الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٨٥٢٬٩٥٢
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ELMYX - صندوق قادة الأسواق الناشئة من الفئة Y عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٨٥٢٬٩٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y هي Kaspi.KZ JSC (KZ:KAKZF) , RELIANCE INDUSTRIES LTD RT (IN:RIL-RE) , Prosus N.V. (NL:PRX) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BEKE) . تشمل مواقع ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y الجديدة Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٨٫٠٥٧٧ ١٫٥٦٧٦
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٣٫١٠٨٥ ١٫١١١٢
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٦٤٦٢ ٠٫٦٤٦٢
٠٫٠٢ ٠٫١١ ٢٫٠٦٩٦ ٠٫٥٥٠٩
٠٫٠٢ ٠٫١٠ ٢٫٠٢٥١ ٠٫٣٨٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٫١٧٢٥ ٠٫٣٥٤٠
٠٫٠١ ٠٫٢١ ٣٫٩٩٥٨ ٠٫٢٥٠٩
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ١٫٦٣٥٤ ٠٫٢٢٠١
٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٩٨٦١ ٠٫١٣٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٧٢٤ ٠٫١١٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜١٫٩٤٨٦
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜١٫٩٤٧٨
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜١٫٩٤٧٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜١٫٩٤٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫٩٤٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜١٫٩٤٦٢
٠٫١٢ ٠٫١٢ ٢٫٤١٠٠ ؜١٫٠١١٤
٠٫٠٧ ٠٫١٤ ٢٫٦٢٨٤ ؜٠٫٧٢٨٤
٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٦٫٥٣٢١ ؜٠٫٥٦٩١
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٤٫٨٤٨٥ ؜٠٫٥٦٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-27 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KAKZF / شركة Kaspi.KZ JSC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢١٫٦٤ ٨٫٠٥٧٧ ١٫٥٦٧٦
RIL-RE / الاعتماد على الصناعات المحدودة آر تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٩٫٨٩ ٦٫٥٣٢١ ؜٠٫٥٦٩١
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠١ ١١٧٫٩٥ ٠٫٢٥ ؜١٢٫٢٨ ٤٫٨٤٨٥ ؜٠٫٥٦٧١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٩٧ ٤٫١٧٢٥ ٠٫٣٥٤٠
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٤٫٥٧ ٣٫٩٩٥٨ ٠٫٢٥٠٩
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١١٫٢٩ ٣٫١٩٤٣ ؜٠٫٣٤٥٨
MNSO / MINISO Group Holding Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٥٢٫٣٨ ٣٫١٠٨٥ ١٫١١١٢
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٫٣٢ ٢٫٨٩٩٥ ٠٫٠٢٨٢
VAMO3 / شركة فاموس لتأجير الشاحنات والآلات والمعدات SA ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٢٣٫٧٣ ٢٫٦٢٨٤ ؜٠٫٧٢٨٤
2313 / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٠٫٧٤ ٢٫٦١٤١ ٠٫٠٢٨١
RNW / شركة رينيو إنيرجي العالمية بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٫٥٩ ٢٫٤١٧٦ ٠٫٠٢٧٨
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫١٢ ؜٣١٫٠١ ٠٫١٢ ؜٣١٫١١ ٢٫٤١٠٠ ؜١٫٠١١٤
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٦٫٩٦ ٢٫٠٨٤٢ ؜٠٫١٠٢٦
KHOLY / Koç Holding AS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٢٫٥٠ ٢٫٠٦٩٦ ٠٫٥٥٠٩
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٠٫٩٣ ٢٫٠٢٥١ ٠٫٣٨٤٨
511243 / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٥٫١٥ ١٫٩٨٦١ ٠٫١٣٤٣
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٧٫٨٤ ١٫٨٣١٣ ؜٠٫١١٢٢
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٧٫٨٤ ١٫٨٣٠٦ ؜٠٫١٠٧٧
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٣٫٥١ ١٫٦٣٥٤ ٠٫٢٢٠١
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٩٠ ١٫٥٥٢٦ ٠٫٠٨٣٦
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٨٫١٤ ١٫٥٤٣٨ ؜٠٫١٠١٨
RDOR3 / ريدي دور ساو لويز إس إيه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٢٧٫١٨ ١٫٤٦٧٩ ؜٠٫٤٨٧٦
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤١ ١٫٣٩٥٩ ٠٫٠٤٧٧
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ١٫٣٠٠٤ ٠٫٠٠٢٤
BID / شركة العطاء المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ١٫٢٩٣٦ ٠٫٠٤٤٦
INPST / إن بوست سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٥٫٥٦ ١٫١٢٢٠ ٠٫٠٩٣٢
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٠٫٠٠ ١٫٠٧٢٤ ٠٫١١٨٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٩٫٠٩ ٠٫٩٧٥٥ ؜٠٫٠٦٩٦
INE148O01028 / دلهيفيري المحدودة، Pfd. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٫٤١ ٠٫٧٦٦٥ ٠٫٠٦٢٢
ZAILF / زي لاب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٢٫٢٠ ٠٫٧١٠٦ ؜٠٫٠٧٢٠
INE758E01017 / جيو للخدمات المالية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٦٤٦٢ ٠٫٦٤٦٢
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٨ ٠٫٣٦٦١ ؜٠٫٠٥٤٣
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٠٢٢
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜١٫٩٤٦٢
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫٩٤٦٣
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜١٫٩٤٧٠
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜١٫٩٤٧٢
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜١٫٩٤٧٨
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜١٫٩٤٨٦