الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٧٬٩٥١٬٧٥٨
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VLCCX - الصندوق الأساسي ذو رأس المال الكبير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٧٬٩٥١٬٧٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVLCCX - Large Cap Core Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع VLCCX - Large Cap Core Fund الجديدة International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٨٥ ١٫٣٦٥٦ ١٫٣٦٥٦
٠٫٠١ ٢٫٣٨ ١٫١٤٢٢ ١٫١٤٢٢
٠٫٠٥ ١٢٫٥١ ٦٫٠٠٣٣ ٠٫٩٥١١
٠٫٠٨ ٥٫٤٠ ٢٫٥٩٣٩ ٠٫٩٠١٦
٠٫٠٣ ٣٫٧٨ ١٫٨١٢٩ ٠٫٨١٦٧
٠٫٠١ ١٫٤٦ ٠٫٧٠٠٩ ٠٫٧٠٠٩
٠٫١٠ ٣٫٣٨ ١٫٦٢٤٠ ٠٫٦٨٧٢
٠٫٠٢ ٥٫٦٠ ٢٫٦٨٨٣ ٠٫٦٤٣٨
٠٫٠٣ ١٫٩٦ ٠٫٩٤١٦ ٠٫٥٩٥١
٠٫٠٤ ١٫٧١ ٠٫٨١٩٣ ٠٫٥٥٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٠٣ ٠٫٤٩٥٦ ؜١٫٠٢٣٩
٠٫٠٢ ٤٫٨٥ ٢٫٣٢٩٤ ؜٠٫٩٦٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٤١٤
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٢٩٧٧ ؜٠٫٨٣٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٤٨
٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ٠٫٣٩٢٣ ؜٠٫٧٢٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٧١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٤٩
٠٫٠١ ٢٫٩٣ ١٫٤٠٦٠ ؜٠٫٥٧٠٦
٠٫٠١ ١٫٢٢ ٠٫٥٨٤٩ ؜٠٫٥٣٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-04-28 لفترة التقرير 2021-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ١٤٫٦٤ ١٢٫٥١ ٢٤٫٤٤ ٦٫٠٠٣٣ ٠٫٩٥١١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٩ ؜٤٫٥٦ ١١٫٢٦ ؜٢٫٧٩ ٥٫٤٠٦٥ ؜٠٫٤١٨٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٩٫٣٣ ؜١٫٥٨ ٤٫٤٧٧٢ ؜٠٫٢٨٧٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١١ ؜٢٫٤١ ٦٫٠٠ ٢٫٤١ ٢٫٨٧٩٥ ؜٠٫٠٦٥٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٣٠٫٩٦ ٥٫٦٠ ٣٧٫٧٢ ٢٫٦٨٨٣ ٠٫٦٤٣٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٨ ٥٩٫٩٢ ٥٫٤٠ ٦٠٫٥٥ ٢٫٥٩٣٩ ٠٫٩٠١٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٤٢ ٤٫٨٥ ؜٢٥٫٨٤ ٢٫٣٢٩٤ ؜٠٫٩٦٠١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٧٫٣٠ ٤٫٧٩ ٢٤٫١١ ٢٫٣٠٠٣ ٠٫٣٥٩٤
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٣ ٢٢٫٤٥ ٤٫٣٣ ٣٩٫٧٢ ٢٫٠٨٠٢ ٠٫٥٢٠٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ١١٫٩٥ ٤٫٢٦ ٢٩٫٠٣ ٢٫٠٤٥٧ ٠٫٣٨٥٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ٠٫١٧ ٤٫٢٤ ٩٫٧٣ ٢٫٠٣٥٥ ٠٫٠٩٢٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ؜١٠٫٩٩ ٣٫٩٧ ؜٨٫٤٤ ١٫٩٠٦٨ ؜٠٫٢٧٣٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜٢٫٥٤ ٣٫٨٩ ٢١٫٦٧ ١٫٨٦٥٥ ٠٫٢٥٩٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ٦٧٫١٠ ٣٫٧٨ ٩٠٫٦٦ ١٫٨١٢٩ ٠٫٨١٦٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٢ ٣٫٦٢ ؜٠٫١٧ ١٫٧٣٥٤ ؜٠٫٠٨٥٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٨٫٤٥ ٣٫٥٨ ٩٫٤٥ ١٫٧١٧٨ ٠٫٠٧٤١
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٦ ٢٧٫٩٥ ٣٫٥٧ ٤٣٫١٦ ١٫٧١٢٠ ٠٫٤٥٩٥
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٣ ٣٫٤٨ ٢١٫١٦ ١٫٦٦٨٧ ٠٫٢٢٦٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ٤٧٫٣٠ ٣٫٣٨ ٨١٫٥٩ ١٫٦٢٤٠ ٠٫٦٨٧٢
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٣ ٣٦٫٢٠ ٣٫١٤ ٦٣٫٨٥ ١٫٥٠٥٦ ٠٫٥٤٣٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٧ ٣٫٠١ ٢٤٫٥٩ ١٫٤٤٢٥ ٠٫٢٢٩٨
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٨ ٢٫٩٤ ؜١٢٫٩٧ ١٫٤١١٣ ؜٠٫٢٨٦٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜١٩٫٩١ ٢٫٩٣ ؜٢٥٫٥١ ١٫٤٠٦٠ ؜٠٫٥٧٠٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ؜٢٫٤٣ ٢٫٨٦ ٨٫٢٢ ١٫٣٧٠٩ ٠٫٠٤٤٣
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٢ ٢٫٨٥ ١٫٣٦٥٦ ١٫٣٦٥٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ٣٢٫٨١ ٢٫٨١ ٥٢٫٣٦ ١٫٣٤٩٢ ٠٫٤٢١٧
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٨ ٢٫٧٩ ؜٢٫٥٢ ١٫٣٣٨٢ ؜٠٫٠٩٩٥
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٢ ؜١٥٫٨٢ ٢٫٧٨ ؜٢١٫٧٣ ١٫٣٣٤٥ ؜٠٫٤٥١٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٦ ٢٫٧٥ ؜١١٫٩٨ ١٫٣١٩٢ ؜٠٫٢٥٠٤
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٢ ٢٫٦٦ ١٫٨٨ ١٫٢٧٤٥ ؜٠٫٠٣٥٤
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠١ ؜١٨٫١٢ ٢٫٥٩ ؜٢٢٫٣٤ ١٫٢٤٣٥ ؜٠٫٤٣٣١
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ١٦٫٣٨ ٢٫٥٥ ٤١٫٢١ ١٫٢٢٥٧ ٠٫٣١٦٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ٢٫٧٣ ٢٫٤٣ ١٣٫٧٠ ١٫١٦٧٦ ٠٫٠٩٢٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٨٤ ٢٫٤٣ ؜٥٫٨١ ١٫١٦٧١ ؜٠٫١٣٠٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٢٫٣٨ ١٫١٤٢٢ ١٫١٤٢٢
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠١ ؜٢٫٧٨ ٢٫٣٨ ١٨٫٥٥ ١٫١٤٠٩ ٠٫١٣٢٧
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ؜٢٫٧٩ ٢٫٣٧ ٧٫٧٤ ١٫١٣٥٩ ٠٫٠٣١٧
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٣ ؜٠٫٨٥ ٢٫٣٠ ١٠٫٧٦ ١٫١٠٢٣ ٠٫٠٦٠٠
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٥٩ ٢٫٢٨ ؜٢٢٫٨٩ ١٫٠٩٤٩ ؜٠٫٣٩٢١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٢٫٤٣ ٢٫٢٦ ؜٣٫١٧ ١٫٠٨٦٩ ؜٠٫٠٨٨٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٧٧ ٢٫٢٥ ؜٧٫٦٤ ١٫٠٧٩٩ ؜٠٫١٤٤٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٥ ٢٫٠٧ ؜٠٫١٩ ٠٫٩٩٤٠ ؜٠٫٠٤٨٨
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٠٣ ٣٫٧٤ ٢٫٠١ ٥٨٫٤١ ٠٫٩٦٣٦ ٠٫٣٢٦٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ؜٢٫٦١ ٢٫٠١ ١٢٫٢٦ ٠٫٩٦٢٦ ٠٫٠٦٤٣
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٣ ١٧٥٫٦٥ ١٫٩٦ ١٨٤٫٦٢ ٠٫٩٤١٦ ٠٫٥٩٥١
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٥ ؜٢٤٫١٨ ١٫٩٢ ؜٢٧٫٢٦ ٠٫٩١٩٨ ؜٠٫٤٠٤٣
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ؜٠٫٩٠ ١٫٩٠ ١٠٫١٤ ٠٫٩١٢٢ ٠٫٠٤٤٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫١٨ ١٫٨٦ ؜٢٣٫٣٣ ٠٫٨٩٤٦ ؜٠٫٣٢٧١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٤ ؜١٩٫٥٢ ١٫٨٥ ؜٥٫٢١ ٠٫٨٩٠٣ ؜٠٫٠٩٣٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ١٢٥٫١٧ ١٫٨٢ ١١٠٫٥٦ ٠٫٨٧١٣ ٠٫٤٣٧٨
AES / شركة AES ٠٫٠٧ ؜١٩٫١١ ١٫٧٧ ٥٫١١ ٠٫٨٤٩٢ ٠٫٠٠٣٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ٥٤٫٩٢ ١٫٧٥ ١١٣٫٣٨ ٠٫٨٤١٩ ٠٫٤٢٨٦
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠١ ٢٨٫٠٠ ١٫٧٥ ٦٢٫٨٥ ٠٫٨٣٩٥ ٠٫٢٩٩٤
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠١ ٦٣٫٣٦ ١٫٧٢ ٦٠٫٩٩ ٠٫٨٢٦٢ ٠٫٢٨٨٤
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٤ ١١٩٫٤٤ ١٫٧١ ٢٢٦٫٨٢ ٠٫٨١٩٣ ٠٫٥٥٦٥
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٦٧ ١٫٦٧ ؜٢٥٫٩٩ ٠٫٨٠٣٧ ؜٠٫٣٣٣٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٠ ١٫٥٥ ؜١٤٫١٥ ٠٫٧٤٣٠ ؜٠٫١٦٣١
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ؜٢٫٨٧ ١٫٥١ ؜٢٫٥٨ ٠٫٧٢٦٢ ؜٠٫٠٥٤٠
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ١٫٤٦ ٠٫٧٠٠٩ ٠٫٧٠٠٩
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٠٣ ٢٠٫١٥ ١٫٤٥ ٢٥٫٣٠ ٠٫٦٩٤١ ٠٫١١٣٩
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٥ ؜٤٣٫٠٢ ١٫٤٠ ؜٣١٫٩٥ ٠٫٦٧١٠ ؜٠٫٣٦١١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ١٨٫٧٧ ١٫٢٦ ٢٣٫٨٤ ٠٫٦٠٣٥ ٠٫٠٩٣٣
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ؜٤٧٫٣٨ ١٫٢٢ ؜٤٥٫٣١ ٠٫٥٨٤٩ ؜٠٫٥٣٤٦
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ؜١٥٫٨١ ١٫١٩ ؜١٨٫٠٦ ٠٫٥٧١٠ ؜٠٫١٥٨٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٢ ١٣١٫٠٠ ١٫١٤ ١٣٢٫٥٢ ٠٫٥٤٦٠ ٠٫٢٩٩٧
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠١ ١٫١٣ ٠٫٥٤١٨ ٠٫٥٤١٨
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ١٫٠٥ ٤٫٥٠ ٠٫٥٠٢٢ ؜٠٫٠٠١١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٠٢ ١٫٠٣ ؜٦٥٫٨٥ ٠٫٤٩٥٦ ؜١٫٠٢٣٩
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٤٠ ٠٫٨٢ ؜٦٣٫٤٠ ٠٫٣٩٢٣ ؜٠٫٧٢٩٧
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٨ ٠٫٧٥ ؜١٩٫١٠ ٠٫٣٦٢١ ؜٠٫١٠٦٩
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ؜٧٠٫٢٤ ٠٫٦٢ ؜٧٢٫٤٧ ٠٫٢٩٧٧ ؜٠٫٨٣٤٣
UAA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫٧٤ ٠٫٦٠ ٣١٫٣٥ ٠٫٢٨٥٦ ٠٫٠٥٧٥
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٥٤ ؜٨٩٫٧٦ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٢٥٨٢
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ؜١٫٧٢ ٠٫٥٢ ١٥٫١٨ ٠٫٢٤٧٨ ٠٫٠٢٢٢
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٥١ ٠٫٤٩ ؜٦٧٫٣٣ ٠٫٢٣٥٥ ؜٠٫٥١٨٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٤٩ ؜١١٫٢٥ ٠٫٢٣٥١ ؜٠٫٠٤٢٢
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ؜٣٤٫٩٤ ٠٫٤١ ؜٣٢٫٠٧ ٠٫١٩٨٣ ؜٠٫١٠٧٧
US0153511094 / شركة أليكسيون للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٤٩
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٨٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٣٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٧١١
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٨٧
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٤٨
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٤١٤