الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٬٧٨٤٬١٨٤
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 40% فئة خدمة المحفظة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٬٧٨٤٬١٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariable Insurance Products Fund V - FundsManager 40% Portfolio Service Class هي VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) .

صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 40% فئة خدمة المحفظة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٠٫٦٧ ١٫٩٧٠٤ ١٫٢٠٥٧
٠٫٥٠ ٦٫٣٤ ١٨٫٧٢٤٢ ٠٫٧١٠٨
٠٫٠٥ ١٫٩٥ ٥٫٧٦٨٠ ٠٫٦٦٨٥
٠٫٠٣ ٢٫٢٠ ٦٫٤٩٧٠ ٠٫٦٠٠٤
٠٫٠٣ ٠٫٤٣ ١٫٢٨٣٣ ٠٫٣٢٢٠
٠٫٠٩ ٠٫٨٣ ٢٫٤٤٧٧ ٠٫٣٠٦٨
٠٫٠٥ ٠٫٤٢ ١٫٢٤٠٢ ٠٫٢١٨٨
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٫٧٦٤٥ ٠٫١٩٣٠
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٧٤٦٢ ٠٫١٦٤٩
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ١٫٣٤٧٧ ٠٫١٦١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٩ ٠٫٨٩ ٢٫٦٣٥٠ ؜٢٫٣٦٢٥
٢٫٦٧ ٢٫٦٧ ٧٫٨٨٣٨ ؜٠٫٦٠٤٤
٠٫٦٦ ٦٫٢٩ ١٨٫٥٩٨٣ ؜٠٫٢٧٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٢٣٩١ ؜٠٫٢٥٥١
٠٫٦٦ ٦٫٢٩ ١٨٫٥٧٩٠ ؜٠٫٢١٧٦
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٤٠٧١ ؜٠٫٠٦٥٢
٠٫٠٣ ٠٫٢٥ ٠٫٧٣٧٣ ؜٠٫٠٣١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٩٥٩ ؜٠٫٠٢١١
٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٨٨٨٢ ؜٠٫٠١٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
922174362 / محفظة VIP Stock Selector All Cap - فئة المستثمر ٠٫٥٠ ٢٣٫٩١ ٦٫٣٤ ٣٨٫٢٣ ١٨٫٧٢٤٢ ٠٫٧١٠٨
922178645 / محفظة سندات الدرجة الثانية الاستثمارية لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ٠٫٦٦ ٢٩٫٤٠ ٦٫٢٩ ٣١٫٠٥ ١٨٫٥٩٨٣ ؜٠٫٢٧٤٠
FTBFX / صندوق دخل الإخلاص /MA/ - إجمالي سندات الإخلاص ٠٫٦٦ ٣١٫٠٢ ٦٫٢٩ ٣١٫٤٢ ١٨٫٥٧٩٠ ؜٠٫٢١٧٦
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ٢٫٦٧ ٢٣٫٥٠ ٢٫٦٧ ٢٣٫٥٣ ٧٫٨٨٣٨ ؜٠٫٦٠٤٤
US3163431022 / صندوق الإخلاص في الخارج ٠٫٠٣ ٢٩٫٧٢ ٢٫٢٠ ٤٦٫٥٣ ٦٫٤٩٧٠ ٠٫٦٠٠٤
US3159108691 / صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة ٠٫٠٥ ٣١٫٨٧ ١٫٩٥ ٥٠٫٤٢ ٥٫٧٦٨٠ ٠٫٦٦٨٥
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٨٩ ؜٢٩٫٨٩ ٠٫٨٩ ؜٢٩٫٩٠ ٢٫٦٣٥٠ ؜٢٫٣٦٢٥
FIPBX / صندوق مؤشر الإخلاص للسندات المحمية من التضخم ٠٫٠٩ ٥١٫٧٠ ٠٫٨٣ ٥٢٫٢١ ٢٫٤٤٧٧ ٠٫٣٠٦٨
US3161464066 / صندوق الإخلاص للدخل المرتفع ٠٫٠٨ ٢٣٣٫٦٥ ٠٫٦٧ ٢٤٣٫٣٠ ١٫٩٧٠٤ ١٫٢٠٥٧
US3159102082 / صندوق الإخلاص الدولي للاكتشاف ٠٫٠١ ٢٩٫٤٢ ٠٫٦٠ ٤٩٫٦٢ ١٫٧٦٤٥ ٠٫١٩٣٠
FDCAX / فيديليتي كابيتال تراست - محفظة تقديرات رأس المال فيديليتي كابيتال تراست ٠٫٠١ ٢٤٫٩٢ ٠٫٥٤ ٣٦٫٤٣ ١٫٦٠٧٢ ٠٫٠٤١١
US3159108105 / صندوق الإخلاص الدولي لتقدير رأس المال ٠٫٠١ ٢٩٫٦٦ ٠٫٤٦ ٥١٫٥٠ ١٫٣٤٧٧ ٠٫١٦١٦
US31624J8449 / صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ٠٫٠٣ ٦١٫٨١ ٠٫٤٣ ٧٧٫٨٧ ١٫٢٨٣٣ ٠٫٣٢٢٠
FNBGX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لسندات الخزانة طويلة الأجل ٠٫٠٥ ٦٥٫٦٤ ٠٫٤٢ ٦١٫٧٨ ١٫٢٤٠٢ ٠٫٢١٨٨
US3159104898 / صندوق فيديليتي أدفايزر للقيمة الدولية ٠٫٠٢ ٢٨٫٧١ ٠٫٣١ ٤٣٫٣٢ ٠٫٩١٩٩ ٠٫٠٦٧١
FSCOX / صندوق الاستثمار الإخلاص. - صندوق فيديليتي الدولي لفرص رأس المال الصغير ٠٫٠١ ٢٩٫٩٧ ٠٫٣١ ٥٣٫٢٣ ٠٫٩١١٩ ٠٫١٢٠٣
US9221766150 / محفظة استراتيجيات القيمة لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ٠٫٠٢ ٢٣٫٩٨ ٠٫٣٠ ٣١٫٠٠ ٠٫٨٨٨٢ ؜٠٫٠١٤٣
US3159103072 / صندوق FID-CANADA ٠٫٠٠ ٢٩٫٦٣ ٠٫٢٨ ٤٨٫٦٦ ٠٫٨٢٣٩ ٠٫٠٨٥٩
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ٠٫٠١ ٤١٫٤٢ ٠٫٢٥ ٧١٫٤٣ ٠٫٧٤٦٢ ٠٫١٦٤٩
FFRAX / سلسلة مستشار الإخلاص I - مستشار الإخلاص ذو المعدل العائم فئة الدخل المرتفع أ ٠٫٠٣ ٢٧٫٣٠ ٠٫٢٥ ٢٧٫٦٩ ٠٫٧٣٧٣ ؜٠٫٠٣١٢
FCNTX / صندوق الإخلاص كونترا - صندوق الإخلاص كونترا ٠٫٠١ ٢٦٫٥٥ ٠٫٢٥ ٤٧٫٦٢ ٠٫٧٣٣٨ ٠٫٠٧٢١
US31634R3075 / صندوق استراتيجية السلع الإخلاص ٠٫٠٠ ٧٨٫٠٤ ٠٫٢٣ ٧٢٫١٨ ٠٫٦٧٧٦ ٠٫١٥٤٧
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٠٫٠١ ٣٣٫٧٧ ٠٫٢٣ ٤٤٫٢٣ ٠٫٦٦٥٩ ٠٫٠٥١٤
US3159107370 / صندوق فيديليتي الدولي للشركات الصغيرة ٠٫٠١ ٣١٫٠١ ٠٫٢٢ ٤٩٫٦٦ ٠٫٦٥٩٨ ٠٫٠٧٢٣
US31618H5494 / صندوق فيديليتي لاكتشاف الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٣٢٫٦١ ٠٫٢١ ٥٥٫٤٧ ٠٫٦٣٠٦ ٠٫٠٨٩٥
FENI / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced International ETF ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ٠٫١٤ ١٤٫١٧ ٠٫٤٠٧١ ؜٠٫٠٦٥٢
US3159107602 / صندوق فيديليتي اليابان للشركات الصغيرة ٠٫٠١ ٢٤٫٢٦ ٠٫٠٩ ٤٣٫٠٨ ٠٫٢٧٧٥ ٠٫٠٢٠٣
US3161382052 / محفظة الاستثمار العقاري فيديليتي ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٨٢ ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٠٠ ٠٫٢٣٩١ ؜٠٫٢٥٥١
US31618H1683 / صندوق البنية التحتية للإخلاص ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣ ١٠٫٣٤ ٠٫٠٩٥٩ ؜٠٫٠٢١١
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٩٠ ٠٫٠٥٩٠
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٢٢٩