الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٢٦٬٣٥٨
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق القيمة المتغيرة لصناديق القيمة - صندوق Value Line Vip Equity Advantage عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٢٦٬٣٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتValue Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Fund هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , Royce Small-Cap Trust, Inc. (US:RVT) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , and abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. (US:AEF) . تشمل مواقع Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Fund الجديدة Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (US:EOS) , BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (US:BUI) , Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETY) , BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (US:BDJ) , and Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETJ) .

صناديق القيمة المتغيرة لصناديق القيمة - صندوق Value Line Vip Equity Advantage - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٥ ٠٫٨٥ ٤٩٫٨١٨١ ٣٦٫٣٠٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٧٩٥٤ ١٫٧٩٥٤
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ١٫٥٨٥٦ ١٫٥٨٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥٧٣١ ١٫٥٧٣١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٣٩٤٧ ١٫٣٩٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٣٠٨٦ ١٫٣٠٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٢٦٤٨ ١٫٢٦٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٦٢٦ ١٫١٦٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٢١٧ ١٫١٢١٧
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٩٣٨٠ ٠٫١٧٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٦٨٨٥ ؜١٫٨٧٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥٥٢٣ ؜١٫٨١٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٤٢٠٦ ؜١٫٦٠٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٤٨٤٢ ؜١٫٥٦٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٦٢٦٧ ؜١٫٥٣١٧
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ١٫٥٠١٧ ؜١٫٤٩٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥٩٤٦ ؜١٫٤٢٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٦٥٧٩ ؜١٫٣٩١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٤٥٥٦ ؜١٫٣٦٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٦٨٥٨ ؜١٫٣٦٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-21 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٨٥ ٣١٢٫٧٤ ٠٫٨٥ ٣١٤٫١٥ ٤٩٫٨١٨١ ٣٦٫٣٠٤٣
CNS / شركة كوهين آند ستيرز ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٢٣ ١٫٧٩٥٤ ١٫٧٩٥٤
RVT / رويس سمول كاب تراست، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٠٣ ؜٣١٫٨٢ ١٫٧٦٥٦ ؜١٫١٥٦١
DIAX / صندوق نوفين داو 30 للكتابة الديناميكية ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٢٩ ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٩٥ ١٫٧٥٦٥ ؜١٫٠٣٩٤
AEF / صندوق الأسواق الناشئة السابق للصين، المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫١٤ ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٦٨ ١٫٧٠٣٦ ؜٠٫٨١٤١
HTD / صندوق جون هانكوك للدخل الموزع للأرباح الضريبية ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٣٣ ١٫٦٩٤٨ ؜١٫٠٧٨٠
XETWX / شركة إيتون فانس لإدارة الضرائب العالمية ٠٫٠٠ ؜٥٤٫١٢ ٠٫٠٣ ؜٤٨٫١٥ ١٫٦٨٨٥ ؜١٫٨٧٣٤
HQL / مستثمرو علوم الحياة في أبردن ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٣٩ ٠٫٠٣ ؜٣٩٫١٣ ١٫٦٨٥٨ ؜١٫٣٦٤٣
ETG / صندوق إيتون فانس للدخل العالمي للأرباح الضريبية ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٣ ؜٣١٫٧١ ١٫٦٧٥٤ ؜١٫٠٧١٧
BOE / صندوق بلاك روك المعزز للأرباح العالمية ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٤٣ ٠٫٠٣ ؜٣٩٫١٣ ١٫٦٥٧٩ ؜١٫٣٩١٣
SPXX / صندوق Nuveen S&P 500 الديناميكي للاستبدال ٠٫٠٠ ؜٤٢٫١١ ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٣٦ ١٫٦٥٧١ ؜١٫٢٣٣١
GDV / صندوق غابيلي للأرباح والدخل ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٣٦ ١٫٦٥٢٠ ؜١٫٢٦٦٢
HQH / مستثمرو الرعاية الصحية في أبردن ٠٫٠٠ ؜٥١٫٨٥ ٠٫٠٣ ؜٤٣٫٧٥ ١٫٦٢٦٧ ؜١٫٥٣١٧
BGY / صندوق بلاك روك المعزز للأرباح الدولية ٠٫٠١ ؜٤٧٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٠٠ ١٫٥٩٨١ ؜١٫٣٥٧٥
TY / شركة تراي كونتيننتال ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٤١٫٣٠ ١٫٥٩٤٦ ؜١٫٤٢٦٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٢٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٧١ ١٫٥٨٥٦ ١٫٥٨٥٦
US2782651036 / شركة إيتون فانس ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٣٣ ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٩١ ١٫٥٧٣١ ١٫٥٧٣١
QQQX / صندوق نوفين ناسداك 100 الديناميكي للكتابة ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٤١ ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٠٢ ١٫٥٥٢٣ ؜١٫٨١٧١
UTF / صندوق كوهين آند ستيرز للبنية التحتية، Inc ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٥٣ ١٫٥٥٢٣ ؜١٫٢٩٥٤
BCX / صندوق استراتيجية بلاك روك للموارد والسلع ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٢٥ ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٠٠ ١٫٥٤٦٣ ؜١٫١٠١٩
PEO / صندوق آدامز للموارد الطبيعية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٩٠ ٠٫٠٣ ؜٢١٫٢١ ١٫٥٣٢٨ ؜٠٫٦٩٩٧
IGD / صندوق Voya لتوزيع أرباح الأسهم العالمية وصندوق الفرص المميزة ٠٫٠١ ؜٤٧٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٤٤ ١٫٥٠١٧ ؜١٫٤٩٣٣
CAF / صندوق مورجان ستانلي الصيني A Share Fund, Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٤٨ ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٠٢ ١٫٤٨٧٩ ؜١٫٢٤٩٤
BXMX / Nuveen S&P 500 صندوق دخل الشراء والكتابة ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٦٥ ١٫٤٨٤٢ ؜١٫٥٦٧٣
BTG / شركة بي 2 جولد ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٥٠ ١٫٤٨١٠ ؜١٫١٦٩١
SOR / رأس المال المصدر ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٤٣ ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٨٦ ١٫٤٥٥٦ ؜١٫٣٦٦٥
XTDFX / تمبلتون دراجون فاند، Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٨٣ ١٫٤٢٠٦ ؜١٫٦٠٣٠
EOS / صندوق إيتون فانس لدخل الأسهم المعزز II ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٣٩٤٧ ١٫٣٩٤٧
BUI / صندوق بلاك روك للمرافق والبنية التحتية وفرص الطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٣٠٨٦ ١٫٣٠٨٦
ETY / صندوق إيتون فانس للدخل المتنوع للأسهم المُدارة من قبل الضرائب ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٢٦٤٨ ١٫٢٦٤٨
BDJ / صندوق توزيعات أرباح الأسهم المعزز من بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٦٢٦ ١٫١٦٢٦
ETJ / صندوق إيتون فانس للدخل المتنوع للأسهم المُدارة بالمخاطر ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٢١٧ ١٫١٢١٧
NML / صندوق نيوبيرجر بيرمان للبنية التحتية للطاقة والدخل ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٣٫٣٣ ١٫٠٣٤٨ ٠٫٠٤١٧
CTR / ClearBridge MLP وMidstream Total Return Fund Inc. ٠٫٠١ ؜٢٩٫٧٦ ٠٫٠٢ ٣٦٫٣٦ ٠٫٩٣٨٠ ٠٫١٧٦٦
KYN / صندوق كاين أندرسون للبنية التحتية للطاقة، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٩٢٩٢ ؜٠٫١٤٣٧
US38147W1036 / صندوق جولدمان ساكس MLP لفرص الدخل ٠٫٠٠ ؜٨٩٫٧٢ ٠٫٠١ ؜١٨٫١٨ ٠٫٥٧٧٧ ؜٠٫١٨٤٢