الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٣٥٬٥٣٦٬١٧١
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NLR - مؤسسة VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٣٥٬٥٣٦٬١٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNLR - VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Cameco Corporation (US:CCJ) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) .

NLR - مؤسسة VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ٨١٫٤٣ ٤٫٧٩٧٧ ٢٫٣١٦٤
١٣٩٫٦٩ ١٣٩٫٦٩ ٨٫٢٣٠٥ ٢٫١١٨٩
٠٫٨٩ ٦٨٫٦٠ ٤٫٠٤١٦ ٢٫١٠٤٠
١٣٫٤٩ ٧١٫٦٠ ٤٫٢١٨٤ ٢٫٠٠٤٣
٤٢٫٧٢ ٧٧٫٧٤ ٤٫٥٨٠٦ ١٫٥٠٧٣
٠٫٦٩ ٩٩٫٤٣ ٥٫٨٥٨١ ١٫١٧٤٥
١٫٥٦ ٥٣٫٩١ ٣٫١٧٦٠ ١٫١٥٩٠
٤٠٫٩٨ ٤٥٫٠٢ ٢٫٦٥٢٧ ١٫١٢٨٢
٩٫٠٢ ٢٥٫٧٩ ١٫٥١٩٣ ٠٫٨٣٨٠
١٫٦٥ ١٢٢٫٣٧ ٧٫٢٠٩٩ ٠٫٧١١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫١٥ ٧١٫٧٢ ٤٫٢٢٥٨ ؜٣٫٤٤٥٥
١٫١٣ ٩٤٫٩٢ ٥٫٥٩٢٨ ؜٢٫٩٦٨٥
٣٫١٣ ٥٨٫٤١ ٣٫٤٤١٣ ؜٢٫١١١٤
١٫١٣ ٦٥٫٩١ ٣٫٨٨٣١ ؜١٫٧٣٨١
١٫٠٣ ٥٧٫٨٥ ٣٫٤٠٨٧ ؜٠٫٤٣٦٧
٢٠٨٫٢٠ ٧٠٫٩٨ ٤٫١٨٢١ ؜٠٫٣٨٥٧
٥٫١١ ٢٩٫٤٠ ١٫٧٣٢٠ ؜٠٫١٩٣٣
١٫٦٩ ٦٦٫٨٥ ٣٫٩٣٨٦ ؜٠٫١٨٧١
١٠٫٥٩ ٧٣٫٤٧ ٤٫٣٢٨٨ ؜٠٫٠١٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٣٩٫٦٩ ١٣١٫٢٠ ١٣٩٫٦٩ ١٣١٫٢٠ ٨٫٢٣٠٥ ٢٫١١٨٩
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٤٣ ١٢٫٥٥ ١٣٨٫٠٤ ٨٠٫١٧ ٨٫١٣٣٤ ٠٫٣٨٣٤
CCJ / شركة كاميكو ١٫٦٥ ٥٫٦٢ ١٢٢٫٣٧ ٩٠٫٤٨ ٧٫٢٠٩٩ ٠٫٧١١٩
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٦٩ ٤٧٫٠٤ ٩٩٫٤٣ ١١٤٫٧٣ ٥٫٨٥٨١ ١٫١٧٤٥
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ١٫١٣ ٩٫٦٤ ٩٤٫٩٢ ١٢٫١٥ ٥٫٥٩٢٨ ؜٢٫٩٦٨٥
LEU / شركة سنتروس للطاقة ٠٫٤٤ ١٢٫٧٣ ٨١٫٤٣ ٢٣١٫٩٣ ٤٫٧٩٧٧ ٢٫٣١٦٤
DNN / شركة دينيسون ماينز ٤٢٫٧٢ ٨٢٫٧٦ ٧٧٫٧٤ ١٥٥٫٨٧ ٤٫٥٨٠٦ ١٫٥٠٧٣
UEC / شركة طاقة اليورانيوم ١١٫١٩ ٢٤٫٧٥ ٧٦٫١٢ ٧٧٫٤٧ ٤٫٤٨٤٦ ٠٫١٤٦٣
KAP / الشركة الوطنية للطاقة الذرية كازاتومبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٤ ٤٢٫١٤ ٧٥٫٢٥ ٨٨٫٥٢ ٤٫٤٣٣٩ ٠٫٣٩٦٢
NXE / شركة نكس جين للطاقة المحدودة ١٠٫٥٩ ١٠٫٦٢ ٧٣٫٤٧ ٧٠٫٩٨ ٤٫٣٢٨٨ ؜٠٫٠١٧٥
PCG / شركة بي جي أند إي ٥٫١٥ ١٦٫٥٥ ٧١٫٧٢ ؜٥٫٤٣ ٤٫٢٢٥٨ ؜٣٫٤٤٥٥
PUR / بالادين للطاقة المحدودة ١٣٫٤٩ ٩٨٫٩٦ ٧١٫٦٠ ٢٢٧٫٠٩ ٤٫٢١٨٤ ٢٫٠٠٤٣
1816 / شركة سي جي إن للطاقة المحدودة ٢٠٨٫٢٠ ٤٤٫٣٧ ٧٠٫٩٨ ٥٧٫١٨ ٤٫١٨٢١ ؜٠٫٣٨٥٧
052690 / شركة كيبكو للهندسة والإنشاءات ٠٫٨٩ ٨٢٫٦٥ ٦٨٫٦٠ ٢٥٨٫٠٩ ٤٫٠٤١٦ ٢٫١٠٤٠
SMR / شركة نيوسكيل للطاقة ١٫٦٩ ؜٤١٫٣٤ ٦٦٫٨٥ ٦٣٫٨٩ ٣٫٩٣٨٦ ؜٠٫١٨٧١
CEZ / CEZ، كما ١٫١٣ ٠٫٠٧ ٦٥٫٩١ ١٨٫٥٩ ٣٫٨٨٣١ ؜١٫٧٣٨١
YLLXF / شركة الكيك الصفراء ٨٫٨٩ ٥٩٫٠٢ ٦٤٫١٣ ١١٠٫٨٥ ٣٫٧٧٨٥ ٠٫٧٠٢٠
FORTUM / فورتوم أويج ٣٫١٣ ؜٦٫٨٦ ٥٨٫٤١ ٦٫٤٠ ٣٫٤٤١٣ ؜٢٫١١١٤
OKLO / شركة أوكلو ١٫٠٣ ؜٤١٫٢١ ٥٧٫٨٥ ٥٢٫١٨ ٣٫٤٠٨٧ ؜٠٫٤٣٦٧
NNE / شركة نانو للطاقة النووية ١٫٥٦ ١٠٧٫٣٩ ٥٣٫٩١ ١٧٠٫٣٤ ٣٫١٧٦٠ ١٫١٥٩٠
DYL / ديب يلو المحدودة ٤٠٫٩٨ ٨٢٫٧١ ٤٥٫٠٢ ١٩٨٫٧٣ ٢٫٦٥٢٧ ١٫١٢٨٢
VBO / شركة CGN للتعدين المحدودة ١٣٤٫٧٩ ٩٧١٫٥٠ ٤١٫٨٤ ٨٩٧٫٩٧ ٢٫٤٦٤٩ ٠٫٥٧٦٩
B8Y / بوس للطاقة المحدودة ١٠٫٨١ ٣٥٫٨٥ ٣٣٫٢٢ ١٦٤٫٠٥ ١٫٩٥٧٣ ٠٫٦٨٤٧
RW4 / سيليكس سيستمز المحدودة ١١٫٤٨ ٨٢٫٧٨ ٣١٫٨٦ ١٢٢٫٣٦ ١٫٨٧٦٩ ٠٫٤٢٧٨
UUUU / شركة وقود الطاقة ٥٫١١ ٠٫١٨ ٢٩٫٤٠ ٥٤٫٤٤ ١٫٧٣٢٠ ؜٠٫١٩٣٣
EU / شركة انكور للطاقة ٩٫٠٢ ٨٣٫٣٨ ٢٥٫٧٩ ٢٨٢٫٨٧ ١٫٥١٩٣ ٠٫٨٣٨٠