الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٧٠٬٢٩٣٬٤١٥
المواقع الحالية ١٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VLAAX - شركة Value Line Asset Allocation Fund Inc عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٧٠٬٢٩٣٬٤١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVLAAX - Value Line Asset Allocation Fund Inc هي TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) . تشمل مواقع VLAAX - Value Line Asset Allocation Fund Inc الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179W5C89) .

VLAAX - شركة Value Line Asset Allocation Fund Inc - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٣١٫٣٨ ٣٫٦٠٥٥ ٠٫٨٢٥٤
٩٫٢٢ ١٫٠٥٩٩ ٠٫٦٩٣٨
٢٩٫٤٧ ٢٩٫٤٧ ٣٫٣٨٦٠ ٠٫٦١٢١
٥٫٠١ ٠٫٥٧٥٣ ٠٫٥٧٥٣
٠٫٠٢ ١٩٫٥٤ ٢٫٢٤٥١ ٠٫٥٠٢٥
٠٫٠٢ ١٣٫٩٩ ١٫٦٠٧٠ ٠٫٤٧١٤
٩٫٨٥ ١٫١٣١٤ ٠٫٤٥٨٧
٠٫٠٧ ٢٢٫٤٠ ٢٫٥٧٣٨ ٠٫٤٥٨٧
٠٫٠٣ ١٤٫٣٨ ١٫٦٥٢٢ ٠٫٣٦٤١
١٢٫١٣ ١٫٣٩٣١ ٠٫٢٩١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٢ ٢٫١٢ ٠٫٢٤٣٥ ؜١٫١٧٧٦
٠٫٢٣ ١٦٫٨٢ ١٫٩٣٢٦ ؜٠٫٩٤٨٧
٠٫٠٢ ٦٫٨٠ ٠٫٧٨١٣ ؜٠٫٧٨٠٥
٠٫١٣ ٣١٫٠٢ ٣٫٥٦٤٤ ؜٠٫٦١٣٢
٤٫٩٨ ٠٫٥٧٢٦ ؜٠٫٣٣٧١
٠٫٠٢ ١١٫٠٥ ١٫٢٦٩٩ ؜٠٫٣٢٧٩
٠٫١٦ ٣٥٫٤٠ ٤٫٠٦٧٣ ؜٠٫٢٧٨٧
٨٫٩٦ ١٫٠٢٨٩ ؜٠٫٢١٣٧
٠٫٦٢ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫١٨١٩
٠٫٠٦ ١٢٫٥٣ ١٫٤٣٩٣ ؜٠٫١٦٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٫٢٣ ٣٦٫٥٠ ٦٫٣٨ ٤٫١٩٣٠ ٠٫٢٦٨٥
CTAS / شركة سينتاس ٠٫١٦ ؜١٤٫٠٧ ٣٥٫٤٠ ؜٦٫٨١ ٤٫٠٦٧٣ ؜٠٫٢٧٨٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٣٫٢٠ ٦٫٣٦ ٣٫٨١٤١ ٠٫٢٤٣٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣١٫٣٨ ٢٩٫١٣ ٣٫٦٠٥٥ ٠٫٨٢٥٤
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣١٫٢٦ ١٫٩٧ ٣٫٥٩٢٠ ٠٫٠٨٤٥
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫١٣ ؜١٦٫٥٨ ٣١٫٠٢ ؜١٥٫٠٤ ٣٫٥٦٤٤ ؜٠٫٦١٣٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٩٫٧٠ ٤٫٦٧ ٣٫٤١٢٠ ٠٫١٦٦٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٢٩٫٤٧ ٢١٫٥٤ ٢٩٫٤٧ ٢١٫٥٤ ٣٫٣٨٦٠ ٠٫٦١٢١
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٧٫٤٥ ٦٫٢٨ ٣٫١٥٣٢ ٠٫١٩٩١
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٩ ؜٣٫٩٦ ٢٫٩٥١٥ ؜٠٫١٠٨٦
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٤٫٨٦ ؜٠٫٨٨ ٢٫٨٥٦٢ ؜٠٫٠١٢٩
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٠ ٢١٫١٦ ٢٫٥٧٣٨ ٠٫٤٥٨٧
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٩٫٥٤ ٢٨٫٢٨ ٢٫٢٤٥١ ٠٫٥٠٢٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٧٫٧٣ ٣٫٧٨ ٢٫٠٣٦٧ ٠٫٠٨٢٦
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٢٣ ؜٣٥٫٣١ ١٦٫٨٢ ؜٣٣٫٢٢ ١٫٩٣٢٦ ؜٠٫٩٤٨٧
GIB / شركة سي جي آي ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٤٠ ٥٫٠١ ١٫٧٦٩٣ ٠٫٠٩١٦
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٨ ٢٧٫٧٢ ١٫٦٥٢٢ ٠٫٣٦٤١
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٢ ٣٧٫٨٥ ١٣٫٩٩ ٤٠٫٩١ ١٫٦٠٧٠ ٠٫٤٧١٤
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٣ ١٩٫٥٥ ١٫٥١٩٧ ٠٫٢٥٣٩
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٨١ ؜٣٫٨٦ ١٫٤٧١٨ ؜٠٫٠٥٢٥
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٣ ؜١٠٫٤٠ ١٫٤٣٩٣ ؜٠٫١٦٠٢
US9128282R06 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٢٫١٣ ٢٥٫٩٠ ١٫٣٩٣١ ٠٫٢٩١٣
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١١٫٠٥ ؜٢٠٫٨٧ ١٫٢٦٩٩ ؜٠٫٣٢٧٩
RLI / شركة آر إل آي ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٥ ؜١٠٫١٠ ١٫٢٤٦٣ ؜٠٫١٣٤٠
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٣ ١٫٩٩ ١٫٢٣٢٥ ٠٫٠٢٩٢
POOL / شركة بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫١٤ ؜٨٫٤٤ ١٫١٦٥٤ ؜٠٫١٠٢٠
US91282CHT18 / سندات أمريكية بفائدة 3.875% مستحقة في 15/08/2033 ٩٫٨٥ ٦٧٫٤٧ ١٫١٣١٤ ٠٫٤٥٨٧
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٩٫٤٦ ؜٣٫٧٠ ١٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٣٦٩
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫٣٦ ؜٥٫٢٨ ١٫٠٧٥٠ ؜٠٫٠٥٥١
US91282CFF32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٩٫٢٢ ١٨٨٫٢٨ ١٫٠٥٩٩ ٠٫٦٩٣٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) ٩٫٢٠ ٢١٫١٧ ١٫٠٥٧٣ ٠٫١٨٨٥
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) ٨٫٩٦ ؜١٧٫٥٦ ١٫٠٢٨٩ ؜٠٫٢١٣٧
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٨٥ ؜٣٫٩٠ ١٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٣٦٨
US91282CHM64 / سندات الخزانة الأمريكية ٨٫٨٥ ؜٠٫١٠ ١٫٠١٦٤ ٠٫٠٠٣٣
US36179W5C89 / بركة جيني ماي الثانية ٨٫٦٣ ؜٢٫٩٣ ٠٫٩٩١٩ ؜٠٫٠٢٥٦
US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫١٥ ؜١٣٫٠٢ ٠٫٨٢١٠ ؜٠٫١١٨٨
US3140QRRN57 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٦٫٨٢ ؜١٫٣٢ ٠٫٧٨٣٧ ؜٠٫٠٠٧٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٠٠ ٦٫٨٠ ؜٥٠٫١٩ ٠٫٧٨١٣ ؜٠٫٧٨٠٥
US912810QA97 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٦٫٣٢ ١١٫٨٠ ٠٫٧٢٦٢ ٠٫٠٧٩٥
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٣٨ ٢٢٫٧٨ ٠٫٦١٨٠ ٠٫١١٦٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) ٥٫٠١ ٠٫٥٧٥٣ ٠٫٥٧٥٣
US9128285C00 / خزانة الولايات المتحدة غير مذكورة 09/25 3 ٤٫٩٨ ؜٣٧٫٣٤ ٠٫٥٧٢٦ ؜٠٫٣٣٧١
US912828Z948 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٩٨ ٣٩٫٤٩ ٠٫٥٧١٨ ٠٫١٦٣٦
US36179WR263 / جيني ماي II بول جي 2 MA7705 ٤٫٧٢ ؜٢٫٩٠ ٠٫٥٤٢٠ ؜٠٫٠١٣٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٩٣ ١١٫٤٣ ٠٫٤٥١٤ ٠٫٠٤٨١
US9128283W81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٩٠ ٢٥٫٨٥ ٠٫٤٤٨٦ ٠٫٠٩٣٨
US912828YB05 / سندات الخزانة الأمريكية غير موجودة 1.625000% 15/08/2029 سندات ٣٫٨٧ ١٫٢٨ ٠٫٤٤٤٣ ٠٫٠٠٧٦
US3140QMU518 / فاني ماي بول ٣٫٨٠ ؜٢٫٠١ ٠٫٤٣٦٦ ؜٠٫٠٠٧٠
US3133BNLR26 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2052#QF1236 ٣٫٣٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٣٧٩٦ ؜٠٫٠٠٦١
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) ٣٫٠١ ؜٢٥٫١٢ ٠٫٣٤٥٦ ؜٠٫١١٤٠
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩ ؜٤٫٣٥ ٠٫٣٤٣٢ ؜٠٫٠١٤٠
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ؜٧٫٨٢ ٠٫٣٣٧٣ ؜٠٫٠٢٧١
GNMA II Pool #MA9527 / ABS-MBS (US36179YSQ88) ٢٫٩٣ ؜٢٫٥٦ ٠٫٣٣٦٨ ؜٠٫٠٠٧٣
US36179WQC54 / بركة جيني ماي الثانية ٢٫٧٤ ؜٣٫٢٥ ٠٫٣١٤٨ ؜٠٫٠٠٩٣
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) ٢٫٧٤ ؜٣٫٢٥ ٠٫٣١٤٨ ؜٠٫٠٠٩٢
US36179X5E28 / GNMA II 4% 06/20/2053#MA8945 ٢٫٥٢ ؜٣٫٣٤ ٠٫٢٨٩٢ ؜٠٫٠٠٨٨
US3133C7AF45 / الاب QG6306 ٢٫٤٧ ؜٢٫٣٣ ٠٫٢٨٤١ ؜٠٫٠٠٥٥
US912810TR95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٤٥ ؜٣٫٢١ ٠٫٢٨١١ ؜٠٫٠٠٨٠
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ؜١٣٫١٢ ٠٫٢٧٤٠ ؜٠٫٠٤٠٠
US31418DQ882 / FNMA UMBS، 30 عامًا ٢٫١٧ ؜١٫٩٩ ٠٫٢٤٩٦ ؜٠٫٠٠٤١
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٢٫١٢ ؜٨٢٫٩٤ ٢٫١٢ ؜٨٢٫٩٤ ٠٫٢٤٣٥ ؜١٫١٧٧٦
US3140X5NU36 / FNCL UMBS 4.0 FM2202 12-01-48 ٢٫١١ ؜١٫٥٩ ٠٫٢٤١٩ ؜٠٫٠٠٢٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠١ ؜١٫٥٧ ٠٫٢٣٠٩ ؜٠٫٠٠٢٧
US31418D7H97 / فاني ماي بول ١٫٨٠ ؜٣٫٠١ ٠٫٢٠٧٣ ؜٠٫٠٠٥٥
US20755AAB89 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R02 ١٫٥٧ ؜٥٫٤٢ ٠٫١٨٠٦ ؜٠٫٠٠٩٥
US20754QAA67 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ١٫٥٦ ؜٤٫١٧ ٠٫١٧٩٦ ؜٠٫٠٠٧٠
US3137BXQY18 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ١٫٥٦ ٠٫٣٩ ٠٫١٧٨٨ ٠٫٠٠١٤
US3132DWAH60 / فريدي ماك بول ١٫٥٤ ؜٢٫٤١ ٠٫١٧٦٦ ؜٠٫٠٠٣٥
US3133A9JB26 / فريدي ماك بول ١٫٤٨ ؜٠٫٩٤ ٠٫١٧٠٣ ؜٠٫٠٠١٠
US3140XD4U78 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ١٫٤٦ ؜٣٫١١ ٠٫١٦٨٢ ؜٠٫٠٠٤٦
US35564KP373 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2023-DNA1 ١٫٤٣ ؜٧٫٧٠ ٠٫١٦٣٩ ؜٠٫٠١٢٩
US61747YEY77 / مورجان ستانلي ١٫٣٦ ١٫١٩ ٠٫١٥٥٩ ٠٫٠٠٢٥
US87612GAF81 / تارجا ريس كورب 6.5% 30/03/2034 ١٫٣٤ ٠٫٦٧ ٠٫١٥٤٣ ٠٫٠٠١٦
US13063D2Z05 / ولاية كاليفورنيا ١٫٣٤ ٠٫١٥ ٠٫١٥٣٧ ٠٫٠٠٠٩
US46625HJZ47 / جي بي مورغان تشيس وشركاه السندات الثانوية ١٫٣٢ ٠٫٣٠ ٠٫١٥٢١ ٠٫٠٠١١
US42809HAG20 / شركة هيس ١٫٣٢ ٠٫٢٣ ٠٫١٥١٩ ٠٫٠٠١١
US3140XEBH67 / فاني ماي بول ١٫٢٨ ؜٠٫٦٢ ٠٫١٤٧٠ ؜٠٫٠٠٠٤
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ٠٫٧٩ ٠٫١٤٦٩ ٠٫٠٠١٧
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٧ ٠٫٠٠٠٦
NFLX / Netflix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٧ ١٫٩٢ ٠٫١٤٦٤ ٠٫٠٠٣٣
US06051GKY43 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٢٦ ١٫٦١ ٠٫١٤٥٣ ٠٫٠٠٢٩
US64972HRE44 / هيئة التمويل الانتقالية لمدينة نيويورك إيرادات مساعدات البناء ١٫٢٦ ٠٫٠٨ ٠٫١٤٤٥ ٠٫٠٠٠٧
MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٦ ٠٫١٤٤٣ ٠٫١٤٤٣
US35671DCH61 / شركة فريبورت-ماكموران ١٫٢٥ ١٫٣٠ ٠٫١٤٣٨ ٠٫٠٠٢٥
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 ١٫٢٥ ١٫٨٠ ٠٫١٤٣٣ ٠٫٠٠٣١
US26441CBT18 / شركة ديوك للطاقة ١٫٢٥ ١٫٣٨ ٠٫١٤٣٢ ٠٫٠٠٢٥
US254709AM01 / اكتشف الخدمات المالية ١٫٢٤ ٠٫٥٧ ٠٫١٤٢٩ ٠٫٠٠١٤
US06406RBP10 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب (The) ١٫٢٤ ١٫٠٦ ٠٫١٤٢٠ ٠٫٠٠٢١
US03027XBY58 / شركة البرج الامريكية ١٫٢٣ ٠٫٤١ ٠٫١٤١٧ ٠٫٠٠١٢
NGG / National Grid plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ١٫٧٣ ٠٫١٤١٦ ٠٫٠٠٣١
Phillips 66 Co. / DBT (US718547AU68) ١٫٢٣ ١٫٠٧ ٠٫١٤١٦ ٠٫٠٠٢١
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٫٢٣ ٠٫٩٩ ٠٫١٤١١ ٠٫٠٠٢٠
US95040QAD60 / شركة ويلتاور ١٫٢٣ ١٫١٦ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠٠٢٢
VLOE34 / شركة Valero Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ١٫٠٧ ٠٫١٤٠٦ ٠٫٠٠٢١
MSI / Motorola Solutions, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ٠٫١٤٠٦ ٠٫١٤٠٦
S1YK34 / شركة سترايكر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ٠٫٩١ ٠٫١٤٠٥ ٠٫٠٠١٩
L1EN34 / شركة Lennar - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ٠٫١٤٠٥ ٠٫١٤٠٥
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBN03) ١٫٢٢ ؜١٫٩٣ ٠٫١٤٠٤ ٠٫٠٠١٩
City of Austin Electric Utility Revenue / DBT (US052414RT82) ١٫٢٢ ٠٫٩١ ٠٫١٤٠٢ ٠٫٠٠١٩
US38382TQ723 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫٢٢ ؜١٫٥٣ ٠٫١٤٠١ ؜٠٫٠٠١٦
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ١٫٠٨ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠٠٢٢
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) ١٫٢٢ ١٫٤٢ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠٠٢٦
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ١٫١٦ ٠٫١٣٩٩ ٠٫٠٠٢٢
H / شركة فنادق حياة ١٫٢٢ ١٫٧٦ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠٣١
State of Hawaii / DBT (US419792Q257) ١٫٢٢ ٠٫١٣٩٨ ٠٫١٣٩٨
FFTD34 / الخامسة الثالثة بانكورب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢١ ٠٫١٣٩٤ ٠٫١٣٩٤
US025816DF35 / شركة امريكان اكسبريس ١٫٢١ ٠٫١٣٩٢ ٠٫١٣٩٢
US015271AU38 / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ١٫٢١ ١٫٠٩ ٠٫١٣٨٩ ٠٫٠٠٢١
R1FC34 / مؤسسة المناطق المالية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٠ ١٫٦٠ ٠٫١٣٨٢ ٠٫٠٠٢٧
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٠ ١٫٢٦ ٠٫١٣٨٢ ٠٫٠٠٢٤
US404280BT50 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ١٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫١٣٨١ ٠٫٠٠٢٠
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٠ ١٫١٨ ٠٫١٣٧٩ ٠٫٠٠٢١
US20030NCT63 / كومكاست كورب بوند ١٫٢٠ ٠٫٩٣ ٠٫١٣٧٦ ٠٫٠٠١٨
US3137FL6N97 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ١٫٢٠ ؜٥٫٢٣ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٠٠٧٠
Minnesota Housing Finance Agency / DBT (US60416UDJ16) ١٫٢٠ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US87264ABW45 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٢٠ ١٫٦١ ٠٫١٣٧٥ ٠٫٠٠٢٧
US914455LL20 / جامعة ميشيغان ١٫٢٠ ٠٫٣٤ ٠٫١٣٧٤ ٠٫٠٠١١
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٩ ٠٫٩٣ ٠٫١٣٧٢ ٠٫٠٠١٨
US337738AR95 / شركة فيسيرف ١٫١٩ ٠٫٨٥ ٠٫١٣٧١ ٠٫٠٠١٨
US49326EEG44 / كي كورب ١٫١٩ ١٫٣٦ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٠٢٤
US3137BPW218 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ١٫١٩ ؜١٫٠٠ ٠٫١٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US55336V3087 / مبليكس إل بي ١٫١٩ ١٫٠٢ ٠٫١٣٦٩ ٠٫٠٠٢٠
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٩ ١٫٧١ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٢٩
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٩ ٠٫١٣٦٦ ٠٫١٣٦٦
US11135FAS02 / شركة برودكوم 4.3% 15/11/2032 ١٫١٩ ١٫٦٣ ٠٫١٣٦٥ ٠٫٠٠٢٧
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٩ ١٫٦٣ ٠٫١٣٦٢ ٠٫٠٠٢٧
US03938LBC72 / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ١٫١٨ ١٫١١ ٠٫١٣٦١ ٠٫٠٠٢١
US91159HJL50 / الولايات المتحدة بانكورب ١٫١٨ ١٫٥٤ ٠٫١٣٦١ ٠٫٠٠٢٧
US55261FAR55 / شركة بنك ام اند تي ١٫١٨ ٢٫٠٧ ٠٫١٣٥٩ ٠٫٠٠٣٣
US716973AG71 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ١٫١٨ ؜٠٫٥١ ٠٫١٣٥٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US913366KV11 / حكام المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا الإيرادات المجمعة ١٫١٨ ١٫٢٩ ٠٫١٣٥٢ ٠٫٠٠٢٣
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫١٨ ١٫٧٣ ٠٫١٣٥١ ٠٫٠٠٢٨
US031162CT53 / شركة امجين ١٫١٧ ٠٫٧٨ ٠٫١٣٤٥ ٠٫٠٠١٦
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) ١٫١٦ ٠٫٣٤ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠٠١١
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٦ ؜٣٫٠٨ ٠٫١٣٣٧ ٠٫٠٠٠٣
US65473PAJ49 / شركة نيسورس ١٫١٥ ٠٫١٣٢٢ ٠٫١٣٢٢
US00287YBX67 / ملاحظة: ١٫١٥ ٠٫١٣١٩ ٠٫١٣١٩
US879360AD71 / شركة تيليدين تكنولوجيز ١٫١٤ ١٫٤٢ ٠٫١٣٠٩ ٠٫٠٠٢٤
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ١٫١٣ ٢٫٢٦ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠٣٤
US30212PAR64 / شركة اكسبيديا جروب ١٫١٣ ١٫١٦ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠٢١
US95000U2Z51 / ويلز فارجو وشركاه ١٫١١ ٠٫٣٦ ٠٫١٢٧٣ ٠٫٠٠١١
US29444UBS42 / إكوينيكس إنك 2.5% 15/05/2031 ١٫١١ ١٫٤٧ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠٠٢٤
US913017BT50 / يونايتد تكنولوجيز كورب 4.50% 01/06/42 ١٫١١ ٠٫٦٤ ٠٫١٢٧١ ٠٫٠٠١٣
US31418D7G15 / فاني ماي بول ١٫١٠ ؜٣٫١٦ ٠٫١٢٦٧ ؜٠٫٠٠٣٦
US50155QAL41 / كيندريل القابضة، وشركة ١٫٠٨ ٢٫٨٥ ٠٫١٢٤٥ ٠٫٠٠٤٠
US49446RAY53 / شركة كيمكو العقارية ١٫٠٨ ١٫٨٨ ٠٫١٢٤٤ ٠٫٠٠٢٨
US058498AW66 / شركة الكرة ١٫٠٨ ٣٫٤٤ ٠٫١٢٤٣ ٠٫٠٠٤٦
US92343EAM49 / شركة فيريساين ١٫٠٨ ١٫٩٠ ٠٫١٢٣٥ ٠٫٠٠٢٨
US3138W9SE17 / فاني ماي بول ١٫٠٧ ؜١٫٥٦ ٠٫١٢٣٤ ؜٠٫٠٠١٤
US78574MAA18 / صبرا للرعاية الصحية LP ١٫٠٧ ٢٫٥٩ ٠٫١٢٢٩ ٠٫٠٠٣٦
US75886FAE79 / شركة ريجينيرون للأدوية ١٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫١٢٢٢ ٠٫٠٠٢٧
US651639AZ99 / شركة نيومونت ١٫٠٦ ٢٫١٢ ٠٫١٢١٩ ٠٫٠٠٣٠
US032095AL53 / شركة امفينول ١٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠٢٩
US22160KAQ85 / شركة كوستكو بالجملة ١٫٠٥ ٢٫١٥ ٠٫١٢٠٤ ٠٫٠٠٣٠
US046353AW81 / أسترازينيكا بي إل سي ١٫٠٤ ؜٥٫٨٨ ٠٫١١٩٧ ٠٫٠٠١٨
US29250NBF15 / شركة إنبريدج ١٫٠٤ ١٫٥٧ ٠٫١١٩٣ ٠٫٠٠٢٣
US00206RMM15 / شركة ايه تي اند تي ١٫٠٤ ٢٫٠٧ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٠٢٩
US31418DVQ23 / فاني ماي بول ٠٫٩٨ ؜٢٫٦٧ ٠٫١١٣١ ؜٠٫٠٠٢٦
US46647PAL04 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٩٦ ١٫٣٧ ٠٫١١٠٢ ٠٫٠٠١٩
US3140J8BC61 / فاني ماي بول ٠٫٩٥ ؜٢٫٣٧ ٠٫١٠٩٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US3140XDZ256 / فاني ماي بول ٠٫٩٣ ؜٠٫٦٤ ٠٫١٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US032654AW53 / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٩٢ ٠٫٥٥ ٠٫١٠٥٨ ٠٫٠٠١٠
US36179SLS40 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٨٩ ؜٢٫١٠ ٠٫١٠٢٠ ؜٠٫٠٠١٧
US61772TBC71 / مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2021-L7 ٠٫٨٧ ٠٫٥٨ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٠١١
US3140XDR733 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٨٤ ؜٢٫٤٥ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠٢٠
US3140X6TL55 / فاني ماي بول ٠٫٨٣ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٠١٩
US3140KDKX70 / فاني ماي بول ٠٫٧٨ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٩٠١ ؜٠٫٠٠١٢
US3137FJZ934 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٧٤ ٠٫٨١ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠١٠
US3140X7S673 / فاني ماي بول ٠٫٧٤ ؜٢٫٢٤ ٠٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠١٦
US3133A8WX16 / FED HM LN PC POOL QB2462 FR 08/50 ثابت 3 ٠٫٧٤ ؜٢٫٧٥ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٠٢٠
US3132A5EU57 / الاب ZS4647 ٠٫٦٩ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠٠١١
US31418DQH88 / فنما 30 سنة 2.5% 06/01/2050#MA4055 ٠٫٦٨ ؜٢٫٢٩ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٠١٤
US3133KYSK63 / يو إم بي إس ٠٫٦٢ ؜١٫٥٨ ٠٫٠٧١٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US3132DWC924 / فريدي ماك بول FR SD8196 ٠٫٦٢ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٠٢٣
US912810SR05 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٦٢ ؜٧١٫٩٥ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫١٨١٩
US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 ٠٫٦١ ؜٢٫١٠ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠١٢
US3133KNSE49 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٥٩ ؜٢٫٤٧ ٠٫٠٦٨١ ؜٠٫٠٠١٤
US36179VZT06 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٥٨ ؜٣٫٣٥ ٠٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٠٢٠
US3132DVK382 / FNCL UMBS 3.5 SD7514 04-01-50 ٠٫٥٤ ؜٢٫٥٤ ٠٫٠٦١٨ ؜٠٫٠٠١٣
US3138YBSS38 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٠٫٥٧ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US38378B6L87 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٠٢
US3136ADV301 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138YX3C71 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US3137AXK441 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US3136ACA273 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US3128MJRJ12 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠