الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤٬٤٣٠٬٦٨٠
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BFSAX - صندوق أسهم BFS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٬٤٣٠٬٦٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBFSAX - BFS Equity Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع BFSAX - BFS Equity Fund الجديدة TREASURY BILL (US:US912797GL51) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٨ ٢٫٦٩٠١ ٢٫٦٩٠١
٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٫٩٣٩٦ ١٫٩٣٩٦
٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٨١١٦ ١٫٨١١٦
٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٤٫٩٨٣٢ ١٫٢٧٤٢
٠٫٠٢ ٣٫٤٥ ٦٫٢٧٢٦ ١٫٠٧٩٤
٠٫٠١ ١٫٥٤ ٢٫٨٠١٤ ٠٫٩٠٢٥
٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٢٫٨٩٩١ ٠٫٨٩٠٨
٠٫٠١ ٢٫٠٣ ٣٫٦٨٤١ ٠٫١٩٤٨
٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ٣٫٦٨١٢ ٠٫١٩٣٦
٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٦٢٠١ ٠٫١٦٩٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٢٧٨٧ ؜٢٫٧٤٧٥
٠٫٥٣ ٠٫٩٥٩٩ ؜٢٫٢٢٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٦٩٤
٠٫٠١ ١٫١٧ ٢٫١٣٠٧ ؜١٫٠١٠٩
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ١٫٧٨٣٠ ؜٠٫٧٥٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ١٫٦١٧٣ ؜٠٫٤٨٤٢
٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٢٫٤٣٥٤ ؜٠٫٤١٩٧
٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٣٫٨١٩٤ ؜٠٫٣١٦٨
٠٫٠١ ١٫٣٣ ٢٫٤١٤٠ ؜٠٫٢٩٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ١٫٥٩٣٣ ؜٠٫٢٦٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-07-26 لفترة التقرير 2024-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٤ ٠٫٣٨ ٦٫٧٩٢٩ ؜٠٫١٨٨٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٤٥ ٢٤٫٥٩ ٦٫٢٧٢٦ ١٫٠٧٩٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٣٨٫٥٩ ٤٫٩٨٣٢ ١٫٢٧٤٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ٦٫٣٧ ٤٫٣٦٩٢ ٠٫١٣٢١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ؜٠٫١٩ ٣٫٨٤٩٥ ؜٠٫١٢٨٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ؜٤٫٧٦ ٣٫٨١٩٤ ؜٠٫٣١٦٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ٨٫٩٢ ٣٫٦٨٤١ ٠٫١٩٤٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ٨٫٨٨ ٣٫٦٨١٢ ٠٫١٩٣٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٣٫٥٠ ٣٫١٧٦٦ ٠٫٠١٠٩
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٤٨٫٩٧ ٢٫٨٩٩١ ٠٫٨٩٠٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٥٢٫١٧ ٢٫٨٠١٤ ٠٫٩٠٢٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٠٫٣٤ ٢٫٧٢٢٨ ؜٠٫٠٧٦٥
US912797GL51 / أذون الخزانة ١٫٤٨ ٢٫٦٩٠١ ٢٫٦٩٠١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ؜٥٫٨٣ ٢٫٤٣٨٥ ؜٠٫٢٣٢٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ؜١٢٫٠٢ ٢٫٤٣٥٤ ؜٠٫٤١٩٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٨٫١٠ ٢٫٤١٤٠ ؜٠٫٢٩٤٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٠٫٣٢ ٢٫٢٥١٦ ؜٠٫٠٦٢٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ١٫١٧ ؜٣٠٫٠٩ ٢٫١٣٠٧ ؜١٫٠١٠٩
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١١ ؜١٫٠٧ ٢٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٨٦٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٦٫٦٥ ١٫٩٥٥٢ ٠٫٠٦٤٧
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٫٩٣٩٦ ١٫٩٣٩٦
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٢٫٥٧ ١٫٨٨٧٠ ؜٠٫٠٠٩٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٨١١٦ ١٫٨١١٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ؜٠٫٤٠ ١٫٨٠٧٢ ؜٠٫٠٦٤١
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜٢٧٫٥١ ١٫٧٨٣٠ ؜٠٫٧٥٣٢
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٢٫٦٣ ١٫٧٠٣٤ ؜٠٫٠٠٨١
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٨٫٥٣ ١٫٦٥٧١ ؜٠٫٢١٠٩
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ؜٢٫٢٨ ١٫٦٣٩١ ؜٠٫٠٩٠٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٢٠٫٦٢ ١٫٦١٧٣ ؜٠٫٤٨٤٢
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜١١٫٣٤ ١٫٥٩٣٣ ؜٠٫٢٦٠٧
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٢٫٢٩ ١٫٥٥٠٤ ؜٠٫٠٨٦٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٥٫٨٠ ١٫٤٥٤١ ٠٫١٥٩٤
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜٢٫٥٢ ١٫٣٣٥٩ ؜٠٫٠٧٧٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٦١٫٠٤ ٠٫٧٠ ؜٦٧٫٩٦ ١٫٢٧٨٧ ؜٢٫٧٤٧٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٤٫٥٤ ١٫٢٥٧٤ ٠٫٠١٧٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٩٫٤٩ ١٫٠٩٠٩ ٠٫٠٦٢٢
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٢٫٦٢ ١٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٦٠٨
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ٠٫٥٣ ؜٦٨٫٩٥ ٠٫٩٥٩٩ ؜٢٫٢٢٣٥
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٩٢٤٩ ؜٠٫١٩١٠
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٣٫٣٤ ٠٫٨٤٤٣ ٠٫٠٠١٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٥٫١٨ ٠٫٨٣٤٣ ؜٠٫٠٧٢٠
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٤٢٫٠٨ ٠٫٦٢٠١ ٠٫١٦٩٤
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٥٠ ٠٫٦١٥٥ ؜٠٫٠١٠٨
United States Treasury Bill / DBT (US912797KD89) ٠٫٢٠ ١٫٥٥ ٠٫٣٥٩٠ ؜٠٫٠٠٦٤
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٦٩٤