الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٬٠١١٬٩٧٩
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FLXIX - الأسهم المؤسسية للصندوق المرن المطلق عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٬٠١١٬٩٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares هي CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) . تشمل مواقع FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares الجديدة CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) .

FLXIX - الأسهم المؤسسية للصندوق المرن المطلق - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٨ ٣٫٦٥٩٥ ٣٫٦٥٩٥
١٫٠٧ ٣٫٦٣٢٣ ٣٫٦٣٢٣
١٫٠٧ ٣٫٦٢٩١ ٣٫٦٢٩١
١٫٠٦ ٣٫٦١٧٨ ٣٫٦١٧٨
١٫٠٠ ٣٫٣٨٧٤ ٣٫٣٨٧٤
٠٫٩٦ ٣٫٢٦٦٧ ٣٫٢٦٦٧
٠٫٣٨ ١٫٢٩٩٢ ١٫٢٩٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٨٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٨٧٤
٠٫٩٦ ٣٫٢٥٢٧ ٠٫٩٤٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٢ ١٫٤٤٤٠ ؜١٫٧٣٧٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٨٣٠٩ ؜٠٫٨٣٠٩
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٧٣٢٣ ؜٠٫٧٣٢٣
١٫١٣ ٣٫٨٤٤٠ ؜٠٫٦١٣٩
؜٠٫٠١ ؜٠٫١٧ ؜٠٫٥٨٠٧ ؜٠٫٥٨٠٧
٠٫٩٦ ٣٫٢٥٦٥ ؜٠٫١٩٢٨
٠٫٩٩ ٣٫٣٦٥٣ ؜٠٫١٨٤٦
٠٫١٢ ٠٫٤١٤٥ ؜٠٫١٦٤٠
٠٫٩٣ ٣٫١٥٨٧ ؜٠٫٠٦٨٦
١٫٠٠ ٣٫٣٨٨٢ ؜٠٫٠٥٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91688FAB04 / التحويل ملحوظة ١٫١٨ ١٫٠٣ ٤٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٢٧٧
US55024UAD19 / التحويل ملحوظة ١٫١٨ ١٣٫٢٦ ٤٫٠١٢٤ ٠٫٤١٠٦
US465741AN69 / شركة ايترون ١٫١٣ ؜١٢٫٢٧ ٣٫٨٤٤٠ ؜٠٫٦١٣٩
US45245EAJ82 / شركة آي ماكس ١٫١٢ ١٫٣٥ ٣٫٨٢٠٦ ؜٠٫٠١٣٩
GME / شركة جيم ستوب ١٫٠٨ ٣٫٦٥٩٥ ٣٫٦٥٩٥
PSN / شركة بارسونز ١٫٠٧ ٣٫٦٣٢٣ ٣٫٦٣٢٣
B2LN34 / BlackLine, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٧ ٣٫٦٢٩١ ٣٫٦٢٩١
CBRL / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ١٫٠٦ ٣٫٦١٧٨ ٣٫٦١٧٨
US753422AF15 / شركة رابيد 7 ١٫٠٥ ١٫٤٥ ٣٫٥٦١٥ ؜٠٫٠١٠٧
U2ST34 / Unity Software Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ١٣٫٠٢ ٣٫٤٨٤٣ ٠٫٣٤٩٦
US98423FAB58 / شركة زومتري ١٫٠١ ٤٫٥٣ ٣٫٤٥٢٠ ٠٫٠٩٠٧
US20717MAB90 / صفر قابل للتحويل ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٣٨٨٢ ؜٠٫٠٥٨٧
F1SL34 / Fastly, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٣٫٣٨٧٤ ٣٫٣٨٧٤
R2GE34 / شركة Repligen - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ١٫٧٤ ٣٫٣٨٥٧ ٠٫٠٠١٩
US26210CAC82 / Dropbox، Inc.، التحويل. ٠٫٩٩ ٠٫٥١ ٣٫٣٧٨٩ ؜٠٫٠٣٩٥
PENG / شركة حلول البطريق ٠٫٩٩ ٧٫٨٣ ٣٫٣٧٧٢ ٠٫١٩٢٣
E2NO34 / شركة Enovis - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ؜٣٫٦١ ٣٫٣٦٥٣ ؜٠٫١٨٤٦
US33835LAA35 / صفر قابل للتحويل ٠٫٩٨ ٠٫٩٣ ٣٫٣٣٦٤ ؜٠٫٠٢٨٤
US55955DAB64 / MAGNITE INC نسبة التغير 0.25% في 15/03/2026 ٠٫٩٧ ١٫٠٥ ٣٫٢٨٧٥ ؜٠٫٠٢٠٢
D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ٣٫٢٦٦٧ ٣٫٢٦٦٧
PD / شركة بيجر ديوتي ٠٫٩٦ ؜٣٫٩٢ ٣٫٢٥٦٥ ؜٠٫١٩٢٨
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٩٦ ٤٣٫٧٦ ٣٫٢٥٢٧ ٠٫٩٤٨٩
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 السندات ٠٫٩٥ ٣٫٧٠ ٣٫٢٤٤٦ ٠٫٠٥٩٧
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٠٫٩٥ ٤٫٠٧ ٣٫٢١٥٦ ٠٫٠٧٢٣
WK / شركة ووركيفا ٠٫٩٣ ؜٠٫٤٣ ٣٫١٥٨٧ ؜٠٫٠٦٨٦
O2NS34 / بشأن شركة أشباه الموصلات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٣ ٧٫١٧ ٣٫١٥٦٠ ٠٫١٦٣٠
US02081GAB86 / شركة ألفاتيك القابضة ٠٫٥١ ؜٠٫٣٩ ١٫٧٢٦٧ ؜٠٫٠٣٧٣
US05988JAD54 / شركة النطاق الترددي ٠٫٥٠ ٣٫٩٢ ١٫٧١٧٢ ٠٫٠٣٨٣
US004397AK17 / أكوراي، وشركة ٠٫٤٢ ؜٥٣٫٨٦ ١٫٤٤٤٠ ؜١٫٧٣٧٠
ETSY / Etsy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ١٫٢٩٩٢ ١٫٢٩٩٢
US38268TAD54 / جوبرو، Inc. ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٫٢١٧٦ ؜٠٫٠٢١١
US501812AB77 / LCI للصناعات نسبة التغير 1.125% 15/05/2026 ٠٫٢١ ٠٫٧١٢٧ ٠٫٧١٢٧
US45783QAB68 / شركة إنوتيف ٠٫١٢ ؜٢٧٫٥٤ ٠٫٤١٤٥ ؜٠٫١٦٤٠
CFLT / شركة كونفلوينس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٢
RPD / شركة رابيد 7 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٦٢٨
RPD / شركة رابيد 7 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٦٢٨
ARAY / أكوراي إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٩٨٢
ATEC / شركة ألفاتيك القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٢١٠
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٢١٥
ITRI / شركة ايترون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ١٫٠٨٧٤
ITRI / شركة ايترون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ١٫٠٨٧٤
WK / شركة ووركيفا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٠٢٧
NOTV / شركة إنوتيف Short ؜٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٣٠
UPWK / شركة اب وورك Short ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٤٤٦
XMTR / شركة زومتري Short ؜٠٫٠٠ ؜٦٨٫٩٢ ؜٠٫٠٣ ؜٥٨٫٧٥ ؜٠٫١١٤٩ ٠٫١٦٢٥
ENOV / شركة إنوفيس Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤ ؜١٧٫٧٨ ؜٠٫١٢٨٠ ٠٫٠٣٠٧
DBX / دروببوإكس، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٥٢٫٣٨ ؜٠٫٠٦ ؜٤٩٫١١ ؜٠٫١٩٤٥ ٠٫١٩٣٦
U / شركة الوحدة للبرمجيات Short ؜٠٫٠٠ ؜٣١٫٨٢ ؜٠٫٠٧ ؜١٦٫٢٨ ؜٠٫٢٤٦٩ ٠٫٠٥١٣
LITE / شركة لومينتوم القابضة Short ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ؜٢٣٫٣٩ ؜٠٫٣٢٣٣ ٠٫١٠٨١
BSY / شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد Short ؜٠٫٠٠ ؜٣٦٫١٠ ؜٠٫١١ ؜١٣٫٠١ ؜٠٫٣٦٧١ ٠٫٠٥٨٩
BL / شركة بلاك لاين Short ؜٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ؜٠٫١١ ؜٦١٫٠٣ ؜٠٫٣٨٥١ ٠٫٦٢٠٠
PD / شركة بيجر ديوتي Short ؜٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٦ ؜٠٫١٢ ؜٥٢٫١٦ ؜٠٫٤١٥٧ ٠٫٤٦٩٢
IMAX / شركة آيماكس Short ؜٠٫٠١ ؜٤٣٫٢٥ ؜٠٫١٤ ؜٤٠٫٠٩ ؜٠٫٤٧٥٥ ٠٫٣٢٧٧
ON / على شركة أشباه الموصلات Short ؜٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٥ ؜٠٫١٥ ٥٫٨٠ ؜٠٫٤٩٩١ ؜٠٫٠٢٠٤
GME / شركة جيم ستوب Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫١٧ ؜٠٫٥٨٠٧ ؜٠٫٥٨٠٧
RGEN / شركة ريبليجن Short ؜٠٫٠٠ ؜٣١٫٨٢ ؜٠٫١٩ ؜٣٣٫٣٣ ؜٠٫٦٣٤٥ ٠٫٣٣٤٠
PSN / شركة بارسونز Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٧٣٢٣ ؜٠٫٧٣٢٣
CBRL / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٨٣٠٩ ؜٠٫٨٣٠٩
SGH / شركة سمارت العالمية القابضة Short ؜٠٫٠١ ؜٢٧٫٧٨ ؜٠٫٢٦ ؜١٧٫٦٣ ؜٠٫٨٧٥٩ ٠٫٢٠٥٩