الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٣٤٬٠٢٥٬٦٨٦
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق منتجات التأمين المتغيرة II - فئة أولية لمحفظة الأسواق الناشئة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٣٤٬٠٢٥٬٦٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class هي Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and China Life Insurance Company Limited (DE:CHL) . تشمل مواقع VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class الجديدة América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , .

صندوق منتجات التأمين المتغيرة II - فئة أولية لمحفظة الأسواق الناشئة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٦ ١٨٫٩٥ ١٫٥٥٨٣ ١٫٥٥٨٣
٢٫٧٢ ٩٩٫٣٠ ٨٫١٦٧٥ ١٫٢٤٧٩
١٧٫١٨ ٤١٫٢٣ ٣٫٣٩١٢ ١٫٠٠٧٦
١٫٣٨ ٣٢٫٢٤ ٢٫٦٥٢٠ ٠٫٥٧٤٠
٠٫٥١ ٢٢٫٠١ ١٫٨١٠٠ ٠٫٥٣٠٩
١٫٣٦ ٢٣٫٠٣ ١٫٨٩٤٣ ٠٫٤٥٤٦
٠٫٢٥ ١٨٫٠٣ ١٫٤٨٢٦ ٠٫٤٠٩٣
٢٫١٣ ١٤٫٧٥ ١٫٢١٣١ ٠٫٣٦٤٧
٠٫٥٢ ٢٣٫٩٠ ١٫٩٦٥٤ ٠٫٣٤٩٩
٢٫٢٥ ٢٢٫٥٦ ١٫٨٥٥٧ ٠٫٣٤٧٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٢٠٫٤٧ ١٫٦٨٣٦ ؜١٫٦٧٩٨
٤٫٢٤ ١٤٫٦٧ ١٫٢٠٦٤ ؜١٫٦٠٩٦
١٫٥٥ ٩٩٫٨٦ ٨٫٢١٣٤ ؜١٫٥٢٤٢
٠٫٧٣ ١٥٫٣٤ ١٫٢٦١٤ ؜١٫٤٧٨١
١٫١٠ ١٧٫٧٢ ١٫٤٥٧٧ ؜٠٫٩٧٥٤
١٫٧٠ ٧٥٫٢١ ٦٫١٨٥٨ ؜٠٫٦٤٧٣
٠٫٥٣ ١٣٫٢١ ١٫٠٨٦٤ ؜٠٫٣٩٢٦
٣٫٤٧ ٢٣٫٥٧ ١٫٩٣٨٦ ؜٠٫٣٣٠٠
٠٫٢٤ ٢٤٫٩٠ ٢٫٠٤٧٨ ؜٠٫٢٧١٠
٥٫٢٧ ١٩٫٩٧ ١٫٦٤٢٧ ؜٠٫٢٣٦١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ١٫٥٥ ؜١٠٫٦٥ ٩٩٫٨٦ ؜٩٫٨٩ ٨٫٢١٣٤ ؜١٫٥٢٤٢
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢٫٧٢ ؜٣٫٠٣ ٩٩٫٣٠ ٢٦٫٠٩ ٨٫١٦٧٥ ١٫٢٤٧٩
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ١٫٧٠ ؜١٣٫٣٣ ٧٥٫٢١ ؜٣٫٢٩ ٦٫١٨٥٨ ؜٠٫٦٤٧٣
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ١٣٫٢٧ ؜٦٫٧١ ٤٣٫٩٤ ١٢٫٢٠ ٣٫٦١٣٧ ٠٫١٧٣٠
CHL / شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة ١٧٫١٨ ٢٢٫٤١ ٤١٫٢٣ ٥١٫٩٨ ٣٫٣٩١٢ ١٫٠٠٧٦
HDFCB / بنك HDFC المحدود ١٫٣٨ ٢٤٫٤٦ ٣٢٫٢٤ ٣٦٫٣٤ ٢٫٦٥٢٠ ٠٫٥٧٤٠
ETE / ايكوتكنيكا ايه جي ٢٫٢٢ ؜١٢٫٣٩ ٢٨٫٣٨ ٩٫٣٧ ٢٫٣٣٣٩ ٠٫٠٥٤٣
IPHB / إمبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة ٣٫٠٥ ؜١٧٫٤٢ ٢٧٫٣٦ ٨٫٠٥ ٢٫٢٥٠٥ ٠٫٠٢٥٤
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٣٫٠٠ ٨٫٨٠ ٢٧٫٠٢ ٤٫٣٤ ٢٫٢٢٢٣ ؜٠٫٠٥٣٠
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫١٢ ؜١٩٫٦٦ ٢٦٫٠٤ ؜٣٫٥٣ ٢٫١٤١٧ ؜٠٫٢٣٠٠
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٦٫٦٨ ٢٤٫٩٠ ؜٥٫٦٦ ٢٫٠٤٧٨ ؜٠٫٢٧١٠
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٥٢ ١٩٫٠٢ ٢٣٫٩٠ ٨٤٫٣٤ ١٫٩٦٥٤ ٠٫٣٤٩٩
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٣٫٤٧ ؜٢٦٫١٢ ٢٣٫٥٧ ؜٨٫٧١ ١٫٩٣٨٦ ؜٠٫٣٣٠٠
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ١٫٣٦ ٣٠٫٦٦ ٢٣٫٠٣ ٤٠٫٥٦ ١٫٨٩٤٣ ٠٫٤٥٤٦
2359 / شركة ووكسي أبتيك المحدودة ٢٫٢٥ ١٧٫١٩ ٢٢٫٥٦ ٣١٫٤٨ ١٫٨٥٥٧ ٠٫٣٤٧٩
LT / لارسن وتوبرو المحدودة ٠٫٥١ ٤٣٫٥٩ ٢٢٫٠١ ٥١٫١٨ ١٫٨١٠٠ ٠٫٥٣٠٩
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٣٧٫٦٥ ٢٠٫٤٧ ؜٤٦٫٥٣ ١٫٦٨٣٦ ؜١٫٦٧٩٨
939 / شركة بنك التعمير الصيني ٢٠٫٢٠ ٣٫٩٤ ٢٠٫٣٨ ١٨٫٣٤ ١٫٦٧٦٣ ٠٫١٦٣١
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٢٥ ؜٧٫٦٩ ٢٠٫٢٤ ٩٫٨٧ ١٫٦٦٤٨ ٠٫٠٤٦١
047810 / كوريا لصناعات الفضاء الجوي المحدودة ٠٫٣٠ ؜٣٫٢٥ ١٩٫٩٨ ٢٥٫١٢ ١٫٦٤٣٥ ٠٫٢٤٠٣
3692 / شركة مجموعة هانسوه الدوائية المحدودة ٥٫٢٧ ؜٢٢٫٤٣ ١٩٫٩٧ ؜٦٫٦٠ ١٫٦٤٢٧ ؜٠٫٢٣٦١
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٩٫٨٨ ١٫٩٤ ١٩٫٨٨ ١٫٩٤ ١٫٦٣٥١ ؜٠٫٠٧٨٤
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٦ ٣٣٫٤٨ ١٩٫٤٨ ١٦٫٤٥ ١٫٦٠٢٠ ٠٫١٣٢٣
RIG2 / مصنع جيديون ريختر للكيماويات علنًا Muködo Rt. ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ١٨٫٩٥ ٧٫٠١ ١٫٥٥٨٥ ٠٫٠٠٢٧
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ١٨٫٩٥ ١٫٥٥٨٣ ١٫٥٥٨٣
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩١ ٤٫١٣ ١٨٫٥٦ ١٫٣١ ١٫٥٢٦٩ ؜٠٫٠٨٣١
LL6 / مجموعة إم تي إن المحدودة ٢٫٣٢ ؜٣٫٥٤ ١٨٫٤٦ ١٤٫١٧ ١٫٥١٨٥ ٠٫٠٩٧٧
AEE01195A234 / شركة أدنوك للغاز بي إل سي ١٩٫٧٦ ١٫٥٨ ١٨٫٤٠ ٨٫٥٨ ١٫٥١٣٦ ٠٫٠٢٤٣
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٨٫٣٧ ؜٢٫٢٩ ١٨٫٣٨ ؜٢٫٢٩ ١٫٥١١٣ ؜٠٫١٤١٠
1476 / شركة ايكلات للمنسوجات المحدودة ١٫٢٩ ٢٢٫٥٥ ١٨٫٠٧ ٢٨٫١٥ ١٫٤٨٦٥ ٠٫٢٤٧٣
JKCEMENT / جي كي للأسمنت المحدودة ٠٫٢٥ ١٨٫٢٧ ١٨٫٠٣ ٤٧٫٥٦ ١٫٤٨٢٦ ٠٫٤٠٩٣
3690 / ميتوان ١٫١٠ ؜١٩٫٩٤ ١٧٫٧٢ ؜٣٦٫٠٠ ١٫٤٥٧٧ ؜٠٫٩٧٥٤
RENT3 / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٢٫٢٥ ١٫٧٣ ١٦٫٧٩ ٢٨٫٩٠ ١٫٣٨١٢ ٠٫٢٣٦٥
EUROB / يوروبنك إرغاسياس للخدمات والقابضة إس إيه ٤٫٨٤ ؜٢٣٫٠٤ ١٦٫٦٦ ؜١٫٣٢ ١٫٣٧٠٦ ؜٠٫١١٣٢
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٣٩ ٢٫٣٩ ١٦٫٤٧ ١٫٨٠ ١٫٣٥٤٦ ؜٠٫٠٦٦٨
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٤١ ٢٫٥٢ ١٦٫٤١ ؜١٫٥٦ ١٫٣٤٩٣ ؜٠٫١١٥٠
12330 / شركة هيونداي موبيس المحدودة ٠٫٠٨ ٥٫٧٥ ١٦٫٣٩ ٢٦٫١٥ ١٫٣٤٨١ ٠٫٢٠٦٦
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜١٢٫٢٢ ١٦٫٣٤ ؜٧٫٣٧ ١٫٣٤٤٢ ؜٠٫٢٠٦٠
GGB / Gerdau SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٥٥ ٦٫٢٤ ١٦٫٢٠ ٩٫٢٣ ١٫٣٣٢٦ ٠٫٠٢٩٣
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna ٠٫٧٣ ؜٥٤٫٢٥ ١٥٫٣٤ ؜٥٠٫٨١ ١٫٢٦١٤ ؜١٫٤٧٨١
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٣ ٢٣٫٦٦ ١٤٫٧٥ ٥٢٫٧٦ ١٫٢١٣١ ٠٫٣٦٤٧
600690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ٤٫٢٤ ؜٥٠٫٠٩ ١٤٫٦٧ ؜٥٤٫٢٣ ١٫٢٠٦٤ ؜١٫٦٠٩٦
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ٧٫٤٢ ؜٠٫٨٣ ١٤٫٣٧ ٣٫٧٠ ١٫١٨٢٠ ؜٠٫٠٣٥٦
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ١٩٫٢٩ ١٣٫٣٧ ١٠٫٣٢ ١٫٠٩٩٤ ٠٫٠٣٤٨
FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٥٣ ؜٣١٫٩١ ١٣٫٢١ ؜٢١٫٥٣ ١٫٠٨٦٤ ؜٠٫٣٩٢٦
CIMB / مجموعة CIMB القابضة بيرهاد ٧٫٧٦ ٢٠٫٨٤ ١٢٫٥٠ ٢٢٫٩٥ ١٫٠٢٨٥ ٠٫١٣٤٩
FSRA / فيرست راند المحدودة ٢٫٨٩ ٥٫٨٩ ١٢٫٣٧ ١٥٫٥٤ ١٫٠١٧٦ ٠٫٠٧٦٨
2049 / شركة هيوين تكنولوجيز ١٫٦٩ ؜٤٫٨٥ ١٢٫١٢ ؜٧٫٠٦ ٠٫٩٩٦٦ ؜٠٫١٤٨٩
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٨ ١٦٫٥٧ ١٢٫٠٧ ؜٩٫٨٢ ٠٫٩٩٢٨ ؜٠٫١٨٣٢
2327 / شركة ياجيو ٠٫٦٦ ٤٫١١ ١٠٫٩٢ ١٧٫٥٣ ٠٫٨٩٨٤ ٠٫٠٨١٨
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ١٫١٨ ٠٫٠٥ ١٠٫٧٨ ٣١٫٨٦ ٠٫٨٨٦٩ ٠٫١٦٨٤
ASTOR / أستور للطاقة AS ٣٫٧٥ ٢٧٫٨٧ ٨٫٧٦ ؜٠٫٣٠ ٠٫٧٢٠٦ ؜٠٫٠٥١٤
69 / شانغريلا آسيا المحدودة ١٢٫٩٣ ؜٣٫٠٤ ٧٫٠٣ ؜٩٫٨٣ ٠٫٥٧٨٥ ؜٠٫١٠٦٩
SBER / سبيربنك الروسي PJSC ١٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
LKOD / لوك أويل ش.م.ع ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠