الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٠٠٬١٦٢٬٩٢٩
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VLIFX - صندوق التركيز على خط القيمة المتوسط، INC. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٠٠٬١٦٢٬٩٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVLIFX - VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC. هي HEICO Corporation (US:HEI) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Lennox International Inc. (US:LII) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٦٫٨٤ ٤٦٫٨٤ ٢٫٣٥٢٥ ١٫٤٣٥٥
٠٫٣١ ٧٤٫٧١ ٣٫٧٥٢٠ ١٫١٧٤٢
٠٫٤٥ ١٤٦٫٠٦ ٧٫٣٣٤٨ ١٫٠٧٠٦
٠٫٠٧ ٤٠٫٥٣ ٢٫٠٣٥٣ ٠٫٧٧٨٢
٠٫٠٧ ٣٩٫٣٦ ١٫٩٧٦٥ ٠٫٧٣٠٩
١٥٫٨٢ ١٥٫٨٢ ٠٫٧٩٤٧ ٠٫٧٢٢٧
٠٫١٢ ٨٥٫٠٤ ٤٫٢٧٠٦ ٠٫٧٢٠١
٠٫١٧ ٨٨٫٨٩ ٤٫٤٦٣٩ ٠٫٥٦٥٣
٠٫١١ ٥٠٫٥٨ ٢٫٥٤٠٠ ٠٫٤٩٠٣
٠٫٠٨ ٤٠٫٧٦ ٢٫٠٤٧٠ ٠٫٣٦٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٣٩٫٨٣ ٢٫٠٠٠٣ ؜٠٫٦٤٩٨
٠٫٥٥ ١٠٣٫٥٣ ٥٫١٩٩١ ؜٠٫٤٩٨٩
٠٫٤٤ ٤٩٫٣٣ ٢٫٤٧٧١ ؜٠٫٤٣٦٨
٠٫٣١ ٤٨٫٧٠ ٢٫٤٤٥٤ ؜٠٫٤٢٢٨
٠٫١٩ ٧٨٫٣٤ ٣٫٩٣٤٠ ؜٠٫٣٤٨٨
٠٫١٨ ٢٥٫٦٠ ١٫٢٨٥٦ ؜٠٫٣٣٦٠
٠٫١٥ ٤٤٫٤٤ ٢٫٢٣١٧ ؜٠٫٣٢٣٧
٠٫٤٣ ٥٤٫٠٩ ٢٫٧١٦٥ ؜٠٫٢٤٧٣
٠٫٠٥ ٢٢٫٣٠ ١٫١٢٠٠ ؜٠٫٢٣١٥
٠٫٠٤ ٧٩٫١٥ ٣٫٩٧٤٩ ؜٠٫٢٢٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HEI / شركة هيكو ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٤٦٫٠٦ ٢٢٫٧٦ ٧٫٣٣٤٨ ١٫٠٧٠٦
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١١٦٫٤٠ ١٫٩٧ ٥٫٨٤٥٤ ؜٠٫١٦٤٦
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٠٣٫٦٧ ١٫٩٩ ٥٫٢٠٦٤ ؜٠٫١٤٥٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ١٠٣٫٥٣ ؜٤٫٣٤ ٥٫١٩٩١ ؜٠٫٤٩٨٩
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٩٠٫٠٠ ٢٫٢١ ٤٫٥١٩٦ ؜٠٫١١٦٢
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫١٧ ٢٫١١ ٨٨٫٨٩ ٢٠٫٠٤ ٤٫٤٦٣٩ ٠٫٥٦٥٣
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٨٥٫٠٤ ٢٦٫١٠ ٤٫٢٧٠٦ ٠٫٧٢٠١
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٩٫١٥ ؜٠٫٨٨ ٣٫٩٧٤٩ ؜٠٫٢٢٩٣
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ١٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٨٫٣٦ ٣٫٢٥ ٣٫٩٣٥٠ ؜٠٫٠٦٠٨
IT / شركة جارتنر ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٧٨٫٣٤ ؜٣٫٧٠ ٣٫٩٣٤٠ ؜٠٫٣٤٨٨
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٣١ ٤٣٫٩٨ ٧٤٫٧١ ٥٢٫٦٠ ٣٫٧٥٢٠ ١٫١٧٤٢
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٥٧٫٤٥ ١١٫٤٤ ٢٫٨٨٥٢ ٠٫١٧٠٨
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٥٤٫٠٩ ؜٣٫٩١ ٢٫٧١٦٥ ؜٠٫٢٤٧٣
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٠٫٥٨ ٢٩٫٩٢ ٢٫٥٤٠٠ ٠٫٤٩٠٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٤٩٫٣٣ ؜١٠٫٨٨ ٢٫٤٧٧١ ؜٠٫٤٣٦٨
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٨٫٧٦ ٨٫٤٤ ٢٫٤٤٨٦ ٠٫٠٨١٢
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٤٨٫٧٠ ؜١٠٫٦١ ٢٫٤٤٥٤ ؜٠٫٤٢٢٨
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ١٧٫٤٢ ٤٧٫٦٤ ٢٠٫٨٧ ٢٫٣٩٢٧ ٠٫٣١٧٣
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٤٦٫٨٤ ١٦٨٫٩٦ ٤٦٫٨٤ ١٦٨٫٩٧ ٢٫٣٥٢٥ ١٫٤٣٥٥
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٤٦٫١٠ ٢١٫١٦ ٢٫٣١٥١ ٠٫٣١١٨
POOL / شركة بول ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٤٤٫٤٤ ؜٨٫٤٤ ٢٫٢٣١٧ ؜٠٫٣٢٣٧
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٢٫٠٢ ٥٫٤٣ ٢٫١١٠١ ٠٫٠١١٧
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٠٫٧٦ ٢٧٫٧١ ٢٫٠٤٧٠ ٠٫٣٦٦٦
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٧ ٧٦٫٥٤ ٤٠٫٥٣ ٦٩٫٧٤ ٢٫٠٣٥٣ ٠٫٧٧٨٢
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٩٫٨٣ ؜٢٠٫٨٧ ٢٫٠٠٠٣ ؜٠٫٦٤٩٨
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٩٫٣٦ ٦٦٫٣٥ ١٫٩٧٦٥ ٠٫٧٣٠٩
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٠٫١١ ؜٢٫٢٧ ١٫٥١٢١ ؜٠٫١١٠٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٨٫٦١ ١٫٨٤ ١٫٤٣٦٦ ؜٠٫٠٤٢٤
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٨٫١٧ ؜٣٫٩٦ ١٫٤١٤٧ ؜٠٫١٢٩٧
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢٣ ٥٫٠١ ١٫٣١٧٢ ٠٫٠٠٢١
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٠ ؜١٦٫٨٨ ١٫٢٨٥٦ ؜٠٫٣٣٦٠
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٢٫٣٠ ؜١٣٫١٢ ١٫١٢٠٠ ؜٠٫٢٣١٥
CHDN / تشرشل داونز إنكوربوريتد ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٩٫٦٤ ؜٩٫٠٧ ٠٫٩٨٦٥ ؜٠٫١٥٠٩
ROL / شركة رولينز ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٧٫١٩ ٤٫٤٢ ٠٫٨٦٣٢ ؜٠٫٠٠٣٤
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٦ ؜٠٫٥٢ ٠٫٨٣١٨ ؜٠٫٠٤٤٩
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١٥٫٨٢ ١٬٠٣٤٫٤٦ ١٥٫٨٢ ١٬٠٣٥٫٢٢ ٠٫٧٩٤٧ ٠٫٧٢٢٧
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٢ ؜١٫٣٣ ٠٫٦٠٣٦ ؜٠٫٠٣٧٨
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٠ ؜٧٫٨٣ ٠٫٥٣٧٣ ؜٠٫٠٧٣٩
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٦٤ ١٠٫٩٧ ٠٫٣٣٣٤ ٠٫٠١٨٤