكواري المحدودة ٠٫٠١ ؜٢١٫٢٥ ١٫٢٥ ؜٤٫٨٦ ١٫٠٩٤١ ؜٠٫١١٤٢
4716 / شركة أوراكل اليابان ٠٫٠١ ؜١١٫٧٦ ١٫٢٥ ؜٠٫٠٨ ١٫٠٩١٥ ؜٠٫٠٥٦٦
RXL / ريكسيل سا ٠٫٠٤ ؜٥٫١٠ ١٫٢٥ ٨٫٦١ ١٫٠٨٩٤ ٠٫٠٣٥٠
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٠١ ؜١١٫٧٨ ١٫٢٤ ٩٫٣٤ ١٫٠٨٢٦ ٠٫٠٤٢٠
SH0 / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٥ ١٫٢٤ ١٢٫٩٩ ١٫٠٧٧١ ٠٫٠٧٥٢
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٢ ١٫٢٣ ٢٠٫٩٠ ١٫٠٧٥١ ٠٫١٤٠٣
1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة ٠٫٢٧ ؜٥٫٦٩ ١٫٢١ ٢٫٩٨ ١٫٠٥٤٠ ؜٠٫٠٢١٦
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٩٩ ١٫٢٠ ؜٣٣٫٦٨ ١٫٠٤٦٤ ؜٠٫٦١١٤
BAMI / بانكو بي بي إم سبا ٠٫١٠ ٧٫١٦ ١٫١٨ ٢٢٫٩١ ١٫٠٢٥٤ ٠٫١٤٨٥
SCG / مجموعة سنتر ٠٫٥٠ ؜٥٫٤٧ ١٫١٧ ٤٫٩٥ ١٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠١٧
CNA / سنتريكا بي ال سي ٠٫٥١ ؜٤٫٩٨ ١٫١٣ ٨٫٨٥ ٠٫٩٨٧٨ ٠٫٠٣٤٢
KKKUF / شركة كاكاكو.كوم ٠٫٠٦ ؜٢٫٩٢ ١٫١١ ٢٥٫٧٤ ٠٫٩٦٧٢ ٠٫١٥٨٣
NXG / التالي بي إل سي ٠٫٠١ ؜٢١٫٢٨ ١٫١٠ ؜٦٫٦٨ ٠٫٩٦٣٠ ؜٠٫١٢١٧
SOU / بورصة سنغافورة المحدودة ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٩٣٧٦ ٠٫٩٣٧٦
RWE / RWE Aktiengesellschaft ٠٫٠٣ ؜٤٫٣١ ١٫٠٦ ١٢٫٠١ ٠٫٩٢٧٣ ٠٫٠٥٦٨
8830 / شركة سوميتومو للعقارات والتطوير المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٦ ١٫٠٥ ؜٣٫٢١ ٠٫٩١٩٥ ؜٠٫٠٧٩٤
6504 / شركة فوجي الكهربائية المحدودة ٠٫٠٢ ٧٫٥٥ ١٫٠٥ ١٥٫٨٩ ٠٫٩١٥٨ ٠٫٠٨٤٩
2UA / مجموعة أوتو تريدر ش.ذ ٠٫٠٩ ؜٦٫٣٨ ١٫٠٤ ٩٫٦٠ ٠٫٩٠٦٩ ٠٫٠٣٧٦
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٣٫٤١ ١٫٠٢ ؜١٨٫٣٦ ٠٫٨٩٢٧ ؜٠٫٢٥٦٨
EVD / سي تي إس إيفنتيم إيه جي وشركاه كغاا ٠٫٠١ ؜٥٫٥٣ ١٫٠٢ ١٧٫٠٥ ٠٫٨٩٢٥ ٠٫٠٩١٣
3P7 / باندورا ايه/اس ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٣ ٠٫٩٨ ؜٤٫٠٩ ٠٫٨٥٨٣ ؜٠٫٠٨٣٠
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٧٫١٠ ٠٫٩٨ ٢٩٫٦٧ ٠٫٨٥٣٩ ٠٫١٦١٨
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٦٫٦١ ٠٫٩٧ ١٠٫٥٦ ٠٫٨٤٩٤ ٠٫٠٤١٠
AKE / أركيما سا ٠٫٠١ ؜٣٫١٨ ٠٫٩٥ ؜٦٫٥٩ ٠٫٨٢٧٨ ؜٠٫١٠٤١
FDJ / شركة La Française des Jeux المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٩ ٠٫٩٤ ٢١٫٧٣ ٠٫٨٢١٢ ٠٫١١٢٠
3092 / شركة زوزو ٠٫٠٨ ؜٢٫٣١ ٠٫٩١ ١٠٫٢٨ ٠٫٧٩٥٣ ٠٫٠٣٦٧
CSJ / سي إس إل المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٫٢٨ ٠٫٨٦ ؜٤٫٩٩ ٠٫٧٤٨١ ؜٠٫٠٧٩١
NYKA / نيبون يوسن كابوشيكي كايشا ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٦٨ ٠٫٨٦ ؜١٨٫٠١ ٠٫٧٤٦٧ ؜٠٫٢١٠٧
LOGN / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫٧١٥٨ ٠٫٧١٥٨
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٠٣ ١١٫٣٠ ٠٫٧٩ ٣٠٫٠٨ ٠٫٦٨٦٧ ٠٫١٣١٥
FPH / شركة فيشر آند بايكل للرعاية الصحية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٫١١ ٠٫٧٧ ١٢٫٦٣ ٠٫٦٦٩٣ ٠٫٠٤٤٩
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٩٩ ٠٫٧٦ ؜٣١٫٩٦ ٠٫٦٦٣٢ ؜٠٫٣٦١٢
JHX / شركة James Hardie Industries plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٩٫٦٤ ٠٫٧١ ؜٩٫٥١ ٠٫٦٢٢٧ ؜٠٫١٠١١
SOLB / سولفاي اس ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٢ ٠٫٦٩ ؜٧٫٣٨ ٠٫٦٠١٧ ؜٠٫٠٨١٥
2875 / تويو سويزان كايشا المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٩٫١٧ ٠٫٦٨ ؜٢٠٫٤٢ ٠٫٥٩١٣ ؜٠٫١٩٠٠
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٨ ٠٫٦٦ ٢٥٫٦٢ ٠٫٥٧٣٧ ٠٫٠٩٣٨
MELE / فنادق ميليا الدولية، SA ٠٫٠١ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٦٦ ١٩٫٥٣ ٠٫٥٧١٣ ٠٫٠٦٨٨
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٦٤٫٧٣ ٠٫٦١ ٨٧٫٧٣ ٠٫٥٣٤٢ ٠٫٢٣٥١
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٣٠٫٧٥ ٠٫٥٩ ؜٣٨٫٥٧ ٠٫٥١٨٧ ؜٠٫٣٦٨٠
MSUXF / شركة مجموعة ميسومي ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٨٧ ٠٫٤٧ ؜٣٩٫٠٢ ٠٫٤١٢٤ ؜٠٫٢٩٧١
ESWB / Essity AB (نشر) ٠٫٠١ ؜٤٦٫٨٥ ٠٫٢٥ ؜٤٨٫١٣ ٠٫٢١٨١ ؜٠٫٢٢٤٥
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٢٥ ٠٫٠٦ ؜٥٤٫٣٣ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٦٦٣
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٣١ ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٧٨ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٨٠٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٣١ ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٧٨ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٨٠٤
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٣١ ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٧٨ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٨٠٤
US40428X1072 / صندوق HSBC لسوق المال الحكومي الأمريكي ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٣١ ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٧٨ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٨٠٤
TEF / تليفونيكا، سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KOZ / كونجسبيرج جروبن آسا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٤١٧