الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٦٥٬٦٩٤٬٤٢٩
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 85% فئة مستثمري المحفظة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٦٥٬٦٩٤٬٤٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariable Insurance Products Fund V - FundsManager 85% Portfolio Investor Class هي VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) , FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (US:US3159108691) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , and Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) .

صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 85% فئة مستثمري المحفظة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٥١ ٢٠٫١٦ ١٫٨٩٢٤ ١٫١٢١٣
٠٫٩١ ١٢٫٦٢ ١٫١٨٤٤ ٠٫٢٠٣٤
٢٫٦٩ ٢٤٫٩٩ ٢٫٣٤٦٤ ٠٫١٨٠٠
٠٫٣٥ ١٦٫٧٢ ١٫٥٦٩٧ ٠٫١٥٥٢
٠٫٠٥ ٤٫٤٥ ٠٫٤١٧٦ ٠٫١٥٢٢
١٫٤١ ١٣٫١١ ١٫٢٣٠٧ ٠٫١٤٥٨
١٫٤٨ ١١١٫٥٢ ١٠٫٤٦٩٧ ٠٫١٣٧٥
٠٫٦٥ ١٥٫٢٩ ١٫٤٣٥٩ ٠٫١٠٢٥
٠٫٧١ ٢٣٫٤٩ ٢٫٢٠٥٥ ٠٫٠٩٤٩
١٫٠١ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠٩٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٦ ٣٫٥٦ ٠٫٣٣٤٣ ؜١٫٤٨٣٣
٠٫٣١ ١٠٫٥٧ ٠٫٩٩٢٨ ؜٠٫٣٨١٦
٠٫٠٦ ٢٫٢٧ ٠٫٢١٢٨ ؜٠٫٢٩٣٩
١٫٣٦ ١٩٫٨٨ ١٫٨٦٦٠ ؜٠٫١٢١٨
٠٫٥٥ ١٤٫٩٣ ١٫٤٠١٦ ؜٠٫٠٩٢٩
٠٫٩٧ ٣٥٫٩٧ ٣٫٣٧٧٣ ؜٠٫٠٧٤٦
٣٢٫٦٦ ٤١٦٫٣٧ ٣٩٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٧٤٢
٠٫٨٣ ٧٫٥٧ ٠٫٧١٠٧ ؜٠٫٠٦١١
٠٫٧٧ ٢٥٫٥٧ ٢٫٤٠٠٩ ؜٠٫٠٤٥٢
٠٫١٤ ٢٫٧٢ ٠٫٢٥٥٥ ؜٠٫٠١٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
922174362 / محفظة VIP Stock Selector All Cap - فئة المستثمر ٣٢٫٦٦ ١٫٠٢ ٤١٦٫٣٧ ١٢٫٦٩ ٣٩٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٧٤٢
US3163431022 / صندوق الإخلاص في الخارج ١٫٤٨ ١٫٢٩ ١١١٫٥٢ ١٤٫٤٠ ١٠٫٤٦٩٧ ٠٫١٣٧٥
US3159108691 / صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة ٢٫٢٧ ؜٠٫٨٢ ٩٧٫٢٦ ١٣٫١٣ ٩٫١٣١٦ ٠٫٠١٨٥
922178645 / محفظة سندات الدرجة الثانية الاستثمارية لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ٤٫١٠ ١٢٫٨٦ ٣٩٫٣٣ ١٤٫٢٩ ٣٫٦٩٢٩ ٠٫٠٤٥٠
FTBFX / صندوق دخل الإخلاص /MA/ - إجمالي سندات الإخلاص ٤٫١٠ ١٤٫٣٠ ٣٩٫٢٩ ١٤٫٦٦ ٣٫٦٨٩٠ ٠٫٠٥٦٥
FDCAX / فيديليتي كابيتال تراست - محفظة تقديرات رأس المال فيديليتي كابيتال تراست ٠٫٩٧ ١٫١١ ٣٥٫٩٧ ١٠٫٤٦ ٣٫٣٧٧٣ ؜٠٫٠٧٤٦
US3159102082 / صندوق الإخلاص الدولي للاكتشاف ٠٫٥٠ ١٫٤١ ٢٨٫٤٦ ١٦٫٩٨ ٢٫٦٧٢١ ٠٫٠٩٣٣
FENI / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced International ETF ٠٫٧٧ ؜٠٫٨٥ ٢٥٫٥٧ ١٠٫٨١ ٢٫٤٠٠٩ ؜٠٫٠٤٥٢
FIPBX / صندوق مؤشر الإخلاص للسندات المحمية من التضخم ٢٫٦٩ ٢٢٫٠١ ٢٤٫٩٩ ٢٢٫٢٨ ٢٫٣٤٦٤ ٠٫١٨٠٠
US3159108105 / صندوق الإخلاص الدولي لتقدير رأس المال ٠٫٧١ ١٫٢٤ ٢٣٫٤٩ ١٧٫٩٧ ٢٫٢٠٥٥ ٠٫٠٩٤٩
US3161464066 / صندوق الإخلاص للدخل المرتفع ٢٫٥١ ١٦٩٫٨٢ ٢٠٫١٦ ١٧٧٫٠٦ ١٫٨٩٢٤ ١٫١٢١٣
US9221766150 / محفظة استراتيجيات القيمة لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ١٫٣٦ ٠٫٤١ ١٩٫٨٨ ٥٫٩٨ ١٫٨٦٦٠ ؜٠٫١٢١٨
US3159104898 / صندوق فيديليتي أدفايزر للقيمة الدولية ١٫٤٧ ٠٫٨٩ ١٨٫٧٧ ١٢٫٤٤ ١٫٧٦١٨ ؜٠٫٠٠٧٢
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ٠٫٣٥ ٣٫٨١ ١٦٫٧٢ ٢٥٫٢٨ ١٫٥٦٩٧ ٠٫١٥٥٢
FCNTX / صندوق الإخلاص كونترا - صندوق الإخلاص كونترا ٠٫٧٠ ٢٫٥٢ ١٦٫٤٤ ١٩٫٤٧ ١٫٥٤٣٢ ٠٫٠٨٤٩
FSCOX / صندوق الاستثمار الإخلاص. - صندوق فيديليتي الدولي لفرص رأس المال الصغير ٠٫٦٥ ٣٫١٦ ١٥٫٢٩ ٢١٫٥٨ ١٫٤٣٥٩ ٠٫١٠٢٥
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٠٫٥٥ ؜١٫٧١ ١٤٫٩٣ ٥٫٨٩ ١٫٤٠١٦ ؜٠٫٠٩٢٩
FNBGX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لسندات الخزانة طويلة الأجل ١٫٤١ ٣١٫٣٩ ١٣٫١١ ٢٨٫٠٧ ١٫٢٣٠٧ ٠٫١٤٥٨
US31624J8449 / صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ٠٫٩١ ٢٤٫٢٦ ١٢٫٦٢ ٣٦٫٣٠ ١٫١٨٤٤ ٠٫٢٠٣٤
US3159107370 / صندوق فيديليتي الدولي للشركات الصغيرة ٠٫٣٢ ١٫٢٨ ١١٫٨٢ ١٥٫٤٥ ١٫١٠٩٨ ٠٫٠٢٤٥
US3159103072 / صندوق FID-CANADA ٠٫١٥ ١٫٧٦ ١١٫٧٧ ١٦٫٥٤ ١٫١٠٥٥ ٠٫٠٣٤٥
FELC / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المحسن ذو رأس المال الكبير ٠٫٣١ ؜٢٦٫٢٥ ١٠٫٥٧ ؜١٨٫٤٥ ٠٫٩٩٢٨ ؜٠٫٣٨١٦
US3159107602 / صندوق فيديليتي اليابان للشركات الصغيرة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٨٫٢١ ١٥٫٤٦ ٠٫٧٧٠٦ ٠٫٠١٧١
US31618H5494 / صندوق فيديليتي لاكتشاف الأسواق الناشئة ٠٫٤٢ ٢٫٩٢ ٧٫٦٠ ٢٠٫٢٧ ٠٫٧١٣٧ ٠٫٠٤٣٨
FFRAX / سلسلة مستشار الإخلاص I - مستشار الإخلاص ذو المعدل العائم فئة الدخل المرتفع أ ٠٫٨٣ ٣٫٧٤ ٧٫٥٧ ٣٫٩٦ ٠٫٧١٠٧ ؜٠٫٠٦١١
US31634R3075 / صندوق استراتيجية السلع الإخلاص ٠٫٠٥ ٨٣٫٥٩ ٤٫٤٥ ٧٧٫٦٧ ٠٫٤١٧٦ ٠٫١٥٢٢
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٣٫٥٦ ؜٧٩٫٢٣ ٣٫٥٦ ؜٧٩٫٢٤ ٠٫٣٣٤٣ ؜١٫٤٨٣٣
US31618H6062 / صندوق فيديليتي لأسهم السلع العالمية ٠٫١٤ ١٫٧٦ ٢٫٧٢ ٧٫٠٠ ٠٫٢٥٥٥ ؜٠٫٠١٤١
US3161382052 / محفظة الاستثمار العقاري فيديليتي ٠٫٠٦ ؜٥١٫٩٦ ٢٫٢٧ ؜٥٢٫٥٩ ٠٫٢١٢٨ ؜٠٫٢٩٣٩
US31618H1683 / صندوق البنية التحتية للإخلاص ٠٫٠٧ ٠٫١٢ ١٫٠٧ ٨٫٩٧ ٠٫١٠٠٤ ؜٠٫٠٠٣٦
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) ١٫٠١ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠٩٤٨
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) ٠٫٧٦ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠٧١٣
US3159108857 / صندوق فيديليتي اليابان ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٥٫٨٣ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠٠١٥
US3159108360 / صندوق دخل الأسواق الجديدة فيديليتي ٠٫٠٤ ١٫٣٣ ٠٫٤٩ ٢٫٥١ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠٠٤٧
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) ٠٫٣١ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٢٩١
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) ٠٫٢٩ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٢٧٦
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ٠٫٢٠ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩