الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٦٦٬٢٠٣
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة إدارة القيمة القابضة ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦٦٬٢٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتValue Holdings Management Co. Llc هي EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Rollins, Inc. (US:ROL) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .

شركة إدارة القيمة القابضة ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٠٫٠٦ ١٠٫٦٤٣٩ ٢٫٨٣٤٤
٠٫٤٦ ٠٫٠٤ ٦٫٣٥٥١ ١٫٣٨٤٩
٠٫٩١ ٠٫٠٣ ٥٫٧٦٢٤ ٠٫٧٨٥٨
٠٫٣٠ ٠٫٠٣ ٥٫٢٢٤٥ ٠٫٧٤٩٨
٠٫٢٣ ٠٫٠٥ ٨٫٦١١٤ ٠٫٦٩١١
٠٫٢٠ ٠٫٠٢ ٣٫٠٦٦٢ ٠٫٢٨٧٢
٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٢٣ ٠٫٢٥٢٥
٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦١١١ ٠٫١٨٩٤
٠٫٠٣ ٠٫٠١ ١٫٩٠٣٤ ٠٫١٣٧٣
٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢٩٤ ٠٫١٢٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٠٫٠١ ٢٫٥٢٩١ ؜١٫٤٥٦٤
٠٫٣١ ٠٫٠٣ ٥٫٩٥٦٣ ؜١٫٠٢٠٧
٠٫٢٧ ٠٫٠٢ ٣٫٨٤٣٧ ؜٠٫٩١٠٤
٠٫٦٩ ٠٫٠٣ ٥٫٨٤٠٨ ؜٠٫٧٩٨٥
٠٫٣٣ ٠٫٠٢ ٢٫٦٩٩٢ ؜٠٫٧١٦١
٠٫١٥ ٠٫٠٢ ٢٫٧١٦٣ ؜٠٫٤٥٥٠
٠٫٠٣ ٠٫٠١ ١٫٠٠٤٩ ؜٠٫٤٤٤٤
٠٫٤٤ ٠٫٠١ ١٫٩٨٨٧ ؜٠٫٤١٥٥
٠٫١٤ ٠٫٠٢ ٢٫٩٠٤٦ ؜٠٫٤٠١٩
٠٫٩٤ ٠٫٠٥ ٩٫٣٥٨٥ ؜٠٫٢٥٨٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٤٦٫٣٤ ١٠٫٦٤٣٩ ٢٫٨٣٤٤
ROL / شركة رولينز ٠٫٩٤ ؜١٫٠٥ ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٩٫٣٥٨٥ ؜٠٫٢٥٨٣
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٤٫٢٩ ٨٫٦١١٤ ٠٫٦٩١١
PRIM / شركة الخدمات الأولية ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٤٫٦٢ ٦٫٣٥٥١ ١٫٣٨٤٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٨١ ٥٫٩٥٦٣ ؜١٫٠٢٠٧
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٥٫٨٤٠٨ ؜٠٫٧٩٨٥
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٣٫٠٨ ٥٫٧٦٢٤ ٠٫٧٨٥٨
MKSI / شركة MKS ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٦٫٠٩ ٥٫٢٢٤٥ ٠٫٧٤٩٨
CSGS / شركة سي إس جي سيستمز إنترناشيونال ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٠٫٠٠ ٣٫٩٠٠٧ ٠٫٠٦٥٩
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٢٧ ٥٫٠٢ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٠٠ ٣٫٨٤٣٧ ؜٠٫٩١٠٤
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ٣٫٨٠٥٥ ؜٠٫١١١٦
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٣٫٠٦٦٢ ٠٫٢٨٧٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٢٫٩٠٤٦ ؜٠٫٤٠١٩
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫١٥ ٩٫٣٣ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٢٫٧١٦٣ ؜٠٫٤٥٥٠
ACIW / شركة إيه سي آي العالمية ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٢٫٦٩٩٢ ؜٠٫٧١٦١
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٢٫٥٢٩١ ؜١٫٤٥٦٤
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫١٦ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٢٫٣٧٠٩ ؜٠٫٠٢٣٩
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ١٫٩٨٨٧ ؜٠٫٤١٥٥
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١١٫١١ ١٫٩٠٣٤ ٠٫١٣٧٣
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ١٫٤٥٢٨ ٠٫٠٤٣٨
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١١٩٤ ؜٠٫١٣٣٤
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ١٫١٠٦٥ ٠٫٠٦٩٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ١٫٠٠٤٩ ؜٠٫٤٤٤٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٨١٦٣ ؜٠٫١٩٨٢
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩٨٨ ؜٠٫٠٥٢٠
KFY / كورن فيري ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٧٥٧٧ ٠٫٠١٣٦
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫١٠ ١٦٫٩٦ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٧٢٩٤ ٠٫١٢٩٢
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫١٢ ٥٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٦٧١٣ ٠٫١١٣٦
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٠٧ ٤٠٫٩٨ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٦١١١ ٠٫١٨٩٤
VC / شركة فيستون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٩١ ٠٫٠٦٠٦
TNC / شركة تينانت ٠٫٠٤ ١١٩٫٧٦ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٠٢٣ ٠٫٢٥٢٥
CBT / شركة كابوت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٩٠ ؜٠٫٠٧٥٨
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NVEE / شركة NV5 العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠