الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٬٦٨٥٬٦٣٠
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OAEM - مؤسسة OneAcent للأسواق الناشئة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٬٦٨٥٬٦٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOAEM - OneAscent Emerging Markets ETF هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , and Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) . تشمل مواقع OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF الجديدة Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN-F) , Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (MX:GCC*) , Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٣٦ ١٢٫٢٩٣١ ١٢٫٢٩٣١
٠٫٦٩ ٠٫٩٨ ٢٫٢٥٦١ ٢٫٢٥٦١
٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٢٫٢٣٦٧ ٢٫٢٣٦٧
٠٫٠٤ ١٫٧٠ ٣٫٩٠٤٥ ٠٫٦٥٩٠
٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٣٫١٩٤٤ ٠٫٦١٠٧
٠٫١٥ ٠٫٢١ ٠٫٤٩٠٨ ٠٫٤٩٠٨
٠٫١٥ ٤٫٨٠ ١١٫٠١١٠ ٠٫٣٧٢٣
٠٫١٤ ٠٫٨٨ ٢٫٠٢٦٣ ٠٫٢٨١٢
٠٫٠٢ ٠٫٤٩ ١٫١٢٤٧ ٠٫٢٧٢٢
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ١٫٧٤٧٧ ٠٫٢٦٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٢٦ ٠٫٨٦ ١٫٩٨١٤ ؜٠٫٦٥٢٥
٠٫٠١ ١٫٤٠ ٣٫٢٠٠٦ ؜٠٫٦٣١٩
٠٫٠٢ ١٫٣٧ ٣٫١٤٢٨ ؜٠٫٥٣٣١
١٧٫٧٥ ٠٫٦٩ ١٫٥٨٣٨ ؜٠٫٤٠٣٣
١٫٢٥ ٠٫٧٩ ١٫٨٠٦٤ ؜٠٫٣٥٥٤
٠٫٠٨ ٠٫٨٣ ١٫٩٠٦٤ ؜٠٫٣٢٥٣
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٢٫٧٤٣٢ ؜٠٫٢٨٢٢
٠٫٤٨ ١٫٥٣ ٣٫٥٠٠٩ ؜٠٫٢٥٥٢
٠٫٠٥ ١٫٠٠ ٢٫٢٨٥٣ ؜٠٫٢٣٥٣
٠٫٠٢ ١٫١٤ ٢٫٦٢١٠ ؜٠٫٢٣١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-24 لفترة التقرير 2025-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) ٥٫٣٦ ١٢٫٢٩٣١ ١٢٫٢٩٣١
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫١٥ ؜٢٠٫٠٠ ٤٫٨٠ ؜١٧٫٥٥ ١١٫٠١١٠ ٠٫٣٧٢٣
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫١٠ ؜٢٣٫١٨ ٤٫٨٠٤٧ ؜٠٫١٧٨١
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٤ ؜١٩٫٥٧ ١٫٧٠ ؜٤٫١٧ ٣٫٩٠٤٥ ٠٫٦٥٩٠
2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٢٠ ١٫٦١ ؜١٩٫٣٤ ٣٫٧٠٣٣ ٠٫٠٤٦٧
6690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ٠٫٤٨ ؜٢٠٫٦٩ ١٫٥٣ ؜٢٥٫٧٨ ٣٫٥٠٠٩ ؜٠٫٢٥٥٢
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٠٫٧١ ١٫٤٠ ؜٣٣٫٤٨ ٣٫٢٠٠٦ ؜٠٫٦٣١٩
012450 / شركة هانوا للفضاء المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٧٤ ١٫٣٩ ؜١٫٥٦ ٣٫١٩٤٤ ٠٫٦١٠٧
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٧١ ١٫٣٧ ؜٣١٫٩١ ٣٫١٤٢٨ ؜٠٫٥٣٣١
079550 / شركة LIG Nex1 المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٤٫٨٨ ١٫٢٠ ؜٢٧٫٧٨ ٢٫٧٤٣٢ ؜٠٫٢٨٢٢
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٧٠ ١٫١٤ ؜٢٦٫٨٤ ٢٫٦٢١٠ ؜٠٫٢٣١٤
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٧٠ ١٫٠٠ ؜٢٧٫٧٧ ٢٫٢٨٥٣ ؜٠٫٢٣٥٣
CPN-F / شركة سنترال باتانا العامة المحدودة ٠٫٦٩ ٠٫٩٨ ٢٫٢٥٦١ ٢٫٢٥٦١
GCC* / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٢٫٢٣٦٧ ٢٫٢٣٦٧
9896 / مجموعة مينيسو القابضة المحدودة ٠٫١٩ ؜٢٠٫٦٨ ٠٫٩٧ ؜١٨٫٧٨ ٢٫٢٣٢٤ ٠٫٠٤٢٥
000120 / شركة CJ اللوجستية ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ؜١٢٫٧١ ٢٫١٩١٠ ٠٫١٩١٨
WIT / Wipro Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٥٨٫٦٢ ٠٫٩١ ؜٢٥٫٨٠ ٢٫٠٨٥٥ ؜٠٫١٥٣٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٣٠ ٠٫٩١ ؜١٤٫٨٢ ٢٫٠٨٢٨ ٠٫١٣٥٣
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA ٠٫١٤ ؜١٩٫٩٨ ٠٫٨٨ ؜٧٫٥٤ ٢٫٠٢٦٣ ٠٫٢٨١٢
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٤٫٢٦ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٨٦ ؜٤٠٫١١ ١٫٩٨١٤ ؜٠٫٦٥٢٥
6409 / شركة فولترونيك لتكنولوجيا الطاقة ٠٫٠٢ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٨٥ ؜٢٨٫٦٠ ١٫٩٤٧٩ ؜٠٫٢٢٤٤
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٨٣ ؜٣١٫٩٤ ١٫٩٠٦٤ ؜٠٫٣٢٥٣
A145720 / شركة دينتيوم المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜١٣٫٤٨ ١٫٨٧٠٧ ٠٫١٤٩٣
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٥ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٧٩ ؜٣٣٫٤٧ ١٫٨٠٦٤ ؜٠٫٣٥٥٤
021240 / شركة كوواي المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜٦٫٠٤ ١٫٧٤٧٧ ٠٫٢٦٤٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٥٠ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٧٦ ؜١٢٫٦٠ ١٫٧٣٥٠ ٠٫١٥٤٧
161390 / شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٢٣٫١٣ ١٫٧٠٠١ ؜٠٫٠٦١١
SUZBY / سوزانو بابيل إي سيلولوز إس إيه ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٧٣ ؜٢٦٫٣٨ ١٫٦٨٤٤ ؜٠٫١٣٧٦
ACES / PT طموح الحياة اندونيسيا Tbk ١٧٫٧٥ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ؜٣٦٫٥٢ ١٫٥٨٣٨ ؜٠٫٤٠٣٣
000270 / شركة كيا ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٢٣٫٤٢ ١٫٣٨٨٧ ؜٠٫٠٥٤٨
HGMCF / شركة هارموني لتعدين الذهب المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٥٦ ؜١٦٫٦٩ ١٫٢٨٣٦ ٠٫٠٥٧٧
3529 / شركة تكنولوجيا الذاكرة الإلكترونية ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٢٥٫٢٤ ١٫٢٣٠٨ ؜٠٫٠٨٠٢
PTTG / شركة PTT للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة ٠٫١٦ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٥١ ؜٣٢٫١٠ ١٫١٧٤٤ ؜٠٫٢٠٤٥
CPF.F / تشارون بوكفاند فودز PCL ٠٫٧٢ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٥١ ؜١٨٫٩٢ ١٫١٦٩٩ ٠٫٠١٩٦
6146 / شركة سبورتون الدولية ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٣٣ ٠٫٥٠ ؜١٩٫٦٤ ١٫١٣٥٩ ٠٫٠١٠١
000990 / شركة DB HiTek CO., LTD. ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٥٫١٥ ١٫١٢٤٧ ٠٫٢٧٢٢
RA / الإقليمية SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٤٨ ؜٨٫٥٦ ١٫١٠٣٢ ٠٫١٤٢٣
006400 / شركة سامسونج إس دي آي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠١ ٠٫٢٦ ؜٣٢٫٨٢ ٠٫٦٠٦٢ ؜٠٫١١٢١
CPN / شركة سنترال باتانا العامة المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٢١ ٠٫٤٩٠٨ ٠٫٤٩٠٨