الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٩٬١٣٣٬٨٧٦
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغيرة IV - الفئة الأولية لمحفظة الطاقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٩٬١٣٣٬٨٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV - Energy Portfolio Initial Class هي Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .

صندوق منتجات التأمين المتغيرة IV - الفئة الأولية لمحفظة الطاقة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٨٫٠٧ ٤٫٠٨٧٧ ١٫٦٩٦٩
٠٫٠٦ ٦٫٤٤ ١٫٤٥٧٧ ١٫٤٥٧٧
٠٫١٤ ٨٫٩٠ ٢٫٠١٣٥ ١٫٣٨٣٢
٠٫١٣ ٢١٫٢٧ ٤٫٨١٣٠ ٠٫٨٨٦٠
٠٫١٢ ١٦٫٠٣ ٣٫٦٢٥٥ ٠٫٣٤٠٤
٠٫٠٩ ٢٢٫٧٤ ٥٫١٤٥٠ ٠٫٢٨٩٦
٠٫٣٤ ٤٫٥٩ ١٫٠٣٩٠ ٠٫٢٧٨٥
٠٫٠٧ ١١٫٨٢ ٢٫٦٧٤٠ ٠٫١٨٥٥
٠٫٦٢ ١٩٫٣٩ ٤٫٣٨٧٦ ٠٫١٢٤٤
١٫٢١ ٢٢٫٠١ ٤٫٩٧٩٨ ٠٫١١٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠١ ١٠٩٫٠٤ ٢٤٫٦٦٨٧ ؜١٫٤٧٧١
٧٫٤٤ ٧٫٤٤ ١٫٦٨٤١ ؜١٫٤٥٤٤
٠٫٢٣ ٩٫٥٤ ٢٫١٥٧١ ؜١٫٠٦٣٦
٠٫٤٤ ١٤٫٩٧ ٣٫٣٨٦٣ ؜١٫٠٠٤٤
٠٫٠٧ ٢٫٧٤ ٠٫٦٢٠٢ ؜٠٫٧٣٨٣
٠٫١٨ ٢٥٫٢١ ٥٫٧٠٣٦ ؜٠٫٣٩٤٧
١٫٢٧ ١٧٫٢٦ ٣٫٩٠٥٣ ؜٠٫٣٥٨٦
٠٫٢٢ ٨٫٢١ ١٫٨٥٧٣ ؜٠٫٢٧٢١
٠٫١٣ ١٢٫٠٢ ٢٫٧١٨٦ ؜٠٫٢٣٩٣
٠٫١٠ ١٣٫٣٨ ٣٫٠٢٧٦ ؜٠٫٢٠٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOM / شركة اكسون موبيل ١٫٠١ ؜٢٫٨٦ ١٠٩٫٠٤ ؜١١٫٩٥ ٢٤٫٦٦٨٧ ؜١٫٤٧٧١
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٨ ١٫٩٧ ٢٥٫٢١ ؜١٢٫٧٢ ٥٫٧٠٣٦ ؜٠٫٣٩٤٧
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٩ ؜٦٫٠٤ ٢٢٫٧٤ ؜١٫١١ ٥٫١٤٥٠ ٠٫٢٨٩٦
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ١٫٢١ ؜٢٫٠٠ ٢٢٫٠١ ؜٤٫٤٢ ٤٫٩٧٩٨ ٠٫١١٧٤
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫١٣ ٠٫٣١ ٢١٫٢٧ ١٤٫٣٧ ٤٫٨١٣٠ ٠٫٨٨٦٠
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٦٢ ؜٥٫٩٧ ١٩٫٣٩ ؜٣٫٩٦ ٤٫٣٨٧٦ ٠٫١٢٤٤
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٢ ١٨٫٠٧ ٥٩٫٥٥ ٤٫٠٨٧٧ ١٫٦٩٦٩
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ١٫٢٧ ؜١٢٫٧٠ ١٧٫٢٦ ؜١٤٫٥٣ ٣٫٩٠٥٣ ؜٠٫٣٥٨٦
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫١٢ ١٫١٩ ١٦٫٠٣ ٢٫٩٩ ٣٫٦٢٥٥ ٠٫٣٤٠٤
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٤٤ ؜١٠٫٩٩ ١٤٫٩٧ ؜٢٨٫٠٣ ٣٫٣٨٦٣ ؜١٫٠٠٤٤
HES / شركة هيس ٠٫١٠ ٠٫٧٣ ١٣٫٣٨ ؜١٢٫٦٤ ٣٫٠٢٧٦ ؜٠٫٢٠٦٣
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٣٨ ؜١٤٫٣٣ ١٣٫١٤ ؜٦٫٩٠ ٢٫٩٧١٨ ؜٠٫٠٠٦٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٩ ١٫٨٢ ١٢٫٣٢ ؜١٢٫٥٠ ٢٫٧٨٨٢ ؜٠٫١٨٥٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٣ ٠٫٣٧ ١٢٫٠٢ ؜١٤٫٢٣ ٢٫٧١٨٦ ؜٠٫٢٣٩٣
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٧ ١٥٫٤٨ ١١٫٨٢ ٠٫٢٨ ٢٫٦٧٤٠ ٠٫١٨٥٥
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٢٥ ؜٠٫٣٢ ٩٫٦٢ ؜١٣٫٠٤ ٢٫١٧٥٤ ؜٠٫١٥٩١
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٢٣ ؜٢٦٫٥٦ ٩٫٥٤ ؜٣٧٫٥٠ ٢٫١٥٧١ ؜١٫٠٦٣٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٤ ١٢٠٫٢٧ ٨٫٩٠ ٤٣٣٫٥٧ ٢٫٠١٣٥ ١٫٣٨٣٢
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٢١ ؜٨٫٢٢ ٨٫٤١ ؜٨٫٥٩ ١٫٩٠٢٣ ؜٠٫٠٣٩٦
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٢٢ ؜٨٫٤٤ ٨٫٢١ ؜١٨٫٦١ ١٫٨٥٧٣ ؜٠٫٢٧٢١
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٧٫٤٤ ؜٤٩٫٩٣ ٧٫٤٤ ؜٤٩٫٩٣ ١٫٦٨٤١ ؜١٫٤٥٤٤
RRC / شركة موارد المدى ٠٫١٨ ؜٥٫٦٨ ٧٫٣٠ ؜٣٫٩٤ ١٫٦٥١٢ ٠٫٠٤٧٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٦ ٦٫٤٤ ١٫٤٥٧٧ ١٫٤٥٧٧
NESR / شركة توحيد خدمات الطاقة الوطنية ١٫٠٣ ٢٫٠٧ ٦٫١٩ ؜١٦٫٥١ ١٫٤٠٠٧ ؜٠٫١٦٤٩
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٤٫٩٣ ٥٫٦٦ ؜٦٫٤٥ ١٫٢٧٩٦ ٠٫٠٠٣٢
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٥ ؜٢٫٣١ ٥٫٥٤ ؜٥٫٦٢ ١٫٢٥٣٢ ٠٫٠١٤١
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٣٤ ٢٩٫٦٤ ٤٫٥٩ ٢٧٫٤٨ ١٫٠٣٩٠ ٠٫٢٧٨٥
VAL / فالاريس المحدودة ٠٫٠٧ ؜٦٠٫٢٨ ٢٫٧٤ ؜٥٧٫٤٠ ٠٫٦٢٠٢ ؜٠٫٧٣٨٣
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٢ ١٩٫٣٦ ٢٫٢١ ٢٫٥٥ ٠٫٤٩٩٩ ٠٫٠٤٥٠
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠١ ؜٣٢٫٥٨ ١٫٩٨ ؜٢٣٫١٢ ٠٫٤٤٧٠ ؜٠٫٠٩٥٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٣ ١٫٨٤ ؜١٣٫٤٨ ٠٫٤١٦٨ ؜٠٫٠٣٢٧
ODL / شركة أودفيجيل للحفر المحدودة ٠٫١٧ ؜٩٫٥١ ١٫١٣ ٨٫٣٧ ٠٫٢٥٥٠ ٠٫٠٣٥٥
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٨٨ ؜١٧٫٤٠ ٠٫٨٨ ؜١٧٫٣٥ ٠٫١٩٩٤ ؜٠٫٠٢٥٩
SOC / تحت سطح البحر 7 SA ٠٫٠٤ ٧٠٫٩٨ ٠٫٧٢ ١٠١٫٩٧ ٠٫١٦٢٧ ٠٫٠٨٧٤
VK / فالوريك سا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٢٫١٠ ٠٫١٤٧٦ ٠٫٠٠٧٠
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٥٣ ٠٫٤٧ ؜٥٠٫٧٩ ٠٫١٠٥٥ ؜٠٫٠٩٤٦