الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٨٬٨٣٨٬٧٢٤
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VanEck VIP Trust - صندوق VanEck VIP Global Gold Fund Class S عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٨٬٨٣٨٬٧٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Gold Fund Class S هي Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Lundin Gold Inc. (US:LUGDF) . تشمل مواقع VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Gold Fund Class S الجديدة OR Royalties Inc. (CA:OR) , West Point Gold Corp. (US:WPGCF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٣٫٢٩ ٣٫٧١٨٣ ٣٫٧١٨٣
٠٫٢٤ ٢٫٩٢ ٣٫٣٠٠٣ ١٫٦٦٢٤
٠٫١٠ ٥٫٠٤ ٥٫٦٩٥٨ ١٫٥٥٢٧
١٫٥٧ ٠٫٨٢ ٠٫٩٢٥٦ ٠٫٩٠١٧
٠٫٧٤ ٢٫٤٤ ٢٫٧٦٣١ ٠٫٨١٢٧
١٫٨٠ ٠٫٧٣ ٠٫٨٢٤٣ ٠٫٧٩٧٧
٠٫١٢ ١٫٩٤ ٢٫١٩٣٥ ٠٫٧٦٣٦
٠٫٠٨ ١٫٥٠ ١٫٦٩٤٩ ٠٫٧١٠٤
٠٫١٠ ٢٫١٢ ٢٫٣٩٧٥ ٠٫٦٠٥٨
٠٫٠٦ ٢٫٠٠ ٢٫٢٦١١ ٠٫٤٧٧٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٠٫١٤ ٠٫١٥٥٠ ؜٢٫٣٣٤٤
٠٫٢٨ ٣٫٦٠ ٤٫٠٦٧٤ ؜١٫٢٧٩١
٠٫٢٠ ٥٫٢٨ ٥٫٩٦٧١ ؜١٫١٢٧٢
٠٫٠٢ ٣٫٩١ ٤٫٤١٧٠ ؜٠٫٥٨١٣
٠٫٠٧ ٨٫٢٦ ٩٫٣٤٥٢ ؜٠٫٥٦٥٨
٠٫١٢ ٣٫٣٧ ٣٫٨١٥١ ؜٠٫٤٩١٧
٠٫١٣ ٣٫٠١ ٣٫٣٩٩٢ ؜٠٫٤٠٢٠
٠٫١٣ ٢٫٧٢ ٣٫٠٧٩٤ ؜٠٫٣١٢١
٠٫٠٥ ٤٫٠٥ ٤٫٥٨٥٠ ؜٠٫١٥٤٦
٠٫٣٨ ٠٫٤٨ ٠٫٥٤١٢ ؜٠٫٠٩٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٣٫٦٧ ٨٫٢٦ ؜٥٫٢٨ ٩٫٣٤٥٢ ؜٠٫٥٦٥٨
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٢٠ ؜١٤٫٩٤ ٥٫٢٨ ؜١٥٫٥١ ٥٫٩٦٧١ ؜١٫١٢٧٢
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٣٣ ؜١٤٫٨٧ ٥٫١٧ ٥٫٥٣ ٥٫٨٤٦١ ٠٫٢٨٠٧
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٩ ؜١٣٫٨٩ ٥٫١٦ ٣٫٩٠ ٥٫٨٣٨٩ ٠٫١٩٤٥
LUGDF / شركة لوندين جولد ٠٫١٠ ؜١٩٫٠٢ ٥٫٠٤ ٣٨٫١١ ٥٫٦٩٥٨ ١٫٥٥٢٧
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫١٠ ؜١٤٫٧٨ ٤٫٤٢ ٤٫٦٢ ٤٫٩٩٣٢ ٠٫١٩٩٤
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٥ ؜١٦٫٠٠ ٤٫٠٥ ؜٢٫٨٣ ٤٫٥٨٥٠ ؜٠٫١٥٤٦
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٢ ؜١٤٫٦٨ ٣٫٩١ ؜١١٫٢٣ ٤٫٤١٧٠ ؜٠٫٥٨١٣
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٧٤ ٥٫٨٩ ٤٫٢٣٠٤ ٠٫٢١٦٦
GMINF / شركة جي لمشاريع التعدين ٠٫٢٨ ؜٢٣٫٦٦ ٣٫٦٠ ؜٢٣٫٦٠ ٤٫٠٦٧٤ ؜١٫٢٧٩١
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫١٢ ؜١٩٫٠٧ ٣٫٣٧ ؜١١٫٠٣ ٣٫٨١٥١ ؜٠٫٤٩١٧
OR / شركة أو رويالتيز المحدودة ٠٫١٣ ٣٫٢٩ ٣٫٧١٨٣ ٣٫٧١٨٣
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٦٫١٧ ٣٫٠١ ؜١٠٫١٦ ٣٫٣٩٩٢ ؜٠٫٤٠٢٠
NST / موارد النجم الشمالي المحدودة ٠٫٢٤ ٨٩٫١٨ ٢٫٩٢ ١٠٢٫٥٠ ٣٫٣٠٠٣ ١٫٦٦٢٤
B / شركة باريك للتعدين ٠٫١٣ ؜١٤٫٨٤ ٢٫٧٢ ؜٨٫٧٨ ٣٫٠٧٩٤ ؜٠٫٣١٢١
MAUTF / شركة مونتاج الذهبية ٠٫٧٤ ؜٢٫٦٦ ٢٫٤٤ ٤٢٫٢٨ ٢٫٧٦٣١ ٠٫٨١٢٧
MAG / شركة ماج سيلفر ٠٫١٠ ؜٣٫٧٦ ٢٫١٢ ٣٤٫٤٣ ٢٫٣٩٧٥ ٠٫٦٠٥٨
TXG / شركة توركس للموارد الذهبية ٠٫٠٦ ٨٫١١ ٢٫٠٠ ٢٧٫٣٢ ٢٫٢٦١١ ٠٫٤٧٧٧
OCANF / شركة أوشيانا جولد ٠٫١٤ ؜٧٣٫٨٣ ١٫٩٨ ١٠٫٧٤ ٢٫٢٣٨٧ ٠٫٢٠٨٤
AU000000PDI8 / الاكتشاف التنبؤي المحدودة ٧٫٦٤ ؜٥٫٤٧ ١٫٩٥ ١٫٨٣ ٢٫٢٠٦٩ ٠٫٠٢٩٨
SKE / سكينا الموارد المحدودة ٠٫١٢ ؜٢٫٣٢ ١٫٩٤ ٥٤٫١٣ ٢٫١٩٣٥ ٠٫٧٦٣٦
AU0000294233 / سبارتان الموارد المحدودة. ١٫٢٦ ؜٦٫٤٥ ١٫٦٦ ٣٫٩٤ ١٫٨٨١٩ ٠٫٠٦٢٧
SNWGF / شركة سنو لاين الذهبية ٠٫٢٥ ١٫٦٥ ١٫٥١ ٤٫٩٢ ١٫٧١٢٦ ٠٫٠٧٢٨
ARGTF / شركة ارتميس جولد ٠٫٠٨ ١٣٫٠٣ ١٫٥٠ ٧٢٫٩٨ ١٫٦٩٤٩ ٠٫٧١٠٤
EMR / موارد الزمرد NL ٠٫٤٧ ١٫٣٤ ١٫٢٢ ١٢٫٩٧ ١٫٣٧٨٧ ٠٫١٥٢٣
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٩ ٠٫٨٩ ؜٣٫٠٦ ١٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٣٦٥
LGDTF / شركة الحرية الذهبية ٣٫٥٦ ؜٢٫١٢ ٠٫٨٥ ؜١٫١٦ ٠٫٩٦١٧ ؜٠٫٠١٥٣
CHXMF / شركة ترويلوس الذهبية ١٫٥٧ ٢٬٢٥٧٫٢١ ٠٫٨٢ ٣٬٧٩٥٫٢٤ ٠٫٩٢٥٦ ٠٫٩٠١٧
OMGGF / شركة مناجم الذهب أوماي ١٫٨٠ ٢٬٢٥٦٫١٤ ٠٫٧٣ ٣٬٠٦٥٫٢٢ ٠٫٨٢٤٣ ٠٫٧٩٧٧
WGX / موارد ويستجولد المحدودة ٠٫٣٧ ؜١٢٫١٤ ٠٫٦٩ ؜٨٫٨٩ ٠٫٧٧٧٠ ؜٠٫٠٨٠٠
WRLGF / شركة ويست ريد ليك لمناجم الذهب المحدودة ٠٫٩٦ ١٫٧٠ ٠٫٦٠ ٥٨٫٩٣ ٠٫٦٧٤٩ ٠٫٢٤٨٢
GAU / شركة جاليانو جولد ٠٫٣٨ ؜١٧٫٨٣ ٠٫٤٨ ؜١٥٫١٠ ٠٫٥٤١٢ ؜٠٫٠٩٩٣
AAUC / شركة الذهب المتحالفة ٠٫٠٣ ؜٧١٫٢٧ ٠٫٤٦ ١٣٫٤٧ ٠٫٥١٤٦ ٠٫٠٥٨٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٣٠ ٨٣٫٣٢ ٠٫٣٠ ٨٣٫٩٥ ٠٫٣٣٧٦ ٠٫١٥٢٦
P4Q / شركة بيرسيوس للتعدين المحدودة ٠٫١٣ ؜٢٠٫١٥ ٠٫٢٨ ؜١٣٫٦٨ ٠٫٣٢١٥ ؜٠٫٠٥٣١
WPGCF / شركة ويست بوينت للذهب ٠٫٦٤ ٠٫١٨ ٠٫٢٠٠٧ ٠٫٢٠٠٧
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫١٤ ؜٩٣٫٧٥ ٠٫١٤ ؜٩٣٫٧٥ ٠٫١٥٥٠ ؜٢٫٣٣٤٤
GAYMF / شركة غالواي للمعادن ٠٫٤١ ؜٨٫٢٤ ٠٫١٢ ؜١٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٧ ؜٠٫٠١٥٣
WPG / شركة ويست بوينت للذهب ٠٫٣٢ ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
LGD / شركة الحرية الذهبية ٠٫٥٢ ٠٫٠١ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠١٦٧