الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٥٧٣٬٥١٩
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OWLLX - فئة مؤسسية لصندوق القيمة الجوهرية الصغيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٥٧٣٬٥١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class هي The Brink's Company (US:BCO) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , and ATI Inc. (US:ATI) . تشمل مواقع OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٤٠٤٦ ٢٫٤٠٤٦
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٣٠٢٥ ١٫٧٨٩٣
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٠٠٦٧ ١٫٦٨٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٢٫٥٩٦٢ ١٫٥٦٧٣
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٠١٤٩ ١٫٥٤٣١
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٫٥٣٥٣ ١٫٥٣٥٣
٠٫١٩ ٢٫٤٤٦٥ ٠٫٨٥٤٠
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫١٤٢٧ ٠٫٧٣٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٢٫٩٣٦٤ ٠٫٥٤١٤
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٣٩٧٧ ٠٫٣٥٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٦٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٧٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٠٠١٣ ؜٠٫٨٧٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٠٨٩٦ ؜٠٫٨٥١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٨٠٣٩ ؜٠٫٦٩٢١
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٢٫٥٨٠٣ ؜٠٫٤٤٥٤
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٫٥١١٦ ؜٠٫٤٣٧٦
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٫٢٣٨٤ ؜٠٫٤٢٢٢
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٫٢٣١٤ ؜٠٫٤٢٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٨ ٠٫٢٢ ؜٩٫٣٥ ٢٫٩٣٦٤ ٠٫٥٤١٤
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠١ ؜١٠٫٧١ ٠٫٢٢ ؜١٨٫٥٢ ٢٫٩٠١٦ ٠٫٢٧٠٩
MSA / شركة MSA للسلامة ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٤ ٠٫٢١ ؜١٥٫٥٤ ٢٫٧٩٥٨ ٠٫٣٤٤٨
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٠ ٠٫٢١ ؜٣٠٫٠٣ ٢٫٧٩٥٧ ؜٠٫١٥٧٩
ATI / وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٤ ٠٫٢١ ؜١٩٫٠٨ ٢٫٧٩٣٧ ٠٫٢٣٥٤
BYD / شركة بويد للألعاب ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٦ ٠٫٢١ ؜٢٠٫١٦ ٢٫٧١٢٢ ٠٫١٩٢٥
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٨ ٠٫٢٠ ؜٢٥٫٣٧ ٢٫٦٣٠٢ ٠٫٠١٩٨
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٦٩ ٠٫٢٠ ؜٣٠٫٥٣ ٢٫٦١٣٦ ؜٠٫١٦٨٢
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫٢٠ ؜٢٧٫٢١ ٢٫٦١٢٣ ؜٠٫٠٣٦٦
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٩ ٠٫٢٠ ؜٣٦٫٢٥ ٢٫٦٠٠٨ ؜٠٫٤٠٩٠
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٠ ١٦٥٫٠١ ٠٫٢٠ ٨٧٫٦٢ ٢٫٥٩٦٢ ١٫٥٦٧٣
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٣ ٠٫٢٠ ؜٣١٫٣٦ ٢٫٥٩٢٦ ؜٠٫٢٠٦٦
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٠١ ؜٢٦٫٨٨ ٠٫٢٠ ؜٣٦٫٧٧ ٢٫٥٨٠٣ ؜٠٫٤٤٥٤
CADE / بنك الإيقاع ٠٫٠١ ١٤٫٣٨ ٠٫١٩ ٢٠٫٨٩ ٢٫٥١٨٧ ٠٫٠٨٤٠
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٠ ؜٢١٫٥٣ ٠٫١٩ ؜٣٦٫٩٦ ٢٫٥١١٦ ؜٠٫٤٣٧٦
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠١ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫١٩ ؜٢٥٫٤٩ ٢٫٤٩٨٥ ٠٫٠١٤٨
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫١٩ ؜٢١٫٣٤ ٢٫٤٧٦٩ ٠٫١٤٩٩
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫١١ ٠٫١٩ ؜٢٣٫٩٨ ٢٫٤٦٧٢ ٠٫٠٦٦٦
OFC / صندوق عقارات مكاتب الشركات ٠٫٠١ ؜١٨٫٥٥ ٠٫١٩ ؜٢٧٫٨٠ ٢٫٤٦٠٧ ؜٠٫٠٦١٠
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٩ ١٤٫١١ ٢٫٤٤٦٥ ٠٫٨٥٤٠
APAM / شركة ارتيزان بارتنرز لإدارة الأصول ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٥ ٠٫١٨ ؜٢٦٫١٠ ٢٫٤٢١٥ ؜٠٫٠٠٥٧
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٤٠٤٦ ٢٫٤٠٤٦
PSN / شركة بارسونز ٠٫٠٠ ٣٫١٠ ٠٫١٨ ؜١٢٫٩٢ ٢٫٣٩٧٧ ٠٫٣٥٦٦
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٧ ٠٫١٨ ؜٣٣٫٩٥ ٢٫٣٦٠٠ ؜٠٫٢٧٨١
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٠ ٣١٤٫٩٢ ٠٫١٨ ٢٣٦٫٥٤ ٢٫٣٠٢٥ ١٫٧٨٩٣
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٢٢ ٠٫١٧ ؜٢٧٫٥٠ ٢٫٢٨٩٦ ؜٠٫٠٤٩٢
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٥٩ ٠٫١٧ ؜٣٧٫٧٣ ٢٫٢٣٨٤ ؜٠٫٤٢٢٢
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٠ ١٦٫٠٩ ٠٫١٧ ؜٣٧٫٨٧ ٢٫٢٣١٤ ؜٠٫٤٢٠٣
ABG / مجموعة أسبوري للسيارات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٤ ٠٫١٧ ؜٣٥٫٠٤ ٢٫١٧٦٦ ؜٠٫٢٩٧٧
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٤ ٠٫١٦ ؜٣٣٫٠٦ ٢٫١٥٨١ ؜٠٫٢٣٣٢
SPXC / شركة اس بي اكس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٢٤٫٧٤ ٠٫١٦ ١٢٫٥٠ ٢٫١٤٢٧ ٠٫٧٣٥٠
AVNT / شركة أفينت ٠٫٠٠ ؜١١٫٠١ ٠٫١٦ ؜٣٠٫٩٠ ٢٫١٢٢٩ ؜٠٫١٥١٥
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٠ ٠٫١٦ ؜٢١٫٥٧ ٢٫١٠٦٤ ٠٫١٢٠٧
OSW / وان سباوورلد القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٤٫١٤ ٠٫١٦ ؜١٨٫٢٣ ٢٫٠٦٤١ ٠٫١٨٧٥
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠٠ ٢٫٥٩ ٠٫١٥ ؜٢٤٫٢٦ ٢٫٠١٩٦ ٠٫٠٤٤٧
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٠ ٥٣٠٫١٠ ٠٫١٥ ٤١٠٫٠٠ ٢٫٠١٤٩ ١٫٥٤٣١
MGRC / ماكجراث رينت كورب ٠٫٠٠ ٤٣٥٫٩٦ ٠٫١٥ ٣٧٥٫٠٠ ٢٫٠٠٦٧ ١٫٦٨٧٩
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٠ ٣٠٫٧٤ ٠٫١٤ ؜١٦٫٢٨ ١٫٩٠٢٢ ؜٠٫٣١٩٧
BC / شركة برونزويك ٠٫٠٠ ٨٫٩٢ ٠٫١٤ ؜٢٥٫٧٧ ١٫٩٠٠٣ ٠٫٠٠٨٩
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٫٥٣٥٣ ١٫٥٣٥٣
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٩ ٠٫١٠ ؜٢٦٫٢٨ ١٫٣٢٩٨ ؜٠٫٠٠٥٣
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٥٢ ٠٫٠٨ ؜٥٨٫٧٩ ١٫٠٨٩٦ ؜٠٫٨٥١٣
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٣٣ ٠٫٠٨ ؜٦٠٫٦٢ ١٫٠٠١٣ ؜٠٫٨٧٨٦
HI / شركة هيلنبراند ٠٫٠٠ ؜٣٣٫١٦ ٠٫٠٦ ؜٦٠٫١٣ ٠٫٨٠٣٩ ؜٠٫٦٩٢١
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٣٨
PWP / شركاء بيريلا واينبرغ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٧٧٢
FORM / شركة فورم فاكتور ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٦٥٣