الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٬٣٣٢٬٥٢٠
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BFSIX - صندوق الأسهم BFS من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٬٣٣٢٬٥٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class الجديدة Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٠ ٦٫٠٠٠٣ ٣٫٣٤٤١
١٫٤٩ ٢٫٥٥٤١ ٢٫٥٥٤١
١٫٠٠ ١٫٧٠٨٤ ١٫٧٠٨٤
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٩٨٨٧ ٠٫٩٨٨٧
٠٫٠١ ٣٫٩١ ٦٫٧٠٧٨ ٠٫٨٥٤١
٠٫٠٥ ١٫٢٩ ٢٫٢١٩٠ ٠٫٧٢٠٩
٠٫٠٣ ٣٫٣٨ ٥٫٧٩١٠ ٠٫٦٧٤٥
٠٫٠١ ١٫٨٢ ٣٫١١٢٢ ٠٫٦٦١٧
٠٫٠١ ١٫٠٦ ١٫٨٢٠٣ ٠٫٤٠٠٧
٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٢٫١٦٩٦ ٠٫٢٠٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٢١ ٣٫٧٨٧٣ ؜١٫١٦٥٤
٠٫٠١ ١٫٦٣ ٢٫٧٩٠٥ ؜١٫٠٧٠٨
٠٫٠٢ ٢٫٧٥ ٤٫٧١٠٣ ؜٠٫٨٦٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٫٣٠٢١ ؜٠٫٧٤٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٫٢٩٣٨ ؜٠٫٦٥١٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٢٠٨٤ ؜٠٫٣٠٨٢
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٢٫١٩٤٦ ؜٠٫٢٤٢٠
٠٫٠١ ١٫٣٩ ٢٫٣٩٠٥ ؜٠٫١٩٩٣
٠٫٠١ ١٫٣٥ ٢٫٣٢١٧ ؜٠٫١٢٢٥
٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٢٫٥٢٥٣ ؜٠٫٠٧٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٥٫٥٦ ٣٫٩١ ٩٫٥٥ ٦٫٧٠٧٨ ٠٫٨٥٤١
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ٣٫٥٠ ١١٥٫٩٢ ٦٫٠٠٠٣ ٣٫٣٤٤١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ٨٫١٧ ٥٫٧٩١٠ ٠٫٦٧٤٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩١ ؜٣٫٠٩ ٤٫٩٩٤٧ ٠٫٠٦٨٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ؜١٩٫٣٢ ٤٫٧١٠٣ ؜٠٫٨٦٩٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ؜٠٫٢٣ ٤٫٥٢٥٥ ٠٫١٨٩٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ؜٣٫٤٢ ٤٫٢١٧١ ٠٫٠٤٣٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٠ ٢٫٢١ ؜٢٦٫٩٣ ٣٫٧٨٧٣ ؜١٫١٦٥٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ٢١٫٤٠ ٣٫١١٢٢ ٠٫٦٦١٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ١٫٦٢ ٣٫٠١١٥ ٠٫١٧٨٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜٠٫٣٠ ٢٫٨٣٧٥ ٠٫١١٦٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ؜٣٠٫٩٤ ٢٫٧٩٠٥ ؜١٫٠٧٠٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜٠٫٧٦ ٢٫٦٧٤٦ ٠٫٠٩٧٧
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) ١٫٤٩ ٢٫٥٥٤١ ٢٫٥٥٤١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ؜٧٫١٢ ٢٫٥٢٥٣ ؜٠٫٠٧٣٨
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ؜١١٫٧٧ ٢٫٣٩٠٥ ؜٠٫١٩٩٣
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ؜٩٫١٩ ٢٫٣٢١٧ ؜٠٫١٢٢٥
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٠٥ ٢٥٫٠٠ ١٫٢٩ ٤١٫٥٨ ٢٫٢١٩٠ ٠٫٧٢٠٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ؜١٣٫٩٢ ٢٫١٩٤٦ ؜٠٫٢٤٢٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٥٫٣٣ ٢٫١٦٩٦ ٠٫٢٠٠٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜١٫٧٧ ٢٫٠٠٢٧ ٠٫٠٥٤٤
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٢٢٫٥٢ ١٫٨٢٠٣ ٠٫٤٠٠٧
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ١٫٧٠٩١ ٠٫٠٦٦٣
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) ١٫٠٠ ١٫٧٠٨٤ ١٫٧٠٨٤
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٣٫٢٨ ١٫٦٧٤١ ٠٫١٢٥٠
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٤٫٩٨ ١٫٦٦٢٠ ٠٫١٤٩٠
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ؜٠٫٩٣ ١٫٦٣٩٨ ٠٫٠٥٨٠
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٦٫٩٤ ١٫٥١٧٨ ؜٠٫٠٤٠٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٤٫٣٤ ١٫٥١٢٩ ٠٫٠٠٢٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٥٫٣٦ ١٫٤٢٣١ ؜٠٫٠١٣٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٧٦ ؜٣٩٫٠٩ ١٫٣٠٢١ ؜٠٫٧٤٠٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٣٦٫٤٨ ١٫٢٩٣٨ ؜٠٫٦٥١٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٢٫٢٦ ١٫٢٦٠١ ٠٫٠٢٧٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٠٫٩٧ ١٫٢٣٠١ ٠٫٠٤٣١
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٩٫٨٨ ١٫٢٢٠٥ ٠٫١٥٨٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٢٣٫٨٩ ١٫٢٠٨٤ ؜٠٫٣٠٨٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٩٨٨٧ ٠٫٩٨٨٧
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜١٫٣٠ ٠٫٩١٠٦ ٠٫٠٢٩٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜١٠٫٩٢ ٠٫٩٠٩٨ ؜٠٫٠٦٦٢
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٨٠ ٠٫٨٦٧٢ ٠٫٠٤٥٢
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٤٦ ٠٫٥٩٦٦ ٠٫٠٣٣١