الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٧٬٦١٤٬١٠٤
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Valence8 الولايات المتحدة LP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٧٬٦١٤٬١٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتValence8 US LP هي iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . تشمل مواقع Valence8 US LP الجديدة VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , .

Valence8 الولايات المتحدة LP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٠٫٨٤ ٤٫٥٦٣٩ ٤٫٥٦٣٩
٠٫٤٠ ٧٢٫٨٢ ٣٠٫٦٤٦٤ ٣٫٤٣١٠
٠٫٠٨ ٦٫٠١ ٢٫٥٢٩٩ ٢٫٥٢٩٩
٠٫٠٩ ٤٫٥٣ ١٫٩٠٦٧ ١٫٩٠٦٧
٠٫٠٥ ٢٫٢٦ ٠٫٩٥٢٠ ٠٫٩٥٢٠
٠٫٠٨ ٤٥٫٣٦ ١٩٫٠٩١٣ ٠٫٦٥٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٢٠٫٢٤ ٨٫٥١٧٧ ؜٣٫٠٠٣٤
٠٫٩١ ٣٩٫١٣ ١٦٫٤٦٦٧ ؜٢٫٩٠٢٧
٠٫١٠ ١٧٫٤٢ ٧٫٣٣١٧ ؜١٫٨٩٢٨
٠٫١٢ ٩٫٩٨ ٤٫٢٠٠٦ ؜٠٫٤٩٥٣
٠٫٠٥ ٤٫٣١ ١٫٨١٣٦ ؜٠٫١٢٧٣
٠٫١٢ ٤٫٧٠ ١٫٩٧٩٦ ؜٠٫٠٦٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٤٠ ١٧٫٢٣ ٧٢٫٨٢ ٢٥٫٤٢ ٣٠٫٦٤٦٤ ٣٫٤٣١٠
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٨ ؜١٫٩٩ ٤٥٫٣٦ ١٥٫٣٠ ١٩٫٠٩١٣ ٠٫٦٥٠٤
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ٠٫٩١ ؜١٣٫٠٥ ٣٩٫١٣ ؜٥٫٣١ ١٦٫٤٦٦٧ ؜٢٫٩٠٢٧
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF ٠٫٣٢ ؜٢٣٫٥٥ ٢٠٫٢٤ ؜١٧٫٦٦ ٨٫٥١٧٧ ؜٣٫٠٠٣٤
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫١٠ ؜١٣٫٤٨ ١٧٫٤٢ ؜١١٫٤٧ ٧٫٣٣١٧ ؜١٫٨٩٢٨
SMH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداولة ٠٫٠٤ ١٠٫٨٤ ٤٫٥٦٣٩ ٤٫٥٦٣٩
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫١٢ ٠٫٤٩ ٩٫٩٨ ؜٠٫٣٧ ٤٫٢٠٠٦ ؜٠٫٤٩٥٣
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF ٠٫٠٨ ٦٫٠١ ٢٫٥٢٩٩ ٢٫٥٢٩٩
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF ٠٫١٢ ١٫٤٩ ٤٫٧٠ ٧٫٥٧ ١٫٩٧٩٦ ؜٠٫٠٦٩٨
GDX / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Gold Miners ETF ٠٫٠٩ ٤٫٥٣ ١٫٩٠٦٧ ١٫٩٠٦٧
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠٥ ٠٫٤٩ ٤٫٣١ ٤٫٠٨ ١٫٨١٣٦ ؜٠٫١٢٧٣
COPX / صناديق Global X - مؤسسة Global X Copper Miners ETF ٠٫٠٥ ٢٫٢٦ ٠٫٩٥٢٠ ٠٫٩٥٢٠
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IGV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقطاع البرمجيات التقنية الموسع iShares ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠