الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٬٤٨٧٬٥٣٣
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 30% فئة خدمة المحفظة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬٤٨٧٬٥٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariable Insurance Products Fund V - FundsManager 30% Portfolio Service Class هي VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) .

صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 30% فئة خدمة المحفظة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٤١ ١٫٩٨٨٩ ١٫٢٢٦٤
٠٫٠٢ ٠٫٩٧ ٤٫٧٣١٤ ٠٫٧١٣٩
٠٫٢٢ ٢٫٨٤ ١٣٫٨٤٩٥ ٠٫٦٠٩٧
٠٫٠١ ١٫٠٤ ٥٫٠٨٧٨ ٠٫٥٨٣٦
٠٫٠٥ ٠٫٥١ ٢٫٤٦٥١ ٠٫٣٣١٨
٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ١٫٢٧٢٥ ٠٫٣١٦٧
٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ١٫٢٤٢٧ ٠٫٢٢٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٣٧٨٢ ٠٫١٨٣٧
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٦٨٣٨ ٠٫١٦١٨
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ١٫٠٥١٧ ٠٫١٤٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٠ ٠٫٧٠ ٣٫٤٢٨٤ ؜٢٫٧٨٩٦
٢٫٤٨ ٢٫٤٨ ١٢٫٠٥٩١ ؜٠٫٤٧٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٢٢٤٢ ؜٠٫٢٧٠٥
٠٫٤٥ ٤٫٣٣ ٢١٫٠٩٦٦ ؜٠٫١١٦٥
٠٫٤٥ ٤٫٣٣ ٢١٫٠٧٤٩ ؜٠٫٠٤٩٩
٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٠٫٧٤٢٣ ؜٠٫٠١٩٨
٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٦٥٧٤ ؜٠٫٠١٢٩
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٤٩٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
922178645 / محفظة سندات الدرجة الثانية الاستثمارية لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ٠٫٤٥ ٥٫٨٦ ٤٫٣٣ ٧٫٢٠ ٢١٫٠٩٦٦ ؜٠٫١١٦٥
FTBFX / صندوق دخل الإخلاص /MA/ - إجمالي سندات الإخلاص ٠٫٤٥ ٧٫٢٠ ٤٫٣٣ ٧٫٥٣ ٢١٫٠٧٤٩ ؜٠٫٠٤٩٩
922174362 / محفظة VIP Stock Selector All Cap - فئة المستثمر ٠٫٢٢ ١٫٠٨ ٢٫٨٤ ١٢٫٧٣ ١٣٫٨٤٩٥ ٠٫٦٠٩٧
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ٢٫٤٨ ٣٫٧٤ ٢٫٤٨ ٣٫٧٧ ١٢٫٠٥٩١ ؜٠٫٤٧٠٤
US3163431022 / صندوق الإخلاص في الخارج ٠٫٠١ ٧٫٨٠ ١٫٠٤ ٢١٫٨٢ ٥٫٠٨٧٨ ٠٫٥٨٣٦
US3159108691 / صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ١١٫٣٠ ٠٫٩٧ ٢٦٫٩٣ ٤٫٧٣١٤ ٠٫٧١٣٩
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٧٠ ؜٤٠٫٥٧ ٠٫٧٠ ؜٤٠٫٦٢ ٣٫٤٢٨٤ ؜٢٫٧٨٩٦
FIPBX / صندوق مؤشر الإخلاص للسندات المحمية من التضخم ٠٫٠٥ ٢٤٫٢٩ ٠٫٥١ ٢٤٫٣٨ ٢٫٤٦٥١ ٠٫٣٣١٨
US3161464066 / صندوق الإخلاص للدخل المرتفع ٠٫٠٥ ١٧٣٫٨٢ ٠٫٤١ ١٨١٫٣٨ ١٫٩٨٨٩ ١٫٢٢٦٤
US3159102082 / صندوق الإخلاص الدولي للاكتشاف ٠٫٠٠ ٧٫٨١ ٠٫٢٨ ٢٤٫٢٣ ١٫٣٧٨٢ ٠٫١٨٣٧
US31624J8449 / صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ٠٫٠٢ ٣٠٫٨١ ٠٫٢٦ ٤٣٫٤١ ١٫٢٧٢٥ ٠٫٣١٦٧
FNBGX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لسندات الخزانة طويلة الأجل ٠٫٠٣ ٣٤٫٧٢ ٠٫٢٦ ٣١٫٤٤ ١٫٢٤٢٧ ٠٫٢٢٢٧
FDCAX / فيديليتي كابيتال تراست - محفظة تقديرات رأس المال فيديليتي كابيتال تراست ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٢٤ ١٠٫٤١ ١٫١٨٩٧ ٠٫٠٢٥٧
US3159108105 / صندوق الإخلاص الدولي لتقدير رأس المال ٠٫٠١ ٧٫٨٨ ٠٫٢٢ ٢٥٫٧٣ ١٫٠٥١٧ ٠٫١٤٩٨
FFRAX / سلسلة مستشار الإخلاص I - مستشار الإخلاص ذو المعدل العائم فئة الدخل المرتفع أ ٠٫٠٢ ٤٫٧٥ ٠٫١٥ ٤٫٨٣ ٠٫٧٤٢٣ ؜٠٫٠١٩٨
US3159104898 / صندوق فيديليتي أدفايزر للقيمة الدولية ٠٫٠١ ٧٫٦٦ ٠٫١٥ ٢٠٫٠٠ ٠٫٧٣١١ ٠٫٠٧٤٢
US3159105622 / صندوق فيديليتي الدولي لفرص رأس المال الصغير ٠٫٠١ ٧٫٨٠ ٠٫١٥ ٢٧٫٨٣ ٠٫٧١٧٣ ٠٫١٠٨٨
US31634R3075 / صندوق استراتيجية السلع الإخلاص ٠٫٠٠ ٤٥٫٩٠ ٠٫١٤ ٤١٫٤١ ٠٫٦٨٣٨ ٠٫١٦١٨
US9221766150 / محفظة استراتيجيات القيمة لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫١٣ ٥٫٥١ ٠٫٦٥٧٤ ؜٠٫٠١٢٩
US3159103072 / صندوق FID-CANADA ٠٫٠٠ ٧٫٦٤ ٠٫١٣ ٢٣٫٣٦ ٠٫٦٤٧٥ ٠٫٠٨١٤
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ٠٫٠٠ ٥٫٥٥ ٠٫١١ ٢٦٫٩٧ ٠٫٥٥٤٧ ٠٫٠٨٥٣
FCNTX / صندوق الإخلاص كونترا - صندوق الإخلاص كونترا ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ٠٫١١ ١٩٫٣٥ ٠٫٥٤٢٩ ٠٫٠٥١٢
US31618H5494 / صندوق فيديليتي لاكتشاف الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ١١٫٤٤ ٠٫١١ ٣٠٫١٢ ٠٫٥٢٧٠ ٠٫٠٩٠٨
US3159107370 / صندوق فيديليتي الدولي للشركات الصغيرة ٠٫٠٠ ٧٫٨١ ٠٫١١ ٢٢٫٩٩ ٠٫٥٢١٧ ٠٫٠٦٤٢
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٠ ٧٫٤٥ ٠٫٤٩٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
FENI / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced International ETF ٠٫٠٠ ٤٫٥٨ ٠٫٠٧ ١٦٫٣٩ ٠٫٣٤٨١ ٠٫٠٢٧١
US3159107602 / صندوق فيديليتي اليابان للشركات الصغيرة ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ٠٫٠٦ ٢٠٫٨٣ ٠٫٢٨٢٧ ٠٫٠٢٦١
US3161382052 / محفظة الاستثمار العقاري فيديليتي ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٥٣ ٠٫٠٥ ؜٥١٫٠٦ ٠٫٢٢٤٢ ؜٠٫٢٧٠٥
US31618H1683 / صندوق البنية التحتية للإخلاص ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٢ ١١٫١١ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠١١
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) ٠٫٠٢ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠٩٧٣
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢