الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٤٬٧٩٩٬٢٨٣
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة Value Line Centurion Fund Inc - شركة Value Line Centurion Fund Inc عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٤٬٧٩٩٬٢٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتValue Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Fiserv, Inc. (US:FISV) . تشمل مواقع Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc الجديدة S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٩٫٩٧ ٢٩٫٩٧ ١٩٫٢٨٥٠ ١٧٫٢٨٥٦
٠٫٠١ ٣٫١٥ ٢٫٠٢٤٤ ٢٫٠٢٤٤
٠٫٠٤ ٢٫٣٧ ١٫٥٢٣١ ٠٫٣٧٩٢
٠٫٠١ ٢٫٦٨ ١٫٧٢٦٤ ٠٫٣٦٥٩
٠٫٠٠ ٥٫٧٢ ٣٫٦٨٣٣ ٠٫٢٤٤٥
٠٫٠٢ ٧٫٢٧ ٤٫٦٧٨٩ ٠٫٢٤١٥
٠٫٠١ ١٫٦٤ ١٫٠٥٢٣ ٠٫٢٤٠٣
٠٫٠١ ٢٫٤٣ ١٫٥٦٠٦ ٠٫٢٣٩٥
٠٫٠٥ ٥٫١٩ ٣٫٣٤٠٣ ٠٫٢٢٧١
٠٫٠١ ٢٫١٨ ١٫٤٠٥٤ ٠٫١٩٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٣٫٧١ ٢٫٣٨٥٤ ؜٢٫٩٨٣٧
٠٫٠١ ٢٫٣٦ ١٫٥٢٠٤ ؜٢٫٤٤٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٠٤٨
٠٫٠٣ ٢٫٨٠ ١٫٨٠٣١ ؜١٫٨٩٥٨
٠٫٠١ ١٫١٧ ٠٫٧٥٣٥ ؜١٫٣٧٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٢٩٤٨ ؜١٫٢١٢٠
٠٫١٤ ٤٫٨٢ ٣٫١٠٠٧ ؜١٫١٩٨١
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٤٤٥٢ ؜١٫١٧٤٨
٠٫٠٢ ٣٫٤٣ ٢٫٢٠٦٢ ؜٠٫٨٣٨٢
٠٫٠١ ١٫٨٩ ١٫٢١٧٤ ؜٠٫٧٧٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-05-27 لفترة التقرير 2022-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٢٩٫٩٧ ٧٧٨٫٢٧ ٢٩٫٩٧ ٧٧٨٫٤٩ ١٩٫٢٨٥٠ ١٧٫٢٨٥٦
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٢٧ ؜٣٫٩٩ ٤٫٦٧٨٩ ٠٫٢٤١٥
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٦٫٥٧ ٥٫٩٨ ؜١٤٫٤٦ ٣٫٨٤٦٩ ؜٠٫٢٤٨٤
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٫٧٢ ؜٢٫٤٧ ٣٫٦٨٣٣ ٠٫٢٤٤٥
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫١٩ ؜٢٫٣١ ٣٫٣٤٠٣ ٠٫٢٢٧١
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٠٩ ؜١٦٫٩٢ ٣٫٢٧٣٣ ؜٠٫٣١٤١
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠٣ ؜١١٫٠٣ ٣٫٢٣٤٤ ؜٠٫٠٧٥٦
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠٢ ؜٢٠٫٨١ ٣٫٢٢٩١ ؜٠٫٤٨٣٧
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٨٦ ؜١٩٫٠٣ ٣٫١٢٧٢ ؜٠٫٣٨٩١
ROL / شركة رولينز ٠٫١٤ ؜٣٥٫٩٠ ٤٫٨٢ ؜٣٤٫٣٣ ٣٫١٠٠٧ ؜١٫١٩٨١
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ؜٩٫٤٢ ٢٫٩٩٩٠ ؜٠٫٠١٥٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ؜٢٠٫٢٠ ٢٫٨٣٧٥ ؜٠٫٤٠٠٤
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٢٤ ؜٤٫٩٨ ٢٫٧٢٨٠ ٠٫١١٣٧
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫١١ ؜١١٫٧٤ ٢٫٦٤٥٣ ؜٠٫٠٨٤٠
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٣٫٧١ ؜٥٩٫٥٥ ٢٫٣٨٥٤ ؜٢٫٩٨٣٧
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٠٢ ٣٫٤٣ ؜٣٤٫٠١ ٢٫٢٠٦٢ ؜٠٫٨٣٨٢
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ؜٠٫٩١ ٢٫١٨٣٥ ٠٫١٧٧٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ٣٫١٥ ٢٫٠٢٤٤ ٢٫٠٢٤٤
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ؜٢٤٫٧٥ ١٫٩٣١١ ؜٠٫٤٠٥٢
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٣ ؜٥٤٫٢٢ ٢٫٨٠ ؜٥٥٫٦٢ ١٫٨٠٣١ ؜١٫٨٩٥٨
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ١٥٫٥٥ ١٫٧٢٦٤ ٠٫٣٦٥٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ؜٣٫٠٢ ١٫٦٧٤٦ ٠٫١٠٢٥
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ؜١٧٫٢٩ ١٫٦٠٠٤ ؜٠٫١٦١٦
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ٧٫٥٤ ١٫٥٦٠٦ ٠٫٢٣٩٥
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٤ ٥٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ٢١٫٢٦ ١٫٥٢٣١ ٠٫٣٧٩٢
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٦٧٫٧٤ ٢٫٣٦ ؜٦٥٫١٠ ١٫٥٢٠٤ ؜٢٫٤٤٦٧
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٢٫٤٠ ١٫٥٠٩١ ٠٫١٦٧٢
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ٦٫٠٧ ١٫٤٠٥٤ ٠٫١٩٨٧
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ؜٦٫٣٩ ١٫٣٧٦٨ ٠٫٠٣٧٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ؜١٤٫١٥ ١٫٢٩٣١ ؜٠٫٠٧٧٨
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠١ ؜٤٣٫٢٦ ١٫٨٩ ؜٤٤٫٢٩ ١٫٢١٧٤ ؜٠٫٧٧٢١
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٠٠ ١٫٦٧ ؜٣٦٫٨٢ ١٫٠٧٥٥ ؜٠٫٤٧٤١
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ١٧٫٩٧ ١٫٠٥٢٣ ٠٫٢٤٠٣
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٤٫٠٦ ٠٫٩٥٧٩ ٠٫٠٤٩٢
BLL / شركة الكرة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜٦٫٤٩ ٠٫٨٣٣٨ ٠٫٠٢١٧
TTC / شركة تورو ٠٫٠١ ؜٦٢٫٣٦ ١٫١٧ ؜٦٧٫٧٩ ٠٫٧٥٣٥ ؜١٫٣٧٧٠
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ١٫١٧ ؜٣٨٫٣٤ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫٣٥٧٠
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ؜٠٫٣٧ ٠٫٦٩٨٥ ٠٫٠٦٠٤
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٣١ ٠٫٦٩ ؜٧٥٫٠١ ٠٫٤٤٥٢ ؜١٫١٧٤٨
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜١٢٫٨٤ ٠٫٣٩٣٧ ؜٠٫٠١٧٢
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠١ ؜٣٣٫٦٤ ٠٫٥٨ ؜٤٠٫١٨ ٠٫٣٧٤٩ ؜٠٫١٩٥٤
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜١٨٫٧٩ ٠٫٣٧٠١ ؜٠٫٠٤٥٣
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٠١ ؜٦٥٫٧١ ٠٫٥١ ؜٦٩٫٤٢ ٠٫٣٢٧٤ ؜٠٫٦٤٦٢
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٨٫٨٣ ٠٫٣١٧٨ ٠٫٠٥٢١
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨١٫٤٣ ٠٫٤٦ ؜٨٢٫١٩ ٠٫٢٩٤٨ ؜١٫٢١٢٠
INFO / صندوق Harbor ETF Trust - صندوق Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٠٤٨