الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨١٬٥١٢٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة فيريكرست للثروات الخاصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨١٬٥١٢٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVericrest Private Wealth هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . تشمل مواقع Vericrest Private Wealth الجديدة Precision BioSciences, Inc. (US:DTIL) , .

فيريكرست للثروات الخاصة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٣٫٠٧ ٣٫٧٦٢٦ ٠٫٧٦٠٨
٠٫٠٧ ٣٫٢٦ ٣٫٩٩٧٠ ٠٫٤٩٠٨
٠٫٠٣ ٣٫٤٠ ٤٫١٦٨٧ ٠٫٣٤٧٥
٠٫٠٧ ٢٫١٨ ٢٫٦٦٩٥ ٠٫٣١٠٣
٠٫١٥ ٠٫٢٥ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٣٠٤٢
٠٫٠٧ ٣٫٠٣ ٣٫٧٢٢٢ ٠٫٢٢٤٣
٠٫٠٢ ١٫٠٤ ١٫٢٧٧١ ٠٫١٨٢٢
٠٫٠٦ ٢٫٠٠ ٢٫٤٤٧٥ ٠٫١٧٣٥
٠٫٠٢ ٠٫٩٥ ١٫١٧١٦ ٠٫١٧٣٤
٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ٠٫٩٣٩٧ ٠٫١٦٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٤٣
٠٫٠٩ ٩٫١٠ ١١٫١٦١٥ ؜٠٫٤٥٧٠
٠٫٠٣ ٣٫٩٧ ٤٫٨٧٤١ ؜٠٫٣٣٥٢
٠٫٠٢ ٧٫٤٤ ٩٫١٢٣٨ ؜٠٫٢٩٣٥
٠٫٠٢ ٦٫٠١ ٧٫٣٧٦٨ ؜٠٫٢٦٦٦
٠٫٠١ ٠٫٩١ ١٫١١٧٦ ؜٠٫١٨٩٤
٠٫٠٤ ٢٫٨١ ٣٫٤٤٨٦ ؜٠٫١٥٠١
٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٫٤١٤٥ ؜٠٫١٣٦٨
٠٫٠٣ ٢٫٤٨ ٣٫٠٤٦٢ ؜٠٫١٠٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫٧٢٨٧ ؜٠٫١٠١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-08-15 لفترة التقرير 2022-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٩ ؜١٤٫٢٤ ٩٫١٠ ؜١٨٫٥٨ ١١٫١٦١٥ ؜٠٫٤٥٧٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٧٥ ٧٫٤٤ ؜١٧٫٨٩ ٩٫١٢٣٨ ؜٠٫٢٩٣٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٦ ٦٫٠١ ؜١٨٫٢٠ ٧٫٣٧٦٨ ؜٠٫٢٦٦٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ١٫٢٧ ٣٫٩٧ ؜٢٠٫٧٠ ٤٫٨٧٤١ ؜٠٫٣٣٥٢
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٣ ؜٤٫٧٠ ٣٫٤٠ ؜٧٫٥٤ ٤٫١٦٨٧ ٠٫٣٤٧٥
FLOT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات ذات المعدل العائم ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٢ ٣٫٢٦ ؜٣٫٣٨ ٣٫٩٩٧٠ ٠٫٤٩٠٨
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜١٫٠٢ ٣٫٢١ ؜١٥٫٢٢ ٣٫٩٣٦٨ ٠٫٠٠١٣
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜١٫٦٨ ٣٫١٦ ؜١٧٫١٢ ٣٫٨٧٩٢ ؜٠٫٠٨٧٦
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٥ ؜١٫٠٠ ٣٫٠٧ ؜١٦٫١٨ ٣٫٧٦٧٥ ؜٠٫٠٤٢٢
FLRN / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg لسعر الفائدة العائم للاستثمار ٠٫١٠ ٧٫٦٠ ٣٫٠٧ ٦٫٢٣ ٣٫٧٦٢٦ ٠٫٧٦٠٨
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٣ ٣٫٠٣ ؜٩٫٨١ ٣٫٧٢٢٢ ٠٫٢٢٤٣
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٤ ؜٩٫١٩ ٢٫٨١ ؜١٨٫٧٨ ٣٫٤٤٨٦ ؜٠٫١٥٠١
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ٠٫٥٨ ٢٫٥٥ ؜١٥٫٣٨ ٣٫١٣٠٨ ؜٠٫٠٠٥٢
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٣٧ ٢٫٥٢ ؜١١٫٩٩ ٣٫٠٨٧٩ ٠٫١١٤١
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٣ ؜١٫٢٠ ٢٫٤٨ ؜١٨٫٠٠ ٣٫٠٤٦٢ ؜٠٫١٠٢٣
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ٠٫٠٧ ٠٫٣٩ ٢٫١٨ ؜٤٫١٠ ٢٫٦٦٩٥ ٠٫٣١٠٣
IBB / iShares Trust - مؤسسة iShares للتكنولوجيا الحيوية ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ؜٩٫٧٤ ٢٫٥٨٠٠ ٠٫١٥٧٣
PCY / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو للديون السيادية المتداولة في الأسواق الناشئة ٠٫١١ ١٠٫٢٠ ٢٫٠٦ ؜٩٫٧٠ ٢٫٥٢٣٦ ٠٫١٥٤٩
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٠ ٢٫٠٣ ؜١٤٫٣٨ ٢٫٤٩١٧ ٠٫٠٢٥٣
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٠٦ ١٫٣٧ ٢٫٠٠ ؜٨٫٧٨ ٢٫٤٤٧٥ ٠٫١٧٣٥
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٨ ١٫٧٤ ؜١٧٫٣٨ ٢٫١٢٨٥ ؜٠٫٠٥٥٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜١٦٫٧٠ ١٫٤١٩٤ ؜٠٫٠٢٤٨
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ؜٢٢٫٧٢ ١٫٤١٤٥ ؜٠٫١٣٦٨
TFI / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية المتداولة في البورصة ٠٫٠٢ ٣٫٢٤ ١٫٠٤ ؜١٫١٤ ١٫٢٧٧١ ٠٫١٨٢٢
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫٠٢ ١١٫٦٠ ٠٫٩٥ ؜٠٫٥٢ ١٫١٧١٦ ٠٫١٧٣٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٢٧٫٥٣ ١٫١١٧٦ ؜٠٫١٨٩٤
SPYD / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 ETF عالي الأرباح ٠٫٠٢ ١٣٫٢٥ ٠٫٧٧ ٢٫٨٢ ٠٫٩٣٩٧ ٠٫١٦٥١
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٦٫٣٨ ٠٫٨٠٩٧ ٠٫٠٧٦٧
VCR / Vanguard World Fund - مؤسسة Vanguard Consumer Decretionary ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜٢٥٫٥٦ ٠٫٧٢٨٧ ؜٠٫١٠١٠
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜١٧٫٤٧ ٠٫٥٨٥٢ ؜٠٫٠١٥٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٢١٫٧٨ ٠٫٥٢٨٨ ؜٠٫٠٤٤٢
ITA / iShares Trust - صندوق iShares US Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٠٫٥١ ٠٫٤٦٩٩ ٠٫٠٢٤٨
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٨ ٠٫٣٧ ؜٥٫٠٨ ٠٫٤٥٨٨ ٠٫٠٤٩٢
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٢١٫٧١ ٠٫٣٣٦١ ؜٠٫٠٢٧٨
DTIL / الدقة الحيوية العلوم، وشركة ٠٫١٥ ٠٫٢٥ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٣٠٤٢
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٢٣ ٠٫٣٠٣٠ ٠٫٠٤٩٣
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢٧٫٩٩ ٠٫٢٨٠٩ ؜٠٫٠٤٩٧
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٢٧٧٣ ٠٫٠٤٣٣
SPAB / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٨ ٠٫٢١ ؜١٥٫٢٣ ٠٫٢٥٢٧ ٠٫٠٠٠١
PHAS / شركة فيز بيو للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٤٣