الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٢٬٢٤٩٬٦٢٢
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق Mid Cap من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٢٬٢٤٩٬٦٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I هي Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amphenol Corporation (US:APH) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Gartner, Inc. (US:IT) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) . تشمل مواقع ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I الجديدة Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٦١ ٥٫٦١ ٤٫٥٩٢٤ ٢٫٣٥٥٩
٠٫٠١ ٢٫٦١ ٢٫١٣٢٠ ٢٫١٣٢٠
٠٫٠٧ ٦٫٨٥ ٥٫٦٠٤١ ١٫٥٦٣٠
٠٫٠٣ ٣٫٣٩ ٢٫٧٧٣٣ ١٫٤٨٨٨
٠٫٠٥ ٣٫٦٢ ٢٫٩٦٠٧ ٠٫٧٦٥٣
٠٫٠٣ ٥٫١٣ ٤٫٢٠٢٢ ٠٫٧٦٣٣
٠٫٠٤ ٢٫٩٢ ٢٫٣٩١٦ ٠٫٦٠٥٤
٠٫٠٤ ٣٫٨٥ ٣٫١٥٤٩ ٠٫٤٢٣٢
٠٫٠٤ ٤٫١٣ ٣٫٣٧٧١ ٠٫٢١٩١
٠٫٠٤ ٣٫٨٢ ٣٫١٢٤٤ ٠٫١٩٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٦٫٧٢ ٥٫٥٠٠٧ ؜١٫٢٠٠٠
٠٫١٠ ٨٫٨١ ٧٫٢٠٨٦ ؜١٫٠٥٨٤
٠٫٠٩ ٤٫٥٤ ٣٫٧١٩٣ ؜٠٫٩٣٧٤
٠٫٠٢ ٦٫٣٤ ٥٫١٨٧٢ ؜٠٫٦٦٠٥
٠٫٠٥ ٥٫٧٩ ٤٫٧٣٦٠ ؜٠٫٤١٤٢
٠٫٠٥ ٤٫٤٥ ٣٫٦٣٨٠ ؜٠٫٤٠٧٦
٠٫٠١ ٣٫٠٨ ٢٫٥٢٠١ ؜٠٫٣٦٩١
٠٫٠٥ ٢٫٩٦ ٢٫٤١٩١ ؜٠٫٣٦٧٨
٠٫٠٢ ١٫٧٤ ١٫٤٢٦٠ ؜٠٫٢٠٣٥
٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ١٫٨٤٣٥ ؜٠٫١٦٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫١٠ ؜١٤٫٠٤ ٨٫٨١ ؜١٨٫٦٣ ٧٫٢٠٨٦ ؜١٫٠٥٨٤
APH / شركة امفينول ٠٫٠٧ ؜١٤٫٠٤ ٦٫٨٥ ٢٩٫٤١ ٥٫٦٠٤١ ١٫٥٦٣٠
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٦ ؜١٤٫٠٥ ٦٫٧٢ ؜٢٣٫٣٩ ٥٫٥٠٠٧ ؜١٫٢٠٠٠
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٤ ٦٫٣٤ ؜١٧٫٢٢ ٥٫١٨٧٢ ؜٠٫٦٦٠٥
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٥ ٥٫٧٩ ؜١٤٫١٩ ٤٫٧٣٦٠ ؜٠٫٤١٤٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٥٫٦١ ٩١٫٦٢ ٥٫٦١ ٩١٫٦٣ ٤٫٥٩٢٤ ٢٫٣٥٥٩
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٣٫٦٣ ٥٫٣٠ ؜٥٫٢٩ ٤٫٣٤٠٠ ٠٫٠٦٣٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٣ ٢٫٣٣ ٥٫١٣ ١٤٫٠٤ ٤٫٢٠٢٢ ٠٫٧٦٣٣
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٩ ؜١٤٫٠٥ ٤٫٥٤ ؜٢٥٫٤٧ ٣٫٧١٩٣ ؜٠٫٩٣٧٤
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٥ ٤٫٤٥ ؜١٦٫٠٨ ٣٫٦٣٨٠ ؜٠٫٤٠٧٦
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٤ ٤٫١٣ ؜٠٫٢٢ ٣٫٣٧٧١ ٠٫٢١٩١
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٤ ٤٫١٢ ؜٣٫٠٣ ٣٫٣٧٤٥ ٠٫١٢٦٥
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٤ ؜١٣٫٠٦ ٣٫٨٥ ٧٫٧٧ ٣٫١٥٤٩ ٠٫٤٢٣٢
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٥ ٣٫٨٢ ؜٠٫٥٧ ٣٫١٢٤٤ ٠٫١٩٢٠
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٥ ٣٫٨٠ ؜١١٫٢٤ ٣٫١٠٩٢ ؜٠٫١٦٠٢
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٥ ٣٣٫٣٢ ٣٫٦٢ ٢٥٫٨٥ ٢٫٩٦٠٧ ٠٫٧٦٥٣
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٣ ٥٢٫٥٧ ٣٫٣٩ ١٠١٫٤٣ ٢٫٧٧٣٣ ١٫٤٨٨٨
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٥ ٣٫٢٦ ؜١١٫٥٤ ٢٫٦٦٦٦ ؜٠٫١٤٦٢
WAT / شركة المياه ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٥ ٣٫٠٨ ؜١٨٫٦١ ٢٫٥٢٠١ ؜٠٫٣٦٩١
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٥ ٣٫٠٠ ؜١٫٩٣ ٢٫٤٥٦٣ ٠٫١١٩١
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٣٫٤٦ ٢٫٩٦ ؜١٩٫٠٢ ٢٫٤١٩١ ؜٠٫٣٦٧٨
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٥ ٢٫٩٢ ٢٤٫٩٨ ٢٫٣٩١٦ ٠٫٦٠٥٤
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٤٫٠٥ ٢٫٨٠ ٠٫٦٨ ٢٫٢٩٣١ ٠٫١٦٧٩
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٤ ٢٫٧٤ ؜١٫٠٨ ٢٫٢٤٥٥ ٠٫١٢٧٢
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠١ ٢٫٦١ ٢٫١٣٢٠ ٢٫١٣٢٠
ABG / مجموعة أسبوري للسيارات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٥ ٢٫٥٧ ؜٧٫١٧ ٢٫٠٩٩٨ ؜٠٫٠١٠٨
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٥ ٢٫٢٥ ؜١٤٫٥٧ ١٫٨٤٣٥ ؜٠٫١٦٩٧
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٤٫٠٤ ٢٫١٧ ؜٨٫٢٢ ١٫٧٧٣٠ ؜٠٫٠٢٩٥
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٤ ١٫٧٤ ؜١٨٫٣٣ ١٫٤٢٦٠ ؜٠٫٢٠٣٥
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٤ ١٫٣٩ ؜١١٫٨٠ ١٫١٣٨٣ ؜٠٫٠٦٥٤
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫٠٣ ؜١٤٫٠٥ ١٫٢٧ ؜١٦٫٢٥ ١٫٠٤٢٠ ؜٠٫١١٩٢
GGG / شركة جراكو ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٥ ١٫٢٢ ؜١١٫٥٢ ٠٫٩٩٩٩ ؜٠٫٠٥٤٦