الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٨٬٣٥٤٬٣٦٧
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VAVAX - صندوق القيمة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٨٬٣٥٤٬٣٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVAVAX - Value Fund هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . تشمل مواقع VAVAX - Value Fund الجديدة Johnson Controls International plc (US:JCI) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , and The Middleby Corporation (US:MIDD) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٩١ ١٫٣٨٢٧ ١٫٣٨٢٧
٠٫٠٥ ١٫٨٩ ١٫٣٦٣١ ١٫٣٦٣١
٠٫٠١ ١٫٧١ ١٫٢٣٥٤ ١٫٢٣٥٤
٠٫٠٢ ١٫٦٤ ١٫١٨٦٧ ١٫١٨٦٧
٠٫٠١ ١٫٥٦ ١٫١٣٠٠ ١٫١٣٠٠
٠٫٠١ ١٫٥٠ ١٫٠٨٢٥ ١٫٠٨٢٥
١٫٠٠ ٠٫٧٢٤٩ ٠٫٧٢٤٩
٠٫٠١ ٢٫٣٩ ١٫٧٢٩٩ ٠٫٥٤٠٤
٠٫٠٤ ٥٫٦٢ ٤٫٠٦١٧ ٠٫٥٣٥٩
٠٫٠١ ١٫٩٣ ١٫٣٩٤٧ ٠٫٤٦١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٩٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٢٧
٠٫١٠ ٣٫٤٢ ٢٫٤٧٠٦ ؜٠٫٣٦٤٨
٠٫٠٢ ١٫٣٨ ٠٫٩٩٧٥ ؜٠٫٣٥٨٠
٠٫٠٢ ١٫٦٨ ١٫٢١٣٢ ؜٠٫٢٩٧٣
٠٫٠٢ ١٫٥٩ ١٫١٤٦١ ؜٠٫٢٧٠٨
٠٫٠١ ١٫٦٠ ١٫١٥٥٠ ؜٠٫٢٢٠٨
٠٫٠٣ ١٫٧٧ ١٫٢٧٦٢ ؜٠٫٢١٨٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-04-28 لفترة التقرير 2021-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ؜١٫٥٣ ٥٫٦٢ ٢٢٫٩٣ ٤٫٠٦١٧ ٠٫٥٣٥٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١١ ؜٦٫٣٧ ٣٫٩١ ١٥٫٤٠ ٢٫٨٢٧٥ ٠٫٢١٢٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٧ ؜١٫٥٣ ٣٫٨٨ ٣٫٣٥ ٢٫٨٠٧٣ ؜٠٫٠٩٢٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٦٫٩٦ ٣٫٧٣ ٢٣٫٧٥ ٢٫٦٩٢٥ ٠٫٣٧٠٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٨ ٢٫٢٢ ٣٫٥٩ ٦٫٦٢ ٢٫٥٩٥٤ ؜٠٫٠٠٢٥
PFE / شركة فايزر ٠٫١٠ ٦٫٣٧ ٣٫٤٢ ؜٧٫٠٢ ٢٫٤٧٠٦ ؜٠٫٣٦٤٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ؜١٫٥٢ ٣٫٠٦ ١٫٢٩ ٢٫٢١١٣ ؜٠٫١١٨٢
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٥ ٤٫٢٨ ٢٫٩٤ ٣٠٫١١ ٢٫١٢٧٣ ٠٫٣٨٢٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٥٣ ٢٫٨١ ٨٫٢٩ ٢٫٠٢٩٧ ٠٫٠٢٩٦
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠١ ٤٫١٠ ٢٫٦٩ ١٫٣٢ ١٫٩٤٣٦ ؜٠٫١٠٣٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ١٩٫٤٧ ٢٫٦٣ ١١٫٢٥ ١٫٩٠١٥ ٠٫٠٧٧٦
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٥ ؜١٫٥٣ ٢٫٥٨ ٢٠٫٨٣ ١٫٨٦٢٣ ٠٫٢١٧٥
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ٢٫٤١ ٢٠٫٠٧ ١٫٧٣٨٤ ٠٫١٩٣٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ١٠٫٣٣ ٢٫٣٩ ٥٥٫١٩ ١٫٧٢٩٩ ٠٫٥٤٠٤
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜١٫٥٢ ٢٫٢٥ ٠٫٦٣ ١٫٦٢٧٨ ؜٠٫٠٩٨٥
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٥ ؜٠٫٤٨ ٢٫٢٣ ٦٫٣٨ ١٫٦١٤٨ ؜٠٫٠٠٥٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٥٫٠٤ ٢٫٢٣ ٣٫٧٧ ١٫٦١٢١ ؜٠٫٠٤٦١
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٢١٫٢٨ ٢٫٢١ ١٢٫٤٢ ١٫٥٩٦٧ ٠٫٠٨١٠
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ١١٫١٨ ٢٫١٩ ١٤٫١٥ ١٫٥٨٠٤ ٠٫١٠٣١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ؜١٫٥٢ ٢٫١٦ ؜١٫١٤ ١٫٥٦٢٣ ؜٠٫١٢٤٥
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٥١ ٢٫٠٨ ؜٢٫٠٧ ١٫٥٠١٨ ؜٠٫١٣٤٦
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٫٥٣ ٢٫٠٦ ١٣٫٤٨ ١٫٤٩١١ ٠٫٠٨٨٣
LEN / شركة لينار ٠٫٠٢ ؜١٫٥٣ ٢٫٠٣ ٧٫٦٨ ١٫٤٦٨٩ ٠٫٠١٣٤
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٢ ٧٫٣٣ ١٫٩٧ ٤٧٫١٩ ١٫٤٢٠٦ ٠٫٣٩٠٢
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ٣٦٫٠٤ ١٫٩٥ ٣٧٫٩٥ ١٫٤١١٣ ٠٫٣١٩٨
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٧ ؜١٫٥٣ ١٫٩٤ ١٢٫٣٨ ١٫٤٠٤٢ ٠٫٠٧١٣
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠١ ٧٫٩٦ ١٫٩٣ ٥٩٫٤٢ ١٫٣٩٤٧ ٠٫٤٦١٤
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ١٫٩٢ ٥٫٧٩ ١٫٣٨٥٥ ؜٠٫٠١٢٥
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٣ ١٫٩١ ١٫٣٨٢٧ ١٫٣٨٢٧
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٦ ؜١٫٥٣ ١٫٩٠ ؜١٫٣٠ ١٫٣٧٣٦ ؜٠٫١١١٦
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٤ ٦٫٠١ ١٫٨٩ ١٠٫٩٣ ١٫٣٦٣٩ ٠٫٠٥١٦
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٥ ١٫٨٩ ١٫٣٦٣١ ١٫٣٦٣١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٦٫٠١ ١٫٨٦ ٦٫٩٨ ١٫٣٤١٢ ٠٫٠٠٣٤
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ١٫٨٢ ٤٢٫٧٥ ١٫٣١٥٥ ٠٫٣٣١٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫٥٣ ١٫٨١ ٢٫٣٢ ١٫٣٠٧٩ ؜٠٫٠٥٦٣
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠١ ؜١٫٥٢ ١٫٧٩ ٢٧٫٦٠ ١٫٢٩٧٠ ٠٫٢١٢٢
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٤ ٦٫٥٣ ١٫٧٩ ؜٠٫٩٤ ١٫٢٩٣١ ؜٠٫١٠٠٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٣ ؜١٫٥٢ ١٫٧٨ ١٤٫٥١ ١٫٢٨٣٨ ٠٫٠٨٧١
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٣ ؜١٫٥٣ ١٫٧٧ ؜٨٫٨٨ ١٫٢٧٦٢ ؜٠٫٢١٨٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٤٣ ١٫٧٦ ٢٫٥٦ ١٫٢٧٤٨ ؜٠٫٠٥١٣
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٥ ؜١٫٥٣ ١٫٧٥ ؜٧٫٤٢ ١٫٢٦٣٤ ؜٠٫١٩٣٤
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٥ ؜٨٫٥١ ١٫٧٣ ؜٠٫٧٥ ١٫٢٥١٦ ؜٠٫٠٩٣٦
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ١٫٧١ ؜١٫٩٥ ١٫٢٣٨١ ؜٠٫١١٠٠
QRVO / شركة كورفو ٠٫٠١ ١٫٧١ ١٫٢٣٥٤ ١٫٢٣٥٤
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٥٢ ١٫٧٠ ؜٦٫٠٣ ١٫٢٢٨٤ ؜٠٫١٦٦٥
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٫٥٣ ١٫٦٨ ؜١٤٫٣٠ ١٫٢١٣٢ ؜٠٫٢٩٧٣
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ١٫٦٤ ٧٫٧٤ ١٫١٨٧٩ ٠٫٠١١٧
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٢ ١٫٦٤ ١٫١٨٦٧ ١٫١٨٦٧
SRE / دائماً ٠٫٠١ ؜١٫٥٢ ١٫٦٠ ؜١٠٫٣٨ ١٫١٥٥٠ ؜٠٫٢٢٠٨
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٢ ؜١٫٥٢ ١٫٥٩ ؜١٣٫٧٢ ١٫١٤٦١ ؜٠٫٢٧٠٨
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٢ ؜١٫٥٣ ١٫٥٨ ؜٢٫٨٣ ١٫١٤١٧ ؜٠٫١١٢٣
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠١ ١٫٥٦ ١٫١٣٠٠ ١٫١٣٠٠
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ١٫٥٦ ؜٦٫٧٠ ١٫١٢٧٦ ؜٠٫١٦٢٢
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ١٫٥٦ ٧٫٦٧ ١٫١٢٧٣ ٠٫٠١٠٠
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٩ ؜١٫٥٣ ١٫٥٢ ١٦٫٤٥ ١٫٠٩٥٧ ٠٫٠٩١٥
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٣ ٨٫٣٤ ١٫٥٠ ٢٫٨٨ ١٫٠٨٦١ ؜٠٫٠٤٠٦
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ١٫٥٠ ١٫٠٨٢٥ ١٫٠٨٢٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٨ ١٫٤١ ٢٫٤٠ ١٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٤٢٧
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٦ ١٫٤٠ ؜٢٫٥٢ ١٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٩٥٣
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠٢ ٧٫٩٢ ١٫٣٨ ٧٫٤٦ ٠٫٩٩٩٦ ٠٫٠٠٦٨
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٢ ؜١٫٥٢ ١٫٣٨ ؜٢١٫٤٦ ٠٫٩٩٧٥ ؜٠٫٣٥٨٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٢٠٫٨٧ ١٫٣٨ ٩٫٣٧ ٠٫٩٩٥٣ ٠٫٠٢٤٠
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٫٥٣ ١٫٣٧ ؜١٠٫٠٣ ٠٫٩٩٢١ ؜٠٫١٨٤٤
VMW / شركة Vmware Inc. - الفئة أ ٠٫٠١ ؜١٫٥٢ ١٫٣٦ ؜٢٫٧٢ ٠٫٩٨٢٨ ؜٠٫٠٩٥٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠١ ٢٣٫٠٥ ١٫٣٢ ١٤٫٣٤ ٠٫٩٥٧٤ ٠٫٠٦٤٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٫٥٣ ١٫٢٧ ؜١١٫٠٤ ٠٫٩٢٠٥ ؜٠٫١٨٣٨
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٫٠٠ ؜٥٢٫٠٨ ٠٫٧٢٤٩ ٠٫٧٢٤٩
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ؜١٫٥٣ ٠٫٧٧ ١١٫٧٦ ٠٫٥٥٧١ ٠٫٠٢٥٧
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٩٢
VFC / شركة في إف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٩٣٨
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٢٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٢٢