الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٬٠١٢٬٥٩٦
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق فان إيك لإدارة الأصول البديلة (GPZ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٬٠١٢٬٥٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF هي Blackstone Inc. (US:BX) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Apollo Global Management, Inc. (DE:N7I) , and Brookfield Asset Management Ltd. (US:BAM) . تشمل مواقع GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF الجديدة Blackstone Inc. (US:BX) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Apollo Global Management, Inc. (DE:N7I) , and Brookfield Asset Management Ltd. (US:BAM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٣٣ ١٢٫٣٣٧٣ ١٢٫٣٣٧٣
٠٫٠٥ ٣٫٢٩ ١٢٫١٩١٩ ١٢٫١٩١٩
٠٫٠٢ ٢٫٧٧ ١٠٫٢٥٨٢ ١٠٫٢٥٨٢
٠٫٠٢ ٢٫١٦ ٧٫٩٨٩٥ ٧٫٩٨٩٥
٠٫٠٣ ١٫٨٢ ٦٫٧٤٢٧ ٦٫٧٤٢٧
٠٫٠٤ ١٫٣٠ ٤٫٨٢٦٨ ٤٫٨٢٦٨
٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٤٫٧٤٠٣ ٤٫٧٤٠٣
٠٫٠١ ١٫٢١ ٤٫٤٩٠٠ ٤٫٤٩٠٠
٠٫٠٢ ١٫٢١ ٤٫٤٧١٩ ٤٫٤٧١٩
٠٫٠٦ ١٫١٨ ٤٫٣٨٢٠ ٤٫٣٨٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٢ ٣٫٣٣ ١٢٫٣٣٧٣ ١٢٫٣٣٧٣
BKFOF / شركة بروكفيلد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٣٫٢٩ ١٢٫١٩١٩ ١٢٫١٩١٩
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ٢٫٧٧ ١٠٫٢٥٨٢ ١٠٫٢٥٨٢
N7I / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٢ ٢٫١٦ ٧٫٩٨٩٥ ٧٫٩٨٩٥
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٨٢ ٦٫٧٤٢٧ ٦٫٧٤٢٧
1EQT / اي كيو تي AB (نشر) ٠٫٠٤ ١٫٣٠ ٤٫٨٢٦٨ ٤٫٨٢٦٨
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٤٫٧٤٠٣ ٤٫٧٤٠٣
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠١ ١٫٢١ ٤٫٤٩٠٠ ٤٫٤٩٠٠
TPG / شركة تي بي جي ٠٫٠٢ ١٫٢١ ٤٫٤٧١٩ ٤٫٤٧١٩
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٠٦ ١٫١٨ ٤٫٣٨٢٠ ٤٫٣٨٢٠
PGHN N / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٤٫٣٥٩٤ ٤٫٣٥٩٤
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫١٤ ٤٫٢٢١٤ ٤٫٢٢١٤
ICP / شركة باناماكس للطاقة الجديدة ٠٫٠٤ ١٫١٣ ٤٫١٨٨٤ ٤٫١٨٨٤
ONEXF / شركة أونيكس ٠٫٠١ ١٫٠٩ ٤٫٠٣٧٥ ٤٫٠٣٧٥
EUZOF / أورازيو SE ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٣٫٣٢١٧ ٣٫٣٢١٧
STEP / مجموعة ستيبستون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٥٣ ١٫٩٧٨١ ١٫٩٧٨١
BPTL / مجموعة بريدجوينت بي إل سي ٠٫١٢ ٠٫٥٢ ١٫٩٣٧٥ ١٫٩٣٧٥
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ١٫٩٢٤١ ١٫٩٢٤١
DBRG / مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٣٥ ١٫٣٠٤٢ ١٫٣٠٤٢
CODI / البوصلة متنوعة ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫٢٩٢٥