الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٩٢٤٬٨٨٦٬٢٠١ |
| المواقع الحالية | ٣١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغيرة الخامس - فئة محفظة مدير الأصول الأولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٤٬٨٨٦٬٢٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class هي VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٦ | ١٧٫٨٨ | ١٫٩٤٩١ | ١٫١٨٧٣ | |
| ١٫٢٠ | ١٤٥٫٦١ | ١٥٫٨٧٥٣ | ٠٫٨٨٧٠ | |
| ٩٫٠٧ | ٩٫٠٧ | ٠٫٩٨٩٣ | ٠٫٨٢٦١ | |
| ١٫٦٨ | ٢٤٠٫٩٠ | ٢٦٫٢٦٣٧ | ٠٫٧٠٢٣ | |
| ٠٫٤١ | ١٩٫٩٨ | ٢٫١٧٨٦ | ٠٫٣٢٠١ | |
| ٠٫٤١ | ١١٫٧٨ | ١٫٢٨٤٧ | ٠٫٣٠٢٦ | |
| ٠٫٢٥ | ٦٢٫٥٨ | ٦٫٨٢٢٧ | ٠٫٢٩٦٠ | |
| ٠٫٢٤ | ٢٢٫١٥ | ٢٫٤١٤٨ | ٠٫٢٦٢٣ | |
| ٠٫١٠ | ٩٫٦٤ | ١٫٠٥٠٥ | ٠٫٢١٩٥ | |
| ٠٫١٣ | ١١٫٤١ | ١٫٢٤٣٧ | ٠٫١٩٥٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٢٫٦٠ | ٣٢٫٦١ | ٣٫٥٥٥٣ | ٣٫٣٢٦٤ | |
| ٣٫٠٠ | ٢٨٠٫٥٤ | ٣٠٫٥٨٥٦ | ٠٫٨٥١٩ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٩٠ | ٠٫٢٠٧١ | ٠٫٢٨٥٥ | |
| ١٫١٢ | ٠٫١٢١٧ | ٠٫١٢١٧ | ||
| ٠٫٢٢ | ٧٫٥٨ | ٠٫٨٢٦١ | ٠٫١١٨٤ | |
| ٠٫٠٧ | ٦٫٧٤ | ٠٫٧٣٥١ | ٠٫٠٣٤٥ | |
| ٠٫١٣ | ٤٫٢٨ | ٠٫٤٦٦٥ | ٠٫٠٢٧٧ | |
| ٠٫٠٣ | ٢٫٢٤ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٠١١٩ | |
| ٠٫٣٣ | ٨٫٩٢ | ٠٫٩٧٢٦ | ٠٫٠٠٨٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3161672049 / الصندوق المركزي من الدرجة الاستثمارية لكبار الشخصيات | ٣٫٠٠ | ١٫٢٩ | ٢٨٠٫٥٤ | ١٫٥٦ | ٣٠٫٥٨٥٦ | ٠٫٨٥١٩ | |||
| 31606V666 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الأمريكية | ١٫٦٨ | ٤٫١٦ | ٢٤٠٫٩٠ | ٧٫٢٦ | ٢٦٫٢٦٣٧ | ٠٫٧٠٢٣ | |||
| US31606V7165 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية | ١٫٢٠ | ١٫٣٨ | ١٤٥٫٦١ | ١٠٫٥٧ | ١٥٫٨٧٥٣ | ٠٫٨٨٧٠ | |||
| US31606V6829 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم في الأسواق الناشئة | ٠٫٢٥ | ١٫٩٠ | ٦٢٫٥٨ | ٩٫١٣ | ٦٫٨٢٢٧ | ٠٫٢٩٦٠ | |||
| US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي | ٣٢٫٦٠ | ٤٦٫٠٧ | ٣٢٫٦١ | ٤٦٫٠٧ | ٣٫٥٥٥٣ | ٣٫٣٢٦٤ | |||
| .IPBIC / الصندوق المركزي لمؤشر سندات الإخلاص المحمية من التضخم | ٠٫٢٤ | ١٦٫٣٤ | ٢٢٫١٥ | ١٧٫١١ | ٢٫٤١٤٨ | ٠٫٢٦٢٣ | |||
| FESM / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced Small Cap ETF | ٠٫٦٦ | ٢٫٢٧ | ٢٠٫٩٧ | ٦٫٠٥ | ٢٫٢٨٥٨ | ٠٫٠٣٥٧ | |||
| FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز | ٠٫٤١ | ١٫٣٩ | ١٩٫٩٨ | ٢٢٫٣٧ | ٢٫١٧٨٦ | ٠٫٣٢٠١ | |||
| US31606V6902 / صندوق فيديليتي المركزي للدخل المرتفع | ٠٫١٦ | ١٦٠٫٠٥ | ١٧٫٨٨ | ١٦٧٫١٠ | ١٫٩٤٩١ | ١٫١٨٧٣ | |||
| FHEQ / فيديليتي غرينوود ستريت تراست - صندوق فيديليتي للأسهم التحوطية | ٠٫٤١ | ٢٤٫٩٨ | ١١٫٧٨ | ٣٦٫٥٦ | ١٫٢٨٤٧ | ٠٫٣٠٢٦ | |||
| TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا | ٠٫١٣ | ٢٧٫٨١ | ١١٫٤١ | ٢٣٫٩١ | ١٫٢٤٣٧ | ٠٫١٩٥٩ | |||
| 315808709 / ديون الأسواق الناشئة فيديليتي الصندوق المركزي بالعملة المحلية | ٠٫١٠ | ٢٢٫٦٢ | ٩٫٦٤ | ٣١٫٩٧ | ١٫٠٥٠٥ | ٠٫٢١٩٥ | |||
| US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي | ٩٫٠٧ | ٥١٤٫٨١ | ٩٫٠٧ | ٥١٥٫١٢ | ٠٫٩٨٩٣ | ٠٫٨٢٦١ | |||
| FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول | ٠٫٣٣ | ٣٫٩٧ | ٨٫٩٢ | ٣٫٤٦ | ٠٫٩٧٢٦ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
| FMDE / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المحسن ذو الغطاء المتوسط | ٠٫٢٢ | ١٦٫٨٥ | ٧٫٥٨ | ٨٫٦٩ | ٠٫٨٢٦١ | ٠٫١١٨٤ | |||
| US31606V7082 / الإخلاص الصندوق المركزي لسعر الفائدة المتغير | ٠٫٠٧ | ٠٫٣٤ | ٦٫٧٤ | ٠٫٣٠ | ٠٫٧٣٥١ | ٠٫٠٣٤٥ | |||
| US3161673039 / صندوق الإخلاص لاستراتيجية السلع المركزية | ٠٫٠٧ | ٣٧٫٨٢ | ٦٫١٨ | ٣٣٫٤٤ | ٠٫٦٧٣٥ | ٠٫١٤٦٧ | |||
| FELV / Fidelity Covington Trust - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة محسنة | ٠٫١٣ | ٤٫٦٥ | ٤٫٢٨ | ١٫٤٥ | ٠٫٤٦٦٥ | ٠٫٠٢٧٧ | |||
| 31607D202 / صندوق الإخلاص الدولي للائتمان المركزي | ٠٫٠٣ | ١٫٣٧ | ٢٫٢٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٠١١٩ | |||
| .RLESTEQ / الصندوق المركزي للأسهم العقارية فيديليتي | ٠٫٠١ | ٥٤٫٦٩ | ١٫٩٠ | ٥٦٫١١ | ٠٫٢٠٧١ | ٠٫٢٨٥٥ | |||
| UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) | ٠٫٩٥ | ٠٫١٠٣٥ | ٠٫١٠٣٥ | ||||||
| UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٦٣٢ | ٠٫٠٦٣٢ | ||||||
| UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠١٨٥ | ||||||
| UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | ||||||
| MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) | ١٫١٢ | ٠٫١٢١٧ | ٠٫١٢١٧ |
