الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٨١٦٬٧٧٦
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SMIDX - صندوق التخصيص الديناميكي SMI عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٨١٦٬٧٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund هي Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) . تشمل مواقع SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund الجديدة ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١١٫٢٥ ١٦٫٢٤٥٧ ١٥٫٧٥٨٣
٠٫٣٠ ٧٫٣٦ ١٠٫٦٢٦٤ ١٠٫٦٢٦٤
٠٫١٤ ٣٫٥٥ ٥٫١٢٣٦ ٥٫١٢٣٦
٠٫١٧ ٢٫١٩ ٣٫١٦٧٦ ٢٫١٧٦٣
٠٫٠١ ١٫٣٧ ١٫٩٧٨٨ ١٫٩٧٨٨
٠٫٠٥ ١٫٣٦ ١٫٩٦٣٤ ١٫٩٦٣٤
٠٫٥٥ ١٣٫٨٠ ١٩٫٩٢٨٢ ١٫٥٦٦٤
٠٫٠٣ ٢٫٧٢ ٣٫٩٣٣٧ ١٫٥٦٣٩
٠٫٠٣ ١٫٠٧ ١٫٥٥١٩ ١٫٥٥١٩
٠٫٠٧ ١٫٣٧ ١٫٩٧٣٧ ١٫٤٥٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٢٠ ٤٫٦٢١٩ ؜٢٤٫٨٦٠٣
٠٫٠١ ٢٫٩٧ ٤٫٢٨٥٧ ؜١١٫٠٣٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢١٢
٠٫٢١ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٤٤٤٩
٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ١٫٣٣٢١ ؜٠٫٢٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٣٩٥١ ؜٠٫٢٦٥١
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫٣٩٠٦ ؜٠٫٠٩٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٤٠٤١ ؜٠٫٠٨٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PHYS / صندوق سبروت للذهب المادي ٠٫٥٥ ؜١٣٫٢١ ١٣٫٨٠ ٠٫٧٩ ١٩٫٩٢٨٢ ١٫٥٦٦٤
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫١٣ ؜٩٫٢٨ ١١٫٣٢ ؜٢٫٩٧ ١٦٫٣٤٨٠ ٠٫٧٠١٥
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫١٢ ٢٬٩٩٦٫٤٦ ١١٫٢٥ ٢٬٩٩٨٫٠٧ ١٦٫٢٤٥٧ ١٥٫٧٥٨٣
RAA / صندوق الفرص المتداولة في البورصة - صندوق SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation المتداول في البورصة ٠٫٣٠ ٧٫٣٦ ١٠٫٦٢٦٤ ١٠٫٦٢٦٤
SCYB / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫١٤ ٣٫٥٥ ٥٫١٢٣٦ ٥٫١٢٣٦
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٨٤٫٢٠ ٣٫٢٠ ؜٨٥٫٤٤ ٤٫٦٢١٩ ؜٢٤٫٨٦٠٣
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠١ ؜٧١٫٤٧ ٢٫٩٧ ؜٧٤٫٠٣ ٤٫٢٨٥٧ ؜١١٫٠٣٦٦
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٣ ٥٣٫٤١ ٢٫٧٢ ٥٤٫١٩ ٣٫٩٣٣٧ ١٫٥٦٣٩
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) ٠٫١٧ ١٨٨٫٩٤ ٢٫١٩ ١٩٦٫٦٢ ٣٫١٦٧٦ ٢٫١٧٦٣
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ١٥٫٣٩ ١٫٦٣ ١٤٫٦٠ ٢٫٣٤٨١ ٠٫٤٤٦٠
NOBL / صندوق ProShares Trust - صندوق ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ٠٫٠١ ١٫٣٧ ١٫٩٧٨٨ ١٫٩٧٨٨
SDCI / USCF ETF Trust - صندوق USCF SummerHaven لاستراتيجية السلع الديناميكية رقم K-1 ٠٫٠٧ ٢٥٨٫٩٠ ١٫٣٧ ٢٥٦٫٦٦ ١٫٩٧٣٧ ١٫٤٥٩٦
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٠٥ ١٫٣٦ ١٫٩٦٣٤ ١٫٩٦٣٤
SCHQ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية طويل الأجل ٠٫٠٣ ١٫٠٧ ١٫٥٥١٩ ١٫٥٥١٩
BTC / الثقة الصغيرة في Bitcoin Grayscale ٠٫٠٢ ؜١٧٫١٩ ٠٫٩٢ ؜٢٣٫٢٣ ١٫٣٣٢١ ؜٠٫٢٨٠٠
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - صندوق BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ١٫٢٩٢٩ ١٫٢٩٢٩
FLEE / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس أوروبا إتف ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٤١٤٣ ٠٫٤١٤٣
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٨ ٠٫٢٨ ؜٢٣٫٣٥ ٠٫٤٠٤١ ؜٠٫٠٨٤٨
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٣٩٩٦ ٠٫٣٩٩٦
USRT / iShares Trust - iShares Core US REIT ETF ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٥٤ ٠٫٢٧ ؜٤٤٫٥١ ٠٫٣٩٥١ ؜٠٫٢٦٥١
PICK / iShares, Inc. - مؤسسة iShares MSCI العالمية لمنتجي المعادن والتعدين ETF ٠٫٠١ ؜٢٥٫٢٧ ٠٫٢٧ ؜٢٥٫٨٢ ٠٫٣٩٠٦ ؜٠٫٠٩٩٠
VDE / صندوق فانجارد العالمي – صندوق فانجارد للطاقة المتداول ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٣٨١٥ ٠٫٣٨١٥
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ٠٫٢١ ؜٦٢٫٧٥ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٤٤٤٩
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢١٢