الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣١٦٬٨٧٢٬٤٢٨ |
| المواقع الحالية | ٢٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغيرة الخامس - فئة المستثمرين لمحفظة نمو مدير الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٦٬٨٧٢٬٤٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class هي Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٦ | ٦٫٠١ | ١٫٩١٤٥ | ١٫١٦١٦ | |
| ٠٫٥٦ | ٦٨٫٢١ | ٢١٫٧٢٦٤ | ٠٫٧٧٣٠ | |
| ٠٫٧٤ | ١٠٦٫١٤ | ٣٣٫٨٠٦٦ | ٠٫٦٩٣٣ | |
| ٢٫٨٩ | ٢٫٨٩ | ٠٫٩٢٠٥ | ٠٫٣٧٦٦ | |
| ٠٫١٢ | ٢٩٫٠٤ | ٩٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٧١ | |
| ٠٫٠٣ | ٣٫٠١ | ٠٫٩٥٩٤ | ٠٫٢٣٨٣ | |
| ٠٫١٧ | ٨٫١٩ | ٢٫٦٠٩٣ | ٠٫٢٢٩٩ | |
| ٠٫٠٨ | ٧٫٤٦ | ٢٫٣٧٥٢ | ٠٫٢١٠٠ | |
| ٠٫١٣ | ٣٫٦٤ | ١٫١٦٠٣ | ٠٫١٩٥٥ | |
| ٠٫٠٤ | ٣٫٨٣ | ١٫٢١٩٥ | ٠٫١٦٠٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٫٦٥ | ٥٫٦٥ | ١٫٧٩٩٧ | ٢٫٥٦٥٤ | |
| ٠٫٥٣ | ٤٩٫٥٠ | ١٥٫٧٦٧٥ | ٠٫٦٥٩٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢١٠٢ | ٠٫٢٨٨٤ | |
| ٠٫٠٩ | ٣٫١١ | ٠٫٩٨٩٥ | ٠٫١٨٠٥ | |
| ٠٫٢٧ | ٨٫٦٠ | ٢٫٧٣٧٩ | ٠٫١٤٦٩ | |
| ٠٫١٣ | ٣٫٦٦ | ١٫١٦٤٩ | ٠٫٠٩١٥ | |
| ٠٫٠٦ | ١٫٧٥ | ٠٫٥٥٨٧ | ٠٫٠٧٣٨ | |
| ٠٫٠٢ | ٢٫٢٣ | ٠٫٧١٠١ | ٠٫٠٤٨٧ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٣٨٩ | ٠٫٠١٦٨ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31606V666 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الأمريكية | ٠٫٧٤ | ٣٫١٩ | ١٠٦٫١٤ | ١٥٫٤٨ | ٣٣٫٨٠٦٦ | ٠٫٦٩٣٣ | |||
| US31606V7165 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية | ٠٫٥٦ | ٤٫٦١ | ٦٨٫٢١ | ١٧٫٢٩ | ٢١٫٧٢٦٤ | ٠٫٧٧٣٠ | |||
| US3161672049 / الصندوق المركزي من الدرجة الاستثمارية لكبار الشخصيات | ٠٫٥٣ | ٨٫٢٨ | ٤٩٫٥٠ | ٨٫٥٧ | ١٥٫٧٦٧٥ | ٠٫٦٥٩٥ | |||
| US31606V6829 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم في الأسواق الناشئة | ٠٫١٢ | ٤٫٤٧ | ٢٩٫٠٤ | ١٦٫٢١ | ٩٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٧١ | |||
| FESM / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced Small Cap ETF | ٠٫٢٧ | ١٫٠٧ | ٨٫٦٠ | ٧٫٣٦ | ٢٫٧٣٧٩ | ٠٫١٤٦٩ | |||
| FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز | ٠٫١٧ | ٢٫٧٨ | ٨٫١٩ | ٢٤٫٠٥ | ٢٫٦٠٩٣ | ٠٫٢٢٩٩ | |||
| .IPBIC / الصندوق المركزي لمؤشر سندات الإخلاص المحمية من التضخم | ٠٫٠٨ | ٢٣٫٢٧ | ٧٫٤٦ | ٢٤٫٠٨ | ٢٫٣٧٥٢ | ٠٫٢١٠٠ | |||
| US31606V6902 / صندوق فيديليتي المركزي للدخل المرتفع | ٠٫٠٦ | ١٨٠٫٠٣ | ٦٫٠١ | ١٨٧٫٥٦ | ١٫٩١٤٥ | ١٫١٦١٦ | |||
| US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي | ٥٫٦٥ | ٥٣٫٣٧ | ٥٫٦٥ | ٥٣٫٣٧ | ١٫٧٩٩٧ | ٢٫٥٦٥٤ | |||
| TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا | ٠٫٠٤ | ٣٤٫٣٤ | ٣٫٨٣ | ٣٠٫٢٥ | ١٫٢١٩٥ | ٠٫١٦٠٤ | |||
| FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول | ٠٫١٣ | ٢٫٦٥ | ٣٫٦٦ | ٤٫٨٨ | ١٫١٦٤٩ | ٠٫٠٩١٥ | |||
| FHEQ / فيديليتي غرينوود ستريت تراست - صندوق فيديليتي للأسهم التحوطية | ٠٫١٣ | ٢٤٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٣٦٫٠٩ | ١٫١٦٠٣ | ٠٫١٩٥٥ | |||
| FMDE / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المحسن ذو الغطاء المتوسط | ٠٫٠٩ | ١٢٫٨٩ | ٣٫١١ | ٤٫٣٤ | ٠٫٩٨٩٥ | ٠٫١٨٠٥ | |||
| 315808709 / ديون الأسواق الناشئة فيديليتي الصندوق المركزي بالعملة المحلية | ٠٫٠٣ | ٣٩٫٨٣ | ٣٫٠١ | ٥٠٫٥٢ | ٠٫٩٥٩٤ | ٠٫٢٣٨٣ | |||
| US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي | ٢٫٨٩ | ٩١٫٤١ | ٢٫٨٩ | ٩١٫٤٥ | ٠٫٩٢٠٥ | ٠٫٣٧٦٦ | |||
| US31606V7082 / الإخلاص الصندوق المركزي لسعر الفائدة المتغير | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٠ | ٢٫٢٣ | ٥٫٨٤ | ٠٫٧١٠١ | ٠٫٠٤٨٧ | |||
| US3161673039 / صندوق الإخلاص لاستراتيجية السلع المركزية | ٠٫٠٢ | ٤٥٫٩٣ | ٢٫٠٨ | ٤١٫٣٦ | ٠٫٦٦٢٠ | ٠٫١٣٢١ | |||
| FELV / Fidelity Covington Trust - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة محسنة | ٠٫٠٦ | ٣٫٣٢ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٥٥٨٧ | ٠٫٠٧٣٨ | |||
| 31607D202 / صندوق الإخلاص الدولي للائتمان المركزي | ٠٫٠١ | ٤٫٧٠ | ٠٫٧٥ | ٥٫٦٤ | ٠٫٢٣٨٩ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| .RLESTEQ / الصندوق المركزي للأسهم العقارية فيديليتي | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٦ | ٠٫٦٦ | ٥٢٫٣٨ | ٠٫٢١٠٢ | ٠٫٢٨٨٤ | |||
| UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٥٧٣ | ٠٫٠٥٧٣ | ||||||
| UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٣١٨ | ||||||
| UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٢٢٢ | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | ||||||
| MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||||||
| MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ |
