الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٢٬٨٩٣٬٥٥١
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ABEQ - مؤسسة الإستراتيجية الأساسية المطلقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٢٬٨٩٣٬٥٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABEQ - Absolute Core Strategy Etf هي Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . تشمل مواقع ABEQ - Absolute Core Strategy Etf الجديدة UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Sysco Corporation (US:SYY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٩٨ ٤٫٨٠٦٩ ٤٫٨٠٦٩
٠٫٠٢ ٢٫٧٣ ٢٫٦٣٦٩ ٢٫٦٣٦٩
٢٫٤٥ ٢٫٣٦٤٤ ٢٫٣٦٤٤
٠٫٠٣ ٢٫١٢ ٢٫٠٤٩١ ٢٫٠٤٩١
٠٫٠١ ١٫٦٤ ١٫٥٨٠٦ ١٫٥٨٠٦
٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٫١١٢٨ ١٫١١٢٨
٠٫٠٠ ١٫٠٤ ١٫٠٠٠٥ ١٫٠٠٠٥
٣٫٩٦ ٣٫٨١٦٠ ٠٫٧٨٧٥
٠٫٠٥ ٣٫٦٥ ٣٫٥٢٤٠ ٠٫٥٢٥٣
٠٫٠٤ ٤٫٩٣ ٤٫٧٥٧٠ ٠٫٣٨٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١١٫٦٥ ١١٫٢٣٧٦ ؜١٫١٧٠٨
٠٫٠٤ ٢٫٦٨ ٢٫٥٨٣٣ ؜٠٫٢٥٨٢
٠٫٠٣ ٣٫١٤ ٣٫٠٢٩٨ ؜٠٫٢٤١٣
٢٫٩٥ ٢٫٨٤٨٢ ؜٠٫١٧٨٧
٢٫٩٨ ٢٫٨٧٣٤ ؜٠٫١٦٩٤
٢٫٩٦ ٢٫٨٥٥١ ؜٠٫١٦٨٣
٠٫٠٥ ٤٫٣٩ ٤٫٢٣٤٦ ؜٠٫١٥٧٥
٠٫٠٩ ٣٫١١ ٢٫٩٩٦٨ ؜٠٫١١٦٤
٠٫٠٢ ٣٫١٣ ٣٫٠١٦٣ ؜٠٫١١٥١
٠٫٠٨ ٧٫١٩ ٦٫٩٣٦٠ ؜٠٫٠٧٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ٦٫١٣ ١١٫٦٥ ؜٣٫٢٠ ١١٫٢٣٧٦ ؜١٫١٧٠٨
L / شركة لويز ٠٫٠٨ ٥٫٩٩ ٧٫١٩ ٥٫٧٠ ٦٫٩٣٦٠ ؜٠٫٠٧٧٦
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٦٫١١ ٦٫٥٠ ٩٫٠٠ ٦٫٢٧٢٥ ٠٫١٢١٤
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٤ ٦٫٢٠ ٥٫٩٠ ١٠٫٥٠ ٥٫٦٨٦١ ٠٫١٨٥٤
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١٣ ٦٫٠٤ ٥٫٧١ ٨٫٤٥ ٥٫٥٠٧٠ ٠٫٠٧٩٧
United States Treasury Bill 0%, Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) ٤٫٩٨ ٤٫٨٠٦٩ ٤٫٨٠٦٩
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٤ ٦٫٠٣ ٤٫٩٣ ١٦٫٣٥ ٤٫٧٥٧٠ ٠٫٣٨٦٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٥ ٦٫٢٣ ٤٫٣٩ ٣٫٠٥ ٤٫٢٣٤٦ ؜٠٫١٥٧٥
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠١ ٦٫٠٨ ٣٫٩٧ ٧٫٣٠ ٣٫٨٢٦٨ ٠٫٠١٥٣
United States Treasury Bill 0%, Due 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) ٣٫٩٦ ٣٤٫٧٠ ٣٫٨١٦٠ ٠٫٧٨٧٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٥ ٦٫٠٦ ٣٫٦٥ ٢٥٫٦٢ ٣٫٥٢٤٠ ٠٫٥٢٥٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ٦٫١٤ ٣٫١٤ ؜١٫٠١ ٣٫٠٢٩٨ ؜٠٫٢٤١٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٢ ٦٫١١ ٣٫١٣ ٢٫٩٦ ٣٫٠١٦٣ ؜٠٫١١٥١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٩ ٦٫٣٨ ٣٫١١ ٢٫٩١ ٢٫٩٩٦٨ ؜٠٫١١٦٤
US91282CAJ09 / ملاحظات 0.25% 31/08/2025 ٢٫٩٨ ٠٫٩٥ ٢٫٨٧٣٤ ؜٠٫١٦٩٤
US91282CAT80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٩٦ ٠٫٩٥ ٢٫٨٥٥١ ؜٠٫١٦٨٣
US912828P469 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٩٥ ٠٫٥٨ ٢٫٨٤٨٢ ؜٠٫١٧٨٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ٦٫١٧ ٢٫٨١ ١٦٫٧٧ ٢٫٧٠٦٦ ٠٫٢٢٨٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٢ ٢٫٧٣ ٢٫٦٣٦٩ ٢٫٦٣٦٩
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٥٫٨٩ ٢٫٦٨ ؜٢٫٨٣ ٢٫٥٨٣٣ ؜٠٫٢٥٨٢
United States Treasury Bill 0%, Due 12/18/2025 / DBT (US912797QZ38) ٢٫٤٥ ٢٫٣٦٤٤ ٢٫٣٦٤٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ٥٫٨٣ ٢٫٢٦ ١٩٫٠٠ ٢٫١٨١٥ ٠٫٢٢١٨
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٣ ٢٫١٢ ٢٫٠٤٩١ ٢٫٠٤٩١
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ١٫٦٤ ١٫٥٨٠٦ ١٫٥٨٠٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٦٫٢٧ ١٫٤٩ ١٠٫٤٣ ١٫٤٤٠٨ ٠٫٠٤٦٠
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٤ ٦٫٠٧ ١٫٤١ ١٦٫٨٢ ١٫٣٦٠٥ ٠٫١١٥٦
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٫١١٢٨ ١٫١١٢٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ١٫٠٠٠٥ ١٫٠٠٠٥