الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٥٬٤٤٢٬٠٧٢
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق التخصيص المعتدل من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٥٬٤٤٢٬٠٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I هي Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . تشمل مواقع ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I الجديدة SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٥ ٣٫٢٥ ٣٫١٨٤٩ ٢٫٢١٠١
٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٣٫٣٢٩١ ٢٫٠٧٢١
٠٫٠٧ ٥٫٥٩ ٥٫٤٨٣٤ ٢٫٠٢٨٧
٠٫٠٧ ١٫٨٣ ١٫٧٩٦١ ١٫٧٩٦١
٠٫٠٣ ١٫٨٣ ١٫٧٩٤٨ ١٫٧٩٤٨
٠٫٠١ ٥٫٢٢ ٥٫١٢٣٤ ٠٫٦٥٨٥
٣٫٠٨ ٢٧٫٧٦ ٢٧٫٢٢٧١ ٠٫٣٩٢٠
٠٫٠٢ ١٫٩٥ ١٫٩١٤٧ ٠٫١٤٣٣
٠٫٠٦ ١٫١١ ١٫٠٨٤٣ ٠٫٠٦٣٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٥ ٣٫٥٥ ٣٫٤٧٧٤ ؜٥٫١٣٠٧
٠٫٤٧ ١٤٫١٠ ١٣٫٨٢٥٩ ؜٣٫٩١٣٩
٠٫١٢ ٣٫١١ ٣٫٠٥٥٠ ؜٣٫٠٤١٣
٠٫٠٧ ٣٫٦٥ ٣٫٥٨٣٣ ؜١٫٣٩٨٣
٠٫٠٦ ٤٫٨٦ ٤٫٧٦٨٨ ؜١٫١٢٥٣
٠٫٠٣ ٣٫٢٩ ٣٫٢٢٩٣ ؜٠٫٧٣٨٤
٠٫١٠ ٤٫٣٠ ٤٫٢٢٢٥ ؜٠٫٥٤٩٨
٠٫١١ ٣٫٦٨ ٣٫٦٠٨٠ ؜٠٫٥١١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٧٨
٠٫٠٦ ٣٫١١ ٣٫٠٤٩٦ ؜٠٫٤٠٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US5574921962 / صندوق ماديسون كور بوند ٣٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٧٫٧٦ ٠٫٥٦ ٢٧٫٢٢٧١ ٠٫٣٩٢٠
US5574923869 / صندوق ماديسون للمستثمرين ٠٫٤٧ ؜٢٥٫١١ ١٤٫١٠ ؜٢٢٫٧٦ ١٣٫٨٢٥٩ ؜٣٫٩١٣٩
SPHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF ٠٫١٤ ؜٩٫٧٢ ٩٫٨٦ ؜٣٫٠٣ ٩٫٦٦٦٨ ؜٠٫٢١٣١
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠٧ ٤٢٫٥٢ ٥٫٥٩ ٥٧٫٣٣ ٥٫٤٨٣٤ ٢٫٠٢٨٧
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠١ ؜٧٫٠٠ ٥٫٢٢ ١٣٫٧٤ ٥٫١٢٣٤ ٠٫٦٥٨٥
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٠٥ ٤٫٨٦ ؜١٩٫٨٣ ٤٫٧٦٨٨ ؜١٫١٢٥٣
JMBS / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق جانوس هندرسون للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫١٠ ؜١٢٫٠٢ ٤٫٣٠ ؜١٢٫٣٢ ٤٫٢٢٢٥ ؜٠٫٥٤٩٨
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫١١ ؜٢٠٫٦٢ ٣٫٦٨ ؜١٣٫١٩ ٣٫٦٠٨٠ ؜٠٫٥١١٧
DSTL / حلول سلسلة صناديق الاستثمار المتداولة - صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق التقطير الأمريكية ذات القيمة الأساسية والاستقرار ٠٫٠٧ ؜٣٠٫١٤ ٣٫٦٥ ؜٢٨٫٧١ ٣٫٥٨٣٣ ؜١٫٣٩٨٣
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٣٫٥٥ ؜٥٩٫٩٦ ٣٫٥٥ ؜٥٩٫٩٦ ٣٫٤٧٧٤ ؜٥٫١٣٠٧
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF ٠٫٠٦ ٣٦٫٧٦ ٣٫٣٩ ٦٥٫٩٧ ٣٫٣٢٩١ ٢٫٠٧٢١
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٨٢ ٣٫٢٩ ؜١٩٫٣٣ ٣٫٢٢٩٣ ؜٠٫٧٣٨٤
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٢٥ ٢٢٣٫٨٢ ٣٫٢٥ ٢٢٤٫٠٥ ٣٫١٨٤٩ ٢٫٢١٠١
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ٠٫١٢ ؜٥٠٫٦٧ ٣٫١١ ؜٥٠٫٣٤ ٣٫٠٥٥٠ ؜٣٫٠٤١٣
KBE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Bank ETF ٠٫٠٦ ؜١٦٫٩٧ ٣٫١١ ؜١٢٫٥٧ ٣٫٠٤٩٦ ؜٠٫٤٠٧٨
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٢ ١٨٫٠٤ ١٫٩٥ ٧٫١٤ ١٫٩١٤٧ ٠٫١٤٣٣
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٠٫٠٧ ١٫٨٣ ١٫٧٩٦١ ١٫٧٩٦١
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠٣ ١٫٨٣ ١٫٧٩٤٨ ١٫٧٩٤٨
US5574924859 / صندوق ماديسون ميد كاب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٥٫٣٤ ١٫٠٨٤٣ ٠٫٠٦٣٩
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٧٨