الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٢٬٩٦٧٬٦٨٧
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 20% فئة مستثمري المحفظة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٢٬٩٦٧٬٦٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariable Insurance Products Fund V - FundsManager 20% Portfolio Investor Class هي Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

صندوق منتجات التأمين المتغير V - FundsManager 20% فئة مستثمري المحفظة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧١ ١٣٫٧٥ ٢٫٠١٠٥ ١٫٢٣٦٠
١٦٠٫٠٨ ١٦٠٫٠٨ ٢٣٫٤١٠٠ ١٫١٢٩٢
٤٫٧٧ ٦٠٫٨٨ ٨٫٩٠٣٤ ٠٫٣٦٦٠
١٫٨٤ ١٧٫٠٤ ٢٫٤٩١٤ ٠٫٣٦٥٢
٠٫٦٥ ٩٫٠٢ ١٫٣١٩٠ ٠٫٣٥٩٩
٠٫٩٢ ٨٫٥٢ ١٫٢٤٥٤ ٠٫٢٣٩٦
٠٫٢٢ ١٦٫٨٤ ٢٫٤٦٢٠ ٠٫١٧٦١
٠٫٠٥ ٤٫٧٢ ٠٫٦٩٠٣ ٠٫١٦٩٨
٠٫٣٣ ١٤٫٣٧ ٢٫١٠١٢ ٠٫١٦٧٧
١٥٫١٣ ١٤٥٫١٤ ٢١٫٢٢٦٥ ٠٫١٦٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٤٫٣٨ ٣٤٫٣٩ ٥٫٠٢٩٠ ؜٣٫٤٠٨٩
٠٫٠٤ ١٫٤٩ ٠٫٢١٨٢ ؜٠٫٢٦٧٢
٠٫٢٠ ٢٫٨٨ ٠٫٤٢١١ ؜٠٫٠١٢٧
٠٫٥٦ ٥٫١٧ ٠٫٧٥٥٥ ؜٠٫٠١٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ١٦٠٫٠٨ ٦٫٧٤ ١٦٠٫٠٨ ٦٫٧٤ ٢٣٫٤١٠٠ ١٫١٢٩٢
922178645 / محفظة سندات الدرجة الثانية الاستثمارية لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ١٥٫١٥ ٠٫٧٨ ١٤٥٫٣٠ ٢٫٠٥ ٢١٫٢٤٩٠ ٠٫٠٩٦٤
FTBFX / صندوق دخل الإخلاص /MA/ - إجمالي سندات الإخلاص ١٥٫١٣ ٢٫٠٥ ١٤٥٫١٤ ٢٫٣٧ ٢١٫٢٢٦٥ ٠٫١٦٢٢
922174362 / محفظة VIP Stock Selector All Cap - فئة المستثمر ٤٫٧٧ ؜٥٫٠٢ ٦٠٫٨٨ ٥٫٩٥ ٨٫٩٠٣٤ ٠٫٣٦٦٠
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٣٤٫٣٨ ؜٣٩٫٤٥ ٣٤٫٣٩ ؜٣٩٫٤٥ ٥٫٠٢٩٠ ؜٣٫٤٠٨٩
FIPBX / صندوق مؤشر الإخلاص للسندات المحمية من التضخم ١٫٨٤ ١٨٫٧٨ ١٧٫٠٤ ١٩٫٠٤ ٢٫٤٩١٤ ٠٫٣٦٥٢
US3163431022 / صندوق الإخلاص في الخارج ٠٫٢٢ ؜٣٫١٣ ١٦٫٨٤ ٩٫٤٢ ٢٫٤٦٢٠ ٠٫١٧٦١
US3159108691 / صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة ٠٫٣٣ ؜٣٫٢١ ١٤٫٣٧ ١٠٫٤٠ ٢٫١٠١٢ ٠٫١٦٧٧
US3161464066 / صندوق الإخلاص للدخل المرتفع ١٫٧١ ١٥٦٫٨٠ ١٣٫٧٥ ١٦٣٫٧١ ٢٫٠١٠٥ ١٫٢٣٦٠
US31624J8449 / صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ٠٫٦٥ ٢٧٫٣٦ ٩٫٠٢ ٣٩٫٧٢ ١٫٣١٩٠ ٠٫٣٥٩٩
FNBGX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لسندات الخزانة طويلة الأجل ٠٫٩٢ ٢٩٫٠٤ ٨٫٥٢ ٢٥٫٧٨ ١٫٢٤٥٤ ٠٫٢٣٩٦
FENI / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced International ETF ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٩٣ ١١٫٧٦ ٠٫٨٦٧٠ ٠٫٠٧٨٩
FDCAX / فيديليتي كابيتال تراست - محفظة تقديرات رأس المال فيديليتي كابيتال تراست ٠٫١٤ ؜٥٫٧٢ ٥٫٢٢ ٣٫٠٠ ٠٫٧٦٣٨ ٠٫٠١٠٤
FFRAX / سلسلة مستشار الإخلاص I - مستشار الإخلاص ذو المعدل العائم فئة الدخل المرتفع أ ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٥٫١٧ ٠٫٢٣ ٠٫٧٥٥٥ ؜٠٫٠١٠٣
US31618H5494 / صندوق فيديليتي لاكتشاف الأسواق الناشئة ٠٫٢٧ ؜١٫٠٩ ٤٫٨٦ ١٥٫٦٠ ٠٫٧١٠١ ٠٫٠٨٦٠
US31634R3075 / صندوق استراتيجية السلع الإخلاص ٠٫٠٥ ٣٩٫٢٢ ٤٫٧٢ ٣٤٫٧٤ ٠٫٦٩٠٣ ٠٫١٦٩٨
US3159102082 / صندوق الإخلاص الدولي للاكتشاف ٠٫٠٧ ؜٣٫٥٠ ٤٫٠٤ ١١٫٣٢ ٠٫٥٩١٢ ٠٫٠٥١٧
US3159108105 / صندوق الإخلاص الدولي لتقدير رأس المال ٠٫١١ ؜٣٫٠٤ ٣٫٥٨ ١٣٫٠٠ ٠٫٥٢٣٩ ٠٫٠٥٢٨
FSCOX / صندوق الاستثمار الإخلاص. - صندوق فيديليتي الدولي لفرص رأس المال الصغير ٠٫١٥ ٠٫٦٥ ٣٫٥٧ ١٨٫٦٢ ٠٫٥٢١٨ ٠٫٠٧٤٩
US3159104898 / صندوق فيديليتي أدفايزر للقيمة الدولية ٠٫٢٥ ؜٢٫٢٨ ٣٫٢١ ٨٫٩١ ٠٫٤٧٠١ ٠٫٠٣١٦
US9221766150 / محفظة استراتيجيات القيمة لكبار الشخصيات - فئة المستثمر ٠٫٢٠ ؜٦٫٥٨ ٢٫٨٨ ؜١٫٣٧ ٠٫٤٢١١ ؜٠٫٠١٢٧
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ٠٫٠٥ ٠٫٨٠ ٢٫٥٣ ٢١٫٦٨ ٠٫٣٧٠٢ ٠٫٠٦١٠
FCNTX / صندوق الإخلاص كونترا - صندوق الإخلاص كونترا ٠٫١٠ ؜٤٫١٢ ٢٫٣٩ ١١٫٧٢ ٠٫٣٥٠٠ ٠٫٠٣١٨
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٠٫٠٨ ؜٤٫٨٣ ٢٫٢٥ ٢٫٥٥ ٠٫٣٢٩٦ ٠٫٠٠٣٠
US3159107370 / صندوق فيديليتي الدولي للشركات الصغيرة ٠٫٠٥ ؜٣٫١٩ ١٫٧٢ ١٠٫٣٤ ٠٫٢٥١٤ ٠٫٠٢٠٠
US3161382052 / محفظة الاستثمار العقاري فيديليتي ٠٫٠٤ ؜٥٣٫٧٣ ١٫٤٩ ؜٥٤٫٣٣ ٠٫٢١٨٢ ؜٠٫٢٦٧٢
US3159103072 / صندوق FID-CANADA ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٦ ١٫٢٢ ٨٫٣٦ ٠٫١٧٨٤ ٠٫٠١١٢
US31618H1683 / صندوق البنية التحتية للإخلاص ٠٫٠٦ ٠٫١٢ ٠٫٨٩ ٨٫٩١ ٠٫١٣٠٦ ٠٫٠٠٨٩
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) ٠٫٨٤ ٠٫١٢٢٧ ٠٫١٢٢٧
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) ٠٫٢٨ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٤٠٨
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) ٠٫٢٤ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٣٤٨
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) ٠٫١٧ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٢٤٣
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ٠٫١٤ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٢٠٨
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠١٩٤
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) ٠٫١٣ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠١٩٠
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
UST BILLS 0% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩