الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٨٬٦٥٥٬٣٩٨
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VanEck VIP Trust - الفئة الأولية لصندوق VanEck VIP للأسواق الناشئة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٨٬٦٥٥٬٣٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . تشمل مواقع VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class الجديدة Aditya Birla Capital Limited (IN:540691) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Larsen & Toubro Limited (IN:LT) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Grab Holdings Limited (US:GRAB) .

VanEck VIP Trust - الفئة الأولية لصندوق VanEck VIP للأسواق الناشئة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤١ ١٫٣٤ ١٫٥٣٦٥ ١٫٥٣٦٥
٠٫٠١ ٣٫٢٣ ٣٫٧٠٨٧ ١٫٢٧٦٤
٠٫٢١ ٧٫٨٣ ٨٫٩٧٩٥ ١٫٠٤١١
٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ٠٫٨٨٤٦ ٠٫٨٨٤٦
٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ٠٫٨٣٥٢ ٠٫٨٣٥٢
٠٫١٩ ٠٫٧٠ ٠٫٨٠٨٧ ٠٫٨٠٨٧
٠٫١٢ ٠٫٦٢ ٠٫٧١٥٧ ٠٫٧١٥٧
٠٫٠٤ ٠٫٧١ ٠٫٨١٩٩ ٠٫٥٤٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ١٫٠٢٥٩ ٠٫٥١٠٥
٠٫٢٠ ٠٫٩٣ ١٫٠٦٨٤ ٠٫٤٥٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٠٫٣٤ ٠٫٣٨٦١ ؜٢٫٢١٤٦
٠٫٠٢ ١٫٧٨ ٢٫٠٤٥٥ ؜١٫٠٥٠٧
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٠٢٠٨ ؜٠٫٩١٥٣
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ٠٫٧٨٦٥ ؜٠٫٧٤٠٠
٠٫٠٥ ٠٫٨٥ ٠٫٩٧٨٢ ؜٠٫٧١٨٣
٠٫١٣ ١٫٥٤ ١٫٧٦١٦ ؜٠٫٦٩٧٠
٠٫٠٠ ٣٫٤٥ ٣٫٩٥٨٦ ؜٠٫٥٨٣٠
٠٫٠٦ ٠٫٤٦ ٠٫٥٢٥١ ؜٠٫٥٣٩٩
٠٫٠٩ ١٫٦٦ ١٫٩٠٣٢ ؜٠٫٤٦٠٥
٠٫٢٥ ١٫٨١ ٢٫٠٧٤٥ ؜٠٫٤٠٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٢١ ؜٤٫٤٦ ٧٫٨٣ ٢٤٫٠٥ ٨٫٩٧٩٥ ١٫٠٤١١
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٣٫٢٨ ٣٫٥٥ ٢٫١٣ ٤٫٠٧٥١ ؜٠٫٣٠٠٨
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٦٥ ٣٫٤٥ ؜٤٫٤٣ ٣٫٩٥٨٦ ؜٠٫٥٨٣٠
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠١ ٣٫٤٥ ٣٫٢٣ ٦٧٫٢٩ ٣٫٧٠٨٧ ١٫٢٧٦٤
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠٥ ؜١٦٫٣٩ ٢٫٨٦ ٠٫٩٥ ٣٫٢٨٣٣ ؜٠٫٢٨٢٩
GEB / مجموعة ليون المالية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٤١ ٢٫٣٤ ؜٢٫٥٤ ٢٫٦٨٢٣ ؜٠٫٣٣٥٣
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ١٣٫٣٢ ٢٫٤٤١٤ ٠٫٠٧٩١
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٢٦٫٩٢ ٢٫١٣ ٢٨٫٠٠ ٢٫٤٣٩٨ ٠٫٣٤٩٣
PHOENIXLTD / شركة فينيكس ميلز المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ؜٤٫٤٢ ٢٫٣٨٥٤ ؜٠٫٣٥٠٨
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ١٥٫٤٥ ٢٫٣٧٥٣ ٠٫١١٧٩
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٠٫٢٥ ؜٢٢٫٠١ ١٫٨١ ؜٨٫٣٢ ٢٫٠٧٤٥ ؜٠٫٤٠٧٩
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٧٥ ١٫٧٨ ؜٢٧٫٥٦ ٢٫٠٤٥٥ ؜١٫٠٥٠٧
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٠٢ ؜٦٫٥٢ ١٫٧٢ ١١٫٠٥ ١٫٩٧١٨ ٠٫٠٢٤٥
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜١١٫٧١ ١٫٩٠٣٢ ؜٠٫٤٦٠٥
OBEROI / شركة أوبروي العقارية المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ١٧٫٥٦ ١٫٨٩٨٠ ٠٫١٢٧٣
MPARK / MLP ساجليك هيزميتليري AS ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٢٫٧٤ ١٫٧٦٢٥ ؜٠٫١١٩١
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٥٫٠٣ ١٫٥٤ ؜٢١٫٤٠ ١٫٧٦١٦ ؜٠٫٦٩٧٠
CHOLAFIN / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٦٫٩٧ ١٫٦٥٤٦ ؜٠٫٠٤٢٧
INE758E01017 / جيو للخدمات المالية المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٤٤٫٥٧ ١٫٦٠٥١ ٠٫٣٨٨٠
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٣١٫٢٢ ١٫٥٩٢٥ ٠٫٢٦١٢
BKP / بيريوس القابضة المالية SA ٠٫٢٠ ؜١٣٫٠٤ ١٫٣٩ ٩٫٦٦ ١٫٥٨٩٨ ؜٠٫٠٠٠٥
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣١٫٨٧ ١٫٣٦ ١٣٫٠٥ ١٫٥٦١٥ ٠٫٠٤٧٤
540691 / أديتيا بيرلا كابيتال المحدودة ٠٫٤١ ١٫٣٤ ١٫٥٣٦٥ ١٫٥٣٦٥
2360 / شركة كروما ATE ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٤٦ ١٫٣٣ ٢٤٫٠٢ ١٫٥٢٨٨ ٠٫١٧٦٣
8HT / هيليوس تاورز بي ال سي ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٢١٫١٧ ١٫٥٢٤٦ ٠٫١٤٥٢
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٩٫٦٣ ١٫٤٧٧٥ ؜٠٫٠٠٠٩
RDOR3 / ريدي دور ساو لويز إس إيه ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٣١٫٨٥ ١٫٤٥٩٤ ٠٫٢٤٦٢
BY6 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠٨ ٢٠٠٫٠٠ ١٫٢٦ ؜٧٫٧٥ ١٫٤٤٧١ ؜٠٫٢٧٣٣
INPST / إن بوست سا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ١٣٫٤٥ ١٫٤٣٢١ ٠٫٠٤٧٠
EUROB / يوروبنك إرغاسياس للخدمات والقابضة إس إيه ٠٫٣٢ ؜١٣٫٥١ ١٫١٠ ١٠٫٩٨ ١٫٢٦٤٧ ٠٫٠١٣٩
MNSO / MINISO Group Holding Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٢٧٫٢٧ ١٫٠٢ ٢٥٫٤٦ ١٫١٧٠٧ ٠٫١٤٧٠
RA / الإقليمية SAB دي السيرة الذاتية ٠٫١٢ ؜٢٩٫٠٤ ٠٫٩٧ ؜٧٫٨٥ ١٫١١٨٤ ؜٠٫٢١٢٦
TALABAT / شركة طلبات القابضة ٢٫٦٠ ؜٧٫٣١ ٠٫٩٥ ؜١٢٫٦٤ ١٫٠٨٧٧ ؜٠٫٢٧٧٠
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٢٣٫٦٨ ١٫٠٧٣٠ ٠٫١٢٠٦
BRSMFTACNOR1 / مدرسة Smartfit للجمباز والرقص SA ٠٫٢٠ ٤٩٫٠٣ ٠٫٩٣ ٩٠٫٣٩ ١٫٠٦٨٤ ٠٫٤٥٣٠
000001 / شركة بينج آن بنك المحدودة ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٨٫٦٩ ١٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٨٦
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ٨١٫٨٢ ٠٫٨٩ ١١٨٫٥٨ ١٫٠٢٥٩ ٠٫٥١٠٥
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٣٫٨٨ ١٫٠٢٥٢ ؜٠٫١٤٤٤
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٤٫٦٢ ٠٫٨٩ ؜٤٢٫٢٠ ١٫٠٢٠٨ ؜٠٫٩١٥٣
KEI / كي إي للصناعات المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٣٢٫١٩ ١٫٠١٧٨ ٠٫١٧٣٣
COMI / البنك التجاري الدولي مصر (CIB) ش.م.م ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٤٫٢٥ ١٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٥٢٨
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٧٫٧٦ ١٫٠٠٩٣ ؜٠٫١٩٠٨
LEMONTRE / فنادق ليمون تري المحدودة ٠٫٥٣ ٤٧٫٢٢ ٠٫٨٧ ٦١٫٧١ ٠٫٩٩٨٧ ٠٫٣٢٠٧
3690 / ميتوان ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٩٠ ٠٫٨٥ ؜٣٦٫٨٠ ٠٫٩٧٨٢ ؜٠٫٧١٨٣
5904 / شركة بويا الدولية المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٨٫٩٩ ٠٫٩٧١٢ ٠٫٠٧٦١
207940 / شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٥٫٦٤ ٠٫٩٦٨٣ ؜٠٫٠٣٦٠
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna ٠٫٠٤ ٧٣٫٩١ ٠٫٨٤ ٨٥٫٩٧ ٠٫٩٥٩٠ ٠٫٣٩٣٩
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ٠٫٨٨٤٦ ٠٫٨٨٤٦
27 / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٤٫٠٤ ٠٫٨٤٩٠ ٠٫٠٣٢٧
LT / لارسن وتوبرو المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ٠٫٨٣٥٢ ٠٫٨٣٥٢
BUDGET / الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ٠٫٠٤ ٢٧٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٢٢٤٫٥٥ ٠٫٨١٩٩ ٠٫٥٤٢٠
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ٠٫١٩ ٠٫٧٠ ٠٫٨٠٨٧ ٠٫٨٠٨٧
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨١ ٠٫٦٩ ؜٤٣٫٥٣ ٠٫٧٨٦٥ ؜٠٫٧٤٠٠
INE148O01028 / دلهيفيري المحدودة، Pfd. ٠٫١٥ ٥٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٢٧٫٤٦ ٠٫٧٧٠٥ ٠٫٣٩٨٧
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٦٢ ٠٫٧١٥٧ ٠٫٧١٥٧
RJHI / الأسهم العادية 10. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٦٩٤٦ ؜٠٫١٢٥٢
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٠٥ ٢٥٫٠٠ ٠٫٦٠ ٣٧٫٥٩ ٠٫٦٩٤٢ ٠٫١٤٠٧
JSLG3 / JSL S.A. ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٥٫٧٢ ٠٫٦٥١٦ ٠٫٠٨٣٧
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٣٤٫١٣ ٠٫٥٨٢٥ ٠٫١٠٥٧
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٣٫٩٦ ٠٫٥٧٣٣ ؜٠٫٠٣١٠
1180 / البنك الوطني السعودي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫٢٤ ٠٫٥٦٣٤ ؜٠٫٠٤٨١
DIA / التشخيص SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٣٥٫٠٤ ٠٫٥٤٣٩ ٠٫١٠١٥
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٠٦ ؜٤٤٫٧٦ ٠٫٤٦ ؜٤٥٫٩٨ ٠٫٥٢٥١ ؜٠٫٥٣٩٩
6669 / شركة ويوين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٧١٫٥٤ ٠٫٤٩٨٢ ٠٫١٧٩٦
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٣٫٨٩ ٠٫٤٢ ؜١١٫٧٩ ٠٫٤٨٠٨ ؜٠٫١١٧٦
TOASO / مصنع توفاس التركي للسيارات شركة مساهمة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٤٫٣٦ ٠٫٤١٢٨ ؜٠٫٠٢١٣
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٨٫٣٨ ٠٫٣٨٩٢ ؜٠٫٠٧٦٥
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫٣٤ ؜٨٣٫٧٢ ٠٫٣٤ ؜٨٣٫٧٤ ٠٫٣٨٦١ ؜٢٫٢١٤٦
603605 / شركة برويا لمستحضرات التجميل المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٥٠ ٠٫٣١ ؜٣١٫٤٣ ٠٫٣٥٨٥ ؜٠٫٢١٤٢
ALI / أيالا لاند، وشركة ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٩٫٠٩ ٠٫٣٣٠٤ ٠٫٠٢٦٠
1810 N / شركة Xiaomi ٠٫٠٤ ٠٫٢٨ ٠٫٣٢٦٨ ٠٫٣٢٦٨
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٢٤ ؜٣٠٫٩٠ ٠٫٢٤ ؜٣١٫٠٧ ٠٫٢٨١٠ ؜٠٫١٦٥٠
SBER / سبيربنك في روسيا ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠