الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٨٬٩٢١٬٥٩٠
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SLCTX - الفئة التأسيسية لصندوق الفرص الانتقائية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٨٬٩٢١٬٥٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class هي BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , Blue Prism Group Plc (US:BPRMF) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Bank OZK (US:OZK) . تشمل مواقع SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class الجديدة BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A (US:VSEAX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٨٫١٨ ٧١٫١٣٩٤ ٦٩٫٤١٥٥
٠٫٠٥ ١٠٫٢٥ ٦٫٧٣٩٢ ٠٫٠٠٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٤ ١٫٢٧٧٤ ؜٢١٫٧٥٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٩٫١٩٧٤
٠٫١٢ ٤٫٧٣ ٣٫١٠٨٠ ؜٧٫٤٩٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٥٧٠
٠٫٧٢ ١٢٫٦٤ ٨٫٣١٠٥ ؜٤٫٢٤٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٥٠٨
٠٫٠٨ ١١٫١٩ ٧٫٣٥٦٨ ؜١٫٧١٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-05-27 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US09248U5517 / صندوق خزانة بلاك روك 062 ١٠٨٫١٨ ٣٬٩١٨٫٥٤ ٧١٫١٣٩٤ ٦٩٫٤١٥٥
BPRMF / شركة بلو بريزم جروب ٠٫٧٢ ؜١٣٫٤٤ ١٢٫٦٤ ؜٣٥٫٥٨ ٨٫٣١٠٥ ؜٤٫٢٤٨٦
SPLK / شركة سبلانك ٠٫٠٨ ؜٠٫٩٩ ١١٫١٩ ؜٢١٫٠٤ ٧٫٣٥٦٨ ؜١٫٧١٤٧
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٥ ؜٢٫٥٨ ٦٫٧٣٩٢ ٠٫٠٠٤٣
OZK / بنك أوزك ٠٫١٢ ؜٧٨٫١٤ ٤٫٧٣ ؜٧١٫٤٥ ٣٫١٠٨٠ ؜٧٫٤٩٠٢
VSEAX / JPMorgan Trust I. - صندوق JPMorgan للأسهم الصغيرة من الفئة A ١٫٩٤ ؜٩٣٫٨٥ ١٫٢٧٧٤ ؜٢١٫٧٥٥٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٩٫١٩٧٤
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٩٥٠٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٧٥٧٠