الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٦٬٧٣٤٬٨٨٤
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة أبتاون للمستشارين الماليين ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٦٬٧٣٤٬٨٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUptown Financial Advisors LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . تشمل مواقع Uptown Financial Advisors LLC الجديدة Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

شركة أبتاون للمستشارين الماليين ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٩٦ ٤٫٢٥٣٠ ٤٫٢٥٣٠
٠٫٠٢ ٣٫١٦ ٢٫٧٠٩٤ ٢٫٧٠٩٤
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٠٫٥٢٤٢ ٠٫٥٢٤٢
٠٫٠١ ١٫٤٧ ١٫٢٦١٢ ٠٫٥١٣١
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٤٨٠٨ ٠٫٤٨٠٨
٠٫٠٥ ٤٫٧١ ٤٫٠٣٤٦ ٠٫٣٩٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٣٢٦٧ ٠٫٣٢٦٧
٠٫١٣ ٢٫٣٣ ١٫٩٩٦٦ ٠٫٢٧٥٩
٠٫٠٣ ١٣٫٧٦ ١١٫٧٨٦٣ ٠٫٢٣١٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٢٠٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٦٫٥٠ ٥٫٥٦٩٨ ؜٠٫٨٩٠٥
٠٫٠٣ ٨٫٧٤ ٧٫٤٨٩٩ ؜٠٫٨٣٨٥
٠٫٠٥ ٣٫٥٧ ٣٫٠٥٧٠ ؜٠٫٦٨٦١
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٥٤١٤ ؜٠٫٦٧٥٤
٠٫١٤ ٥٫٩٨ ٥٫١٢٢٧ ؜٠٫٦١٣٥
٠٫٠٢ ٣٫٤٩ ٢٫٩٨٧٥ ؜٠٫٥٩٤٧
٠٫٠٧ ٧٫٦٣ ٦٫٥٣٥٧ ؜٠٫٥٤٣٦
٠٫٠٥ ١٫٤٩ ١٫٢٧٦٤ ؜٠٫٣٩٧٩
٠٫٠٢ ٢٫٨٣ ٢٫٤٢٣١ ؜٠٫٣٩١٨
٠٫١٤ ٧٫٤٤ ٦٫٣٧٣٣ ؜٠٫٣٧٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-10 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٣ ٢٫٧٩ ١٣٫٧٦ ٢١٫٥٣ ١١٫٧٨٦٣ ٠٫٢٣١٣
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٧ ٨٫٧٤ ٧٫١٦ ٧٫٤٨٩٩ ؜٠٫٨٣٨٥
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٧ ٥٫٢٤ ٧٫٦٣ ٩٫٩٩ ٦٫٥٣٥٧ ؜٠٫٥٤٣٦
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫١٤ ٩٫٨٠ ٧٫٤٤ ١٢٫٥٢ ٦٫٣٧٣٣ ؜٠٫٣٧٤٦
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٨ ٢٫١٧ ٦٫٥٠ ٢٫٧٢ ٥٫٥٦٩٨ ؜٠٫٨٩٠٥
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫١٤ ؜١٫٩٩ ٥٫٩٨ ٦٫٣٩ ٥٫١٢٢٧ ؜٠٫٦١٣٥
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 Put ٠٫٠١ ٤٫٩٦ ٤٫٢٥٣٠ ٤٫٢٥٣٠
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٥ ١١٫٣٦ ٤٫٧١ ٣٢٫٠٩ ٤٫٠٣٤٦ ٠٫٣٩٥٢
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٧ ٣٫٥٧ ؜٢٫٧٠ ٣٫٠٥٧٠ ؜٠٫٦٨٦١
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٨ ٣٫٤٩ ؜٠٫٦٣ ٢٫٩٨٧٥ ؜٠٫٥٩٤٧
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫١٥ ٠٫١٥ ٣٫٢٩ ١١٫٨٩ ٢٫٨١٤٨ ؜٠٫١٨٢٣
CRWV / شركة كور ويف Put ٠٫٠٢ ٣٫١٦ ٢٫٧٠٩٤ ٢٫٧٠٩٤
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٥ ٥٫٣٦ ٢٫٩٥ ١٨٫١٧ ٢٫٥٢٣٧ ؜٠٫٠٢٠٨
VDE / صندوق فانجارد العالمي – صندوق فانجارد للطاقة المتداول ٠٫٠٢ ١١٫٦٨ ٢٫٨٣ ٢٫٥٨ ٢٫٤٢٣١ ؜٠٫٣٩١٨
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٣٫١٣ ٢٫٤٨ ١٢٫٦٠ ٢٫١٢٠٨ ؜٠٫١٢٣٠
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫١٣ ٤١٫٧٥ ٢٫٣٣ ٣٨٫٢٨ ١٫٩٩٦٦ ٠٫٢٧٥٩
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٣٫٩١ ٢٫٢٣ ٦٫١٤ ١٫٩٠٩٦ ؜٠٫٢٣٤٢
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٩٫١٥ ١٫٢٧٦٤ ؜٠٫٣٩٧٩
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠١ ؜٥٫٢٩ ١٫٤٨ ؜٤٫٥١ ١٫٢٧٠١ ؜٠٫٣١٤٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٣٧٫٧٩ ١٫٤٧ ١٠١٫٠٩ ١٫٢٦١٢ ٠٫٥١٣١
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٢ ١٫٤٤ ؜٣٫٢٩ ١٫٢٣٢٧ ؜٠٫٢٨٦٨
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ١٠٫٥٧ ١٫٢١٩١ ؜٠٫٠٩٥٤
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠٢ ٢٩٫١٠ ١٫٣٥ ٣٣٫٨٠ ١٫١٥٣٧ ٠٫١٢٦٤
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٢ ٢٫٢٨ ١٫١٤ ٣٫٧٣ ٠٫٩٧٧٦ ؜٠٫١٤٥٤
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٣٫٣٠ ٠٫٨٠٥٠ ؜٠٫١٢٢٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٩٣ ٣٢٫٦٧ ٠٫٨٠٠٦ ٠٫٠٨١٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٤٫٧٩ ٠٫٩٢ ٣٤٫١٦ ٠٫٧٨٧٨ ٠٫٠٨٨٤
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٨٣ ٨٫٥١ ٠٫٧١٠٢ ؜٠٫٠٧٠٠
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٠٫٨١ ٦٫٠١ ٠٫٦٩٦١ ؜٠٫٠٨٦٥
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٠ ٠٫٧٩ ١٠٫٧٤ ٠٫٦٨٠٧ ؜٠٫٠٥١٥
JNK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠١ ؜٨٫٩٩ ٠٫٦٩ ؜٧٫١٠ ٠٫٥٩٤٩ ؜٠٫١٦٨١
VGSN.X / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠١ ؜٠٫٨٠ ٠٫٦٥ ؜٢٫٥٥ ٠٫٥٥٦٨ ؜٠٫١٢٣١
NVDA / شركة نفيديا Call ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٦٤ ٠٫٦٣ ؜٤٧٫٠٦ ٠٫٥٤١٤ ؜٠٫٦٧٥٤
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ٠٫٦١ ٠٫٥٢٤٢ ٠٫٥٢٤٢
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٤٫١٤ ٠٫٥١٧٩ ؜٠٫٠٧٤٨
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٠٫٨٦ ٠٫٤٩٣٩ ؜٠٫٠٩٩٩
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٤٨٠٨ ٠٫٤٨٠٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٦٥٫٠٩ ٠٫٤٤٩٨ ٠٫١٢٤٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٤٣٫٨٨ ٠٫٤١٣٠ ٠٫٠٧٠٣
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٫٩١ ٠٫٣٦٥٧ ؜٠٫٠٦١٢
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٠٫٤٢ ٠٫٣٦٤٠ ؜٠٫٠٢٨٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٨٫٢١ ٠٫٣٦٢١ ؜٠٫٠٠٢٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٩١ ٠٫٤١ ٨٫٢٤ ٠٫٣٤٩٥ ؜٠٫٠٣٥١
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٣٢٦٧ ٠٫٣٢٦٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٨٫٤٨ ٠٫٣٠٨٠ ؜٠٫٠٠١٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜١١٫٢٥ ٠٫٣٠٤٢ ؜٠٫١٠٤٩
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٥٫٣٦ ٠٫٣٠٣١ ؜٠٫٠٧٧٩
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٤٫٥٠ ٠٫٢٩٨٧ ؜٠٫٠٤١٣
NAD / صندوق نوفين للدخل البلدي عالي الجودة ٠٫٠٣ ٤١٫٧٨ ٠٫٣٤ ٣٩٫٠٢ ٠٫٢٩٣٤ ٠٫٠٤١٨
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٦٫٧٢ ٠٫٢٨٧٢ ؜٠٫٠٠٦١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ١٧٫٩٩ ٠٫٣٣ ٣٦٫٥٥ ٠٫٢٧٨٥ ٠٫٠٣٤٦
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٩٫١٨ ٠٫٢٧٥٦ ؜٠٫٠٢٤٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٩٫٤١ ٠٫٣٢ ؜١٦٫٢٣ ٠٫٢٧٤٢ ؜٠٫١١٦٢
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٠٫٣٢ ٢٥٫٢٠ ٠٫٢٧٢٧ ٠٫٠١٢٦
VNQI / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard Global ex-US Real Estate ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٣٢ ١٣٫٥٧ ٠٫٢٧٢٧ ؜٠٫٠١٣٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٢٫٥٩ ٠٫٢٦٠٧ ؜٠٫٠١٥٦
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٥٫٦٠ ٠٫٢٤٢٧ ؜٠٫٠٣١٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٧٫٨٩ ٠٫٢٤٠٤ ؜٠٫٠٧٠٦
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٢ ٠٫٢٨ ٥٫٣٠ ٠٫٢٣٨٩ ؜٠٫٠٣١٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٥٫٨٣ ٠٫٢٣٨٣ ؜٠٫٠٠٧٤
SCHC / صندوق شواب الاستراتيجي - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة ٠٫٠١ ؜٠٫٢٤ ٠٫٢٧ ١٨٫٤٢ ٠٫٢٣١٦ ؜٠٫٠٠١٤
JPC / صندوق Nuveen المفضل وفرص الدخل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٢١٧١ ؜٠٫٠٣٩٦
BSL / صندوق بلاكستون ذو السعر العائم لعام 2027 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٢٣ ٠٫٢١٢٢ ؜٠٫٠٣٧٦
JBBB / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون B-BBB CLO ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٠٫٨١ ٠٫٢١٠٢ ؜٠٫٠٤٢٦
CRWV / شركة كور ويف Call ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٢٠٩٥
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٢٤ ؜٨٫٠٥ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٠٦٠٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١١٫٣٧ ٠٫٢٠١٨ ؜٠٫٠١٣٦
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫١٨٩٤ ؜٠٫٠٣٥٩
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٨٧٦ ٠٫١٨٧٦
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٤٠ ؜٠٫٠٣٤٦
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫١٧٦٣ ؜٠٫٠٣٢٣
0JR2 / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٧٥١ ٠٫١٧٥١
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٨٦ ٠٫١٣ ؜٥٧٫٨١ ٠٫١٠٩٦ ؜٠٫١٩٧٦
NEA / Nuveen AMT-صندوق الدخل البلدي عالي الجودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٢٫٣٤ ٠٫١٠٧٦ ؜٠٫٠٢٣٩
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار Put ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٧٢٧ ٠٫٠٧٢٧
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠