الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٢٦٧٬٨٦٢٬١١٠
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 60% فئة مستثمري المحفظة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٢٦٧٬٨٦٢٬١١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariable Insurance Products Fund V - FundsManager 60% Portfolio Investor Class هي VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) , and FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (US:US3159108691) .

صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 60% فئة مستثمري المحفظة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٥١ ١٤٠٫٦٤ ١٫٩٣٤٨ ١٫١٧٦٢
١٥٩٫٨٤ ٢٬٠٣٧٫٩٢ ٢٨٫٠٣٤٦ ٠٫٨٥٥٤
١١٫٥٥ ٤٩٥٫٦٤ ٦٫٨١٨٢ ٠٫٣٥٠٦
٧٫٥٥ ٥٦٨٫٥١ ٧٫٨٢٠٧ ٠٫٣١٤٥
٦٫٥٣ ٩٠٫٨٨ ١٫٢٥٠١ ٠٫٢٧٥٣
١٨٫٧٩ ١٧٤٫٣٣ ٢٫٣٩٨١ ٠٫٢٤٣٢
٩٫٦٨ ٨٩٫٨١ ١٫٢٣٥٥ ٠٫١٦٧٣
١٫٧٣ ٨٣٫٢٩ ١٫١٤٥٨ ٠٫١٦٤٦
٠٫٣٨ ٣٦٫٢١ ٠٫٤٩٨٢ ٠٫١٥٥٥
٣٫٥٣ ٨٣٫٥٠ ١٫١٤٨٧ ٠٫١١٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٥٫٦٥ ٢٠٥٫٦٩ ٢٫٨٢٩٦ ؜٢٫٣٩٩٣
٠٫٧١ ٢٤٫٣٤ ٠٫٣٣٤٨ ؜١٫٠٢٥٠
١٠٢٫٦٠ ٩٨٣٫٩٨ ١٣٫٥٣٦٠ ؜٠٫٢٩٥٣
٠٫٤١ ١٥٫٩٦ ٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٢٨٤٣
١٠٢٫٥٠ ٩٨٢٫٩٤ ١٣٫٥٢١٨ ؜٠٫٢٥١٦
٦٫٥٩ ٩٦٫٤٨ ١٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٥٢٥
٥٫٥٩ ٥١٫٢٥ ٠٫٧٠٥١ ؜٠٫٠٤١٤
٢٫٧٤ ٧٤٫٣٧ ١٫٠٢٣١ ؜٠٫٠١٣٦
٠٫٦٨ ١٣٫٢٧ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠٠٥١
٠٫٢٩ ٣٫٧١ ٠٫٠٥١٠ ؜٠٫٠٠٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
922174362 / محفظة VIP Stock Selector All Cap - فئة المستثمر ١٥٩٫٨٤ ؜٠٫٧١ ٢٬٠٣٧٫٩٢ ١٠٫٧٦ ٢٨٫٠٣٤٦ ٠٫٨٥٥٤
922178645 / محفظة سندات الدرجة الثانية الاستثمارية لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ١٠٢٫٦٠ ٣٫٧٧ ٩٨٣٫٩٨ ٥٫٠٩ ١٣٫٥٣٦٠ ؜٠٫٢٩٥٣
FTBFX / صندوق دخل الإخلاص /MA/ - إجمالي سندات الإخلاص ١٠٢٫٥٠ ٥٫٠٩ ٩٨٢٫٩٤ ٥٫٤٢ ١٣٫٥٢١٨ ؜٠٫٢٥١٦
US3163431022 / صندوق الإخلاص في الخارج ٧٫٥٥ ؜٠٫٩٥ ٥٦٨٫٥١ ١١٫٨٨ ٧٫٨٢٠٧ ٠٫٣١٤٥
US3159108691 / صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة ١١٫٥٥ ؜٠٫٧٥ ٤٩٥٫٦٤ ١٣٫٢٠ ٦٫٨١٨٢ ٠٫٣٥٠٦
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٢٠٥٫٦٥ ؜٤١٫٨٩ ٢٠٥٫٦٩ ؜٤١٫٨٩ ٢٫٨٢٩٦ ؜٢٫٣٩٩٣
FDCAX / فيديليتي كابيتال تراست - محفظة تقديرات رأس المال فيديليتي كابيتال تراست ٤٫٧٢ ؜١٫٣٧ ١٧٤٫٧٥ ٧٫٧٤ ٢٫٤٠٣٩ ٠٫٠٠٨١
FIPBX / صندوق مؤشر الإخلاص للسندات المحمية من التضخم ١٨٫٧٩ ١٩٫٢٤ ١٧٤٫٣٣ ١٩٫٥٠ ٢٫٣٩٨١ ٠٫٢٤٣٢
FENI / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced International ETF ٤٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٤٩٫٣٨ ١١٫٧٦ ٢٫٠٥٤٩ ٠٫٠٨٠٦
US3161464066 / صندوق الإخلاص للدخل المرتفع ١٧٫٥١ ١٦٦٫٧٠ ١٤٠٫٦٤ ١٧٣٫٨٧ ١٫٩٣٤٨ ١٫١٧٦٢
US3159102082 / صندوق الإخلاص الدولي للاكتشاف ٢٫٤٢ ؜١٫٠٤ ١٣٩٫٠٢ ١٤٫١٦ ١٫٩١٢٤ ٠٫١١٣٥
US3159108105 / صندوق الإخلاص الدولي لتقدير رأس المال ٣٫٥١ ؜٠٫٩٦ ١١٥٫٣٥ ١٥٫٤٠ ١٫٥٨٦٨ ٠٫١١٠٣
US9221766150 / محفظة استراتيجيات القيمة لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ٦٫٥٩ ؜٢٫١٤ ٩٦٫٤٨ ٣٫٢٩ ١٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٥٢٥
US3159104898 / صندوق فيديليتي أدفايزر للقيمة الدولية ٧٫٥٣ ؜٠٫٧٧ ٩٦٫١٢ ١٠٫٥٨ ١٫٣٢٢٢ ٠٫٠٣٨٣
US31624J8449 / صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ٦٫٥٣ ٢٥٫٥٢ ٩٠٫٨٨ ٣٧٫٧٠ ١٫٢٥٠١ ٠٫٢٧٥٣
FNBGX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لسندات الخزانة طويلة الأجل ٩٫٦٨ ٢٧٫٤١ ٨٩٫٨١ ٢٤٫١٩ ١٫٢٣٥٥ ٠٫١٦٧٣
US3159105622 / صندوق فيديليتي الدولي لفرص رأس المال الصغير ٣٫٥٣ ١٫١٨ ٨٣٫٥٠ ١٩٫٢٥ ١٫١٤٨٧ ٠٫١١٤٣
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ١٫٧٣ ٣٫٩٠ ٨٣٫٢٩ ٢٥٫٣٩ ١٫١٤٥٨ ٠٫١٦٤٦
FCNTX / صندوق الإخلاص كونترا - صندوق الإخلاص كونترا ٣٫٤٢ ٠٫٠٨ ٧٩٫٩٠ ١٦٫٦٢ ١٫٠٩٩٢ ٠٫٠٨٧١
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٢٫٧٤ ؜١٫٦٣ ٧٤٫٣٧ ٥٫٩٧ ١٫٠٢٣١ ؜٠٫٠١٣٦
US31618H5494 / صندوق فيديليتي لاكتشاف الأسواق الناشئة ٣٫٤٠ ؜٠٫٦٨ ٦١٫٥٦ ١٦٫٠٧ ٠٫٨٤٦٨ ٠٫٠٦٣٤
US3159107602 / صندوق فيديليتي اليابان للشركات الصغيرة ٣٫٣١ ٠٫٠٠ ٦١٫٣٤ ١٥٫٤٦ ٠٫٨٤٣٨ ٠٫٠٥٩١
US3159103072 / صندوق FID-CANADA ٠٫٧٨ ؜١٫١٣ ٦٠٫١٥ ١٣٫٢٢ ٠٫٨٢٧٥ ٠٫٠٤٢٧
US3159107370 / صندوق فيديليتي الدولي للشركات الصغيرة ١٫٦١ ؜٠٫٩٦ ٥٨٫٩٨ ١٢٫٩٠ ٠٫٨١١٣ ٠٫٠٣٩٦
FFRAX / سلسلة مستشار الإخلاص I - مستشار الإخلاص ذو المعدل العائم فئة الدخل المرتفع أ ٥٫٥٩ ١٫٢٠ ٥١٫٢٥ ١٫٤٢ ٠٫٧٠٥١ ؜٠٫٠٤١٤
US31634R3075 / صندوق استراتيجية السلع الإخلاص ٠٫٣٨ ٦١٫٣٢ ٣٦٫٢١ ٥٦٫١٢ ٠٫٤٩٨٢ ٠٫١٥٥٥
FELC / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المحسن ذو رأس المال الكبير ٠٫٧١ ؜٧٦٫٠٩ ٢٤٫٣٤ ؜٧٣٫٥٦ ٠٫٣٣٤٨ ؜١٫٠٢٥٠
US3161382052 / محفظة الاستثمار العقاري فيديليتي ٠٫٤١ ؜٥٢٫٥٩ ١٥٫٩٦ ؜٥٣٫٢٠ ٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٢٨٤٣
US31618H6062 / صندوق فيديليتي لأسهم السلع العالمية ٠٫٦٨ ؜٠٫٦٥ ١٣٫٢٧ ٤٫٤٧ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠٠٥١
US31618H1683 / صندوق البنية التحتية للإخلاص ٠٫٤٨ ٠٫١٢ ٧٫٥٠ ٨٫٩٨ ٠٫١٠٣٢ ٠٫٠٠١٥
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) ٤٫٣٥ ٠٫٠٥٩٨ ٠٫٠٥٩٨
US3159108360 / صندوق دخل الأسواق الجديدة فيديليتي ٠٫٢٩ ١٫٣٣ ٣٫٧١ ٢٫٥٢ ٠٫٠٥١٠ ؜٠٫٠٠٢٤
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) ٢٫١٤ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٢٩٤
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ١٫٤٥ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) ١٫١٧ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) ١٫٠٥ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) ٠٫٧٢ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠