الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٬٤٦٥٬٥٥٠
المواقع الحالية ١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة فاليو ستار لإدارة الأصول (هونج كونج) المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٬٤٦٥٬٥٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتValue Star Asset Management (Hong Kong) Ltd هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Zscaler, Inc. (US:ZS) . تشمل مواقع Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd الجديدة Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٦٦ ٨٫١٩٥٩ ٨٫١٩٥٩
٠٫٠١ ٥٫٩٠ ١٨٫١٨٧٦ ٤٫٠٩٢٢
٠٫٠١ ٣٫١٤ ٩٫٦٦٩٩ ٢٫٣٩١١
٠٫٠١ ٢٫٢٤ ٦٫٨٩٢٥ ١٫٥٣٠٨
٠٫٠١ ٣٫٤٠ ١٠٫٤٦٤٥ ٠٫٣١٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٦٠ ١٤٫١٦٠٢ ؜٦٫٩٦٦٧
٠٫٠١ ١٫٢٣ ٣٫٨٠٣٧ ؜٣٫٦٤٣١
٠٫٠١ ٢٫٨٤ ٨٫٧٤٩٠ ؜٣٫٤١٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٢٫٩٨٢٥ ؜١٫٩٤٨٦
٠٫٠٣ ٥٫٤٨ ١٦٫٨٩٤١ ؜٠٫٥٥٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-31 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ١٥٦٫١٤ ١٨٫١٨٧٦ ٤٫٠٩٢٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٦٦٫٦٧ ٥٫٤٨ ٩٢٫٢٢ ١٦٫٨٩٤١ ؜٠٫٥٥٤٧
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٣٣٫٠٥ ١٤٫١٦٠٢ ؜٦٫٩٦٦٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٣٫٤٠ ١٠٤٫٦٤ ١٠٫٤٦٤٥ ٠٫٣١٥٢
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٣٫١٤ ١٦٣٫٧٨ ٩٫٦٦٩٩ ٢٫٣٩١١
VST / شركة فيسترا ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٢٫٨٤ ٤٢٫٧٩ ٨٫٧٤٩٠ ؜٣٫٤١٢٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٢٫٦٦ ٨٫١٩٥٩ ٨٫١٩٥٩
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٢٫٢٤ ١٥٥٫٣٧ ٦٫٨٩٢٥ ١٫٥٣٠٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ١٫٣١ ٣٫٨٠٣٧ ؜٣٫٦٤٣١
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٩٧ ٢٠٫١٠ ٢٫٩٨٢٥ ؜١٫٩٤٨٦