الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٥٬٠٧٤٬١٩٠
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغيرة IV - فئة أولية لمحفظة السلع الاستهلاكية الأساسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٥٬٠٧٤٬١٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV - Consumer Staples Portfolio Initial Class هي The Coca-Cola Company (US:KO) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) .

صندوق منتجات التأمين المتغيرة IV - فئة أولية لمحفظة السلع الاستهلاكية الأساسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٦٫٩٢ ١٦٫٩٢ ٧٫٧٤٤٨ ٧٫٦٢٢٦
٠٫١٩ ١٩٫٠٤ ٨٫٧١٣٩ ١٫٣٩٦٩
٠٫١٠ ٤٫٧٠ ٢٫١٥٣١ ١٫١٩٣٢
٠٫٣٠ ٦٫٤٢ ٢٫٩٣٧٥ ٠٫٩٢٤٤
٠٫٠٩ ٧٫٣٩ ٣٫٣٨٠٤ ٠٫٨٣٦٧
٠٫٠٩ ٨٫٦٦ ٣٫٩٦٤٥ ٠٫٥٧٢٣
٠٫١١ ٢٫٣١ ١٫٠٥٥٨ ٠٫٥٤٣٦
٠٫٠٢ ١٫١١ ٠٫٥٠٨٨ ٠٫٥٠٨٨
٠٫٠١ ٧٫٢٣ ٣٫٣٠٧٣ ٠٫٤٧١٨
٠٫٧٥ ٠٫٨٨ ٠٫٤٠٣١ ٠٫٤٠٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٥٫٤٣ ٢٫٤٨٦٥ ؜٠٫٨٢٣٠
٠٫٠٥ ٣٫٢٢ ١٫٤٧٥٧ ؜٠٫٨٠٤٥
٠٫٠٧ ٧٫٢٤ ٣٫٣١٢٢ ؜٠٫٧٧٧٩
٠٫١٦ ٢٥٫٧٦ ١١٫٧٨٨٣ ؜٠٫٦٨٦٦
٠٫٠٦ ١٠٫٢٨ ٤٫٧٠٦٥ ؜٠٫٤٦٩٨
٠٫٠٣ ٥٫٤٣ ٢٫٤٨٤٤ ؜٠٫٤١٦١
٠٫٣٨ ٧٫٧٤ ٣٫٥٤٠٩ ؜٠٫٣٩٤٠
٠٫٤٣ ٣٠٫٢٣ ١٣٫٨٣٣٦ ؜٠٫٣٢٩٦
٠٫٠٦ ٣٫٠٦ ١٫٤٠١٠ ؜٠٫٣٠١٢
٠٫٠٤ ٥٫٣٣ ٢٫٤٤١٤ ؜٠٫٢٢٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٤٣ ؜٦٫١٣ ٣٠٫٢٣ ؜٧٫٢٧ ١٣٫٨٣٣٦ ؜٠٫٣٢٩٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٦ ؜٤٫٠٤ ٢٥٫٧٦ ؜١٠٫٢٩ ١١٫٧٨٨٣ ؜٠٫٦٨٦٦
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٧٠ ؜١٫٦٠ ٢٣٫٠٠ ؜٤٫٩٤ ١٠٫٥٢٤١ ٠٫٠١٤٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٩ ١٫٥١ ١٩٫٠٤ ١٣٫٠٦ ٨٫٧١٣٩ ١٫٣٩٦٩
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٦٫٩٢ ٥٬٩١٤٫٩٩ ١٦٫٩٢ ٥٬٩٢٢٫٠٦ ٧٫٧٤٤٨ ٧٫٦٢٢٦
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٫٦٢ ١٠٫٢٨ ؜١٣٫٦٨ ٤٫٧٠٦٥ ؜٠٫٤٦٩٨
EL / شركات إستي لودر ٠٫١١ ؜١٦٫٦٢ ٩٫٠٨ ٢٫٠٧ ٤٫١٥٤٣ ٠٫٢٩٠٣
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٩ ١٧٫٣٨ ٨٫٦٦ ١٠٫٩٥ ٣٫٩٦٤٥ ٠٫٥٧٢٣
ENR / إنرجايزر هولدنجز إنك ٠٫٣٨ ٢٦٫٧٩ ٧٫٧٤ ؜١٤٫٥٦ ٣٫٥٤٠٩ ؜٠٫٣٩٤٠
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٩ ٢٠٫١٠ ٧٫٣٩ ٢٦٫١٧ ٣٫٣٨٠٤ ٠٫٨٣٦٧
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٧ ؜٧٫٣٠ ٧٫٢٤ ؜٢٣٫١٢ ٣٫٣١٢٢ ؜٠٫٧٧٧٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ٥٫٨٠ ٧٫٢٣ ١٠٫٧٤ ٣٫٣٠٧٣ ٠٫٤٧١٨
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٣٠ ٤١٫٦٢ ٦٫٤٢ ٣٨٫٥٣ ٢٫٩٣٧٥ ٠٫٩٢٤٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٢٤ ٥٫٤٣ ؜٢٨٫٦٦ ٢٫٤٨٦٥ ؜٠٫٨٢٣٠
SAM / شركة بوسطن بير، Inc. ٠٫٠٣ ١٫٧٩ ٥٫٤٣ ؜١٨٫٦٨ ٢٫٤٨٤٤ ؜٠٫٤١٦١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٤ ؜١٫٢٢ ٥٫٣٣ ؜١٣٫٠١ ٢٫٤٤١٤ ؜٠٫٢٢٣٢
DGE N / دياجيو بي ال سي ٠٫١٩ ٣٫٥٨ ٤٫٨١ ؜٠٫٠٦ ٢٫٢٠٠٧ ٠٫١١٠٢
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٨٦٫١٤ ٤٫٧٠ ١١٢٫٩٥ ٢٫١٥٣١ ١٫١٩٣٢
THS / تري هاوس فودز، Inc. ٠٫٢٣ ٥٦٫٧٤ ٤٫٤٧ ١٢٫٣٥ ٢٫٠٤٥٢ ٠٫٣١٧١
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٧ ؜٤٫٥٢ ٣٫٧٢ ؜٧٫١٢ ١٫٧٠٢٦ ؜٠٫٠٣٧٨
KVUE / شركة كينفيو ٠٫١٧ ؜٤٫٢٢ ٣٫٥١ ؜١٦٫٤٢ ١٫٦٠٨١ ؜٠٫٢١٨٢
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٦٠ ٣٫٢٢ ؜٣٨٫٥٦ ١٫٤٧٥٧ ؜٠٫٨٠٤٥
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٩٢ ٣٫٠٦ ؜٢١٫٨٥ ١٫٤٠١٠ ؜٠٫٣٠١٢
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫١١ ١١٨٫٠٢ ٢٫٣١ ٩٥٫٧٦ ١٫٠٥٥٨ ٠٫٥٤٣٦
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٣ ٣١٫٦١ ١٫٧٣ ٧٫٥٤ ٠٫٧٩٠٠ ٠٫٠٩٢٦
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٠٩ ٤٢٫٠٢ ١٫٤٦ ٢٢٫٨٣ ٠٫٦٦٧٥ ٠٫١٥١٤
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٣ ٦٨٫٤٨ ١٫١٨ ١٠٤٫٨٨ ٠٫٥٣٨٣ ٠٫٢٨٨٥
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٠٩ ٤٩٫١٨ ١٫١٣ ٣٢٫٥١ ٠٫٥١٩٠ ٠٫١٤٧٢
KR / شركة كروجر ٠٫٠٢ ١٫١١ ٠٫٥٠٨٨ ٠٫٥٠٨٨
JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) ٠٫٧٥ ٠٫٨٨ ٠٫٤٠٣١ ٠٫٤٠٣١
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٤ ٠٫٧٦ ؜٢٥٫٩٥ ٠٫٣٤٦١ ؜٠٫٠٩٧٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٤١٫٣٧ ٠٫٦٥ ؜٣٢٫٧٤ ٠٫٢٩٥٣ ؜٠٫١٢١٤
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ؜٢١٫٧٤ ٠٫٤٣ ؜٣٦٫١٩ ٠٫١٩٧٨ ؜٠٫٠٩٦٥
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٤٠ ؜٤٦٫١٦ ٠٫٤٠ ؜٤٦٫١٣ ٠٫١٨١٧ ؜٠٫١٣٨٧
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٩٨ ٠٫٣٨ ؜٥٠٫١٣ ٠٫١٧٢٤ ؜٠٫١٥٥٦