الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٥٢٧٬٢٦٥٬٥١٧
المواقع الحالية ٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة فالي فورج للاستشارات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٥٢٧٬٢٦٥٬٥١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتValley Forge Advisors, LLC هي Fair Isaac Corporation (US:FICO) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Visa Inc. (US:V) .

شركة فالي فورج للاستشارات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣١ ٦٥٩٫١٦ ١٤٫٥٥٩٨ ٠٫٦١٦١
٠٫٢٦ ٢٠٧٫٣٩ ٤٫٥٨١٠ ٠٫٤٢١١
٠٫١٣ ١٠٠٫٦٨ ٢٫٢٢٣٨ ٠٫٣٢٧١
١٫٧٦ ٩٢٥٫٤٥ ٢٠٫٤٤١٦ ٠٫١٢٣٢
٠٫١٤ ٣٧٫٣٥ ٠٫٨٢٥٠ ٠٫٠٢٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٧ ١٬٤٠٤٫٦٤ ٣١٫٠٢٦٣ ؜١٫٢٦١٤
٠٫٩١ ٣٢٣٫٨١ ٧٫١٥٢٥ ؜٠٫١٣٠٠
١٫٤٨ ٨٣٤٫٣٥ ١٨٫٤٢٩٥ ؜٠٫١١٣٣
٠٫٠٦ ٣٤٫٤٣ ٠٫٧٦٠٥ ؜٠٫٠٠٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ١٬٤٠٤٫٦٤ ؜٠٫٨٨ ٣١٫٠٢٦٣ ؜١٫٢٦١٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ١٫٧٦ ٠٫٠٠ ٩٢٥٫٤٥ ٣٫٧٨ ٢٠٫٤٤١٦ ٠٫١٢٣٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ١٫٤٨ ٠٫٠٠ ٨٣٤٫٣٥ ٢٫٥٢ ١٨٫٤٢٩٥ ؜٠٫١١٣٣
MCO / شركة موديز ١٫٣١ ٠٫٠٠ ٦٥٩٫١٦ ٧٫٧١ ١٤٫٥٥٩٨ ٠٫٦١٦١
V / شركة فيزا ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٣٢٣٫٨١ ١٫٣١ ٧٫١٥٢٥ ؜٠٫١٣٠٠
INTU / شركة إنتويت ٠٫٢٦ ؜١١٫٤٥ ٢٠٧٫٣٩ ١٣٫٥٩ ٤٫٥٨١٠ ٠٫٤٢١١
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٦٨ ٢٠٫٩٤ ٢٫٢٢٣٨ ٠٫٣٢٧١
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٧٫٣٥ ٦٫٤٩ ٠٫٨٢٥٠ ٠٫٠٢٥٩
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٤٫٤٣ ١٫٩٩ ٠٫٧٦٠٥ ؜٠٫٠٠٨٧