الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٦٬٩٨٩٬٥٥٩
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RAAX - مؤسسة VanEck Vectors لتخصيص الأصول الحقيقية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٦٬٩٨٩٬٥٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF هي VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF (US:PIT) , VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF (US:EINC) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) .

RAAX - مؤسسة VanEck Vectors لتخصيص الأصول الحقيقية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ١١٫٩٩ ٩٫٠٨٦٣ ١٫٩٤٣٤
٠٫٠٤ ٤٫٧٨ ٣٫٦٢٥٠ ١٫٢٠٩٠
٠٫٠٦ ٣٫١٣ ٢٫٣٧٠٥ ١٫٠٠٦٩
٠٫١١ ٩٫١٨ ٦٫٩٥٢١ ٠٫١٢٥٥
٠٫١٣ ١١٫٥٥ ٨٫٧٥٢٥ ٠٫٠٨٥٠
٠٫٠٢ ١٫٦٦ ١٫٢٦٠٦ ٠٫٠٨٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٩٢ ٥٫٩٢ ٤٫٤٨٤٩ ؜٣٫٦٢٦٩
٠٫٩٢ ٢٩٫٢٠ ٢٢٫١٢٧٠ ؜٢٫٨٦٤١
٠٫١٧ ١٤٫١٠ ١٠٫٦٨٦٤ ؜١٫٢٢١٤
٠٫١٦ ١٦٫١١ ١٢٫٢٠٥٣ ؜٠٫٢٩٨٥
٠٫٥٦ ٢٨٫٥٩ ٢١٫٦٦١٥ ؜٠٫٢٤٨٤
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٢٩٤٧ ؜٠٫٠٥٥١
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٢٩٢٧ ؜٠٫٠٥٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
OUNZ / صندوق فان إيك ماركس جولد المتداول في البورصة ٠٫٩٢ ٥٫١٤ ٢٩٫٢٠ ١١٫٢٥ ٢٢٫١٢٧٠ ؜٢٫٨٦٤١
PIT / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لاستراتيجية السلع المتداولة ٠٫٥٦ ٢٤٫٢٤ ٢٨٫٥٩ ٢٤٫٢٢ ٢١٫٦٦١٥ ؜٠٫٢٤٨٤
EINC / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Energy Income ETF ٠٫١٦ ٢٤٫٢٣ ١٦٫١١ ٢٢٫٦٥ ١٢٫٢٠٥٣ ؜٠٫٢٩٨٥
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫١٧ ٢٤٫٢٤ ١٤٫١٠ ١٢٫٧٦ ١٠٫٦٨٦٤ ؜١٫٢٢١٤
PAVE / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية ٠٫٢٨ ٣٨٫٣٧ ١١٫٩٩ ٥٩٫٨٤ ٩٫٠٨٦٣ ١٫٩٤٣٤
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد ٠٫١٣ ٢٤٫٢٣ ١١٫٥٥ ٢٦٫٨٨ ٨٫٧٥٢٥ ٠٫٠٨٥٠
REZ / iShares Trust - مؤسسة iShares للعقارات السكنية والمتعددة القطاعات ٠٫١١ ٣٤٫٢٩ ٩٫١٨ ٢٧٫٩٦ ٦٫٩٥٢١ ٠٫١٢٥٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٥٫٩٢ ؜٣٠٫٥٣ ٥٫٩٢ ؜٣٠٫٥٤ ٤٫٤٨٤٩ ؜٣٫٦٢٦٩
NLR / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لليورانيوم+الطاقة النووية ٠٫٠٤ ٢٤٫٢٣ ٤٫٧٨ ٨٨٫٥٧ ٣٫٦٢٥٠ ١٫٢٠٩٠
GDX / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Gold Miners ETF ٠٫٠٦ ٩٢٫٨٧ ٣٫١٣ ١١٨٫٤٤ ٢٫٣٧٠٥ ١٫٠٠٦٩
PHO / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو للموارد المائية المتداولة ٠٫٠٢ ٢٤٫٢٥ ١٫٦٦ ٣٤٫٦٦ ١٫٢٦٠٦ ٠٫٠٨٤١
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٥٫٧٢ ٠٫٢٩٤٧ ؜٠٫٠٥٥١
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٥٫٧٥ ٠٫٢٩٢٧ ؜٠٫٠٥٥٠