الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٤٬٨٦٧٬٨٢٥
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق ذو قيمة كبيرة من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٤٬٨٦٧٬٨٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - Large Cap Value Fund Class I هي CME Group Inc. (US:CME) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Morgan Stanley (US:MS) , and Honeywell International Inc. (US:HON) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٧٨ ٢٫٢٩١٤ ٠٫٨٧٤٣
٠٫٠٤ ٦٫٣٣ ٣٫٨٤٠٦ ٠٫٧٢٠٧
٠٫٠٢ ٥٫٢٩ ٣٫٢١٠٨ ٠٫٥١٢٨
٠٫٠١ ٦٫٤٥ ٣٫٩١٢٣ ٠٫٤٧١٨
٠٫٠٣ ٥٫٨٠ ٣٫٥١٥٦ ٠٫٤٢٢١
٠٫٠٣ ٦٫٣٠ ٣٫٨٢٣٢ ٠٫٤١٣٩
٠٫٠٢ ٣٫٣٧ ٢٫٠٤٦١ ٠٫٤١٣٠
٠٫٠٢ ٥٫١٥ ٣٫١٢٥٢ ٠٫٣٩٢٠
٠٫٠١ ٢٫٨٧ ١٫٧٤٣٠ ٠٫٣٣٢٣
٠٫١٣ ٥٫٤٧ ٣٫٣١٦٩ ٠٫٣٢٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٥٫٠١ ٣٫٠٣٩٠ ؜٠٫٦٠٠٥
٠٫٠٢ ٦٫٥٤ ٣٫٩٦٥٣ ؜٠٫٥١١٣
٠٫٠٣ ٤٫١٩ ٢٫٥٣٨٧ ؜٠٫٤٠٦٤
٠٫٠٢ ٤٫٣١ ٢٫٦١٦٦ ؜٠٫٣٣٦٥
٠٫٠٣ ٢٫٤٠ ١٫٤٥٣٣ ؜٠٫٣١٩٥
٠٫٠٢ ٣٫١٩ ١٫٩٣٣١ ؜٠٫٢٧٦٤
٠٫٠١ ٤٫٠٧ ٢٫٤٦٨٧ ؜٠٫٢٧٥٦
٠٫٠٤ ٤٫٨٧ ٢٫٩٥٠٦ ؜٠٫٢٥٧٢
٠٫٠٢ ٣٫٤٧ ٢٫١٠٥٣ ؜٠٫٢٠٥٨
٠٫٠٤ ٥٫٤٩ ٣٫٣٣٠٢ ؜٠٫١٩٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٣ ؜٧٫٢٨ ٧٫٠٣ ؜٣٫٦٧ ٤٫٢٦٢٣ ٠٫١٩٧٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٩٫٣٩ ٦٫٥٤ ؜١٨٫٦٣ ٣٫٩٦٥٣ ؜٠٫٥١١٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ؜٥٫٧٨ ٦٫٤٥ ٤٫٤٥ ٣٫٩١٢٣ ٠٫٤٧١٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٤ ٦٫٣٣ ١٣٫٠٧ ٣٫٨٤٠٦ ٠٫٧٢٠٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٣ ؜٦٫٣٤ ٦٫٣٠ ٣٫٠١ ٣٫٨٢٣٢ ٠٫٤١٣٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٨ ؜١١٫٠١ ٥٫٨٥ ؜١٢٫٨٦ ٣٫٥٤٨١ ؜٠٫١٩٢٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ؜٦٫٣٧ ٥٫٨٢ ؜٦٫٣٤ ٣٫٥٢٨٩ ٠٫٠٦٨٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٩٫٦٥ ٥٫٨٠ ٤٫٣٩ ٣٫٥١٥٦ ٠٫٤٢٢١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٠ ٥٫٤٩ ؜١٣٫٣٤ ٣٫٣٣٠٢ ؜٠٫١٩٩٢
FAST / شركة فاستنال ٠٫١٣ ٨٨٫١٧ ٥٫٤٧ ١٫٩٠ ٣٫٣١٦٩ ٠٫٣٢٧٢
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ١٢٫٢٤ ٥٫٢٩ ٩٫٣٣ ٣٫٢١٠٨ ٠٫٥١٢٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜١١٫١٣ ٥٫١٥ ٥٫٠١ ٣٫١٢٥٢ ٠٫٣٩٢٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٩٣ ٥٫٠١ ؜٢٣٫٣٠ ٣٫٠٣٩٠ ؜٠٫٦٠٠٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٤ ؜٩٫٤١ ٤٫٨٧ ؜١٥٫٤٩ ٢٫٩٥٠٦ ؜٠٫٢٥٧٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ؜١٣٫٢٥ ٤٫٦٤ ؜١١٫٨٩ ٢٫٨١٤٠ ؜٠٫١١٩٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٣ ؜١٠٫٦٣ ٤٫٥٠ ؜١٣٫٥٧ ٢٫٧٣١٥ ؜٠٫١٧١٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ؜١٠٫٨٧ ٤٫٥٠ ١٫٠٦ ٢٫٧٢٦٧ ٠٫٢٤٨٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٣ ؜٨٫١٩ ٤٫٣٨ ؜٥٫٨٦ ٢٫٦٥٨٤ ٠٫٠٦٤٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ؜٨٫١٣ ٤٫٣١ ؜١٨٫٦٠ ٢٫٦١٦٦ ؜٠٫٣٣٦٥
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٫٣٢ ٤٫٢٦ ؜١١٫٨٣ ٢٫٥٨١٦ ؜٠٫١٠٨١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ؜٧٫٤٩ ٤٫١٩ ؜٢٠٫٨٣ ٢٫٥٣٨٧ ؜٠٫٤٠٦٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ؜٧٫٥٩ ٤٫٠٧ ؜١٧٫٣٦ ٢٫٤٦٨٧ ؜٠٫٢٧٥٦
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٢ ٢٤٫٤٤ ٣٫٧٨ ٤٨٫٥٦ ٢٫٢٩١٤ ٠٫٨٧٤٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٢ ؜٦٫٦١ ٣٫٤٧ ؜١٦٫٣٢ ٢٫١٠٥٣ ؜٠٫٢٠٥٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ٢٣٫١١ ٣٫٣٧ ١٥٫٠٨ ٢٫٠٤٦١ ٠٫٤١٣٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٣ ؜٨٫٠٣ ٣٫٢١ ؜١٦٫٦٤ ١٫٩٤٨٢ ؜٠٫١٩٨٥
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٦ ٣٫٢٠ ؜١٤٫٦٦ ١٫٩٣٨٩ ؜٠٫١٤٧٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٤ ٣٫١٩ ؜١٩٫٦٢ ١٫٩٣٣١ ؜٠٫٢٧٦٤
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٤ ٣٫٠٥ ؜١٥٫٦٥ ١٫٨٤٦٨ ؜٠٫١٦٤٤
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧٣ ٣٫٠٢ ؜١٣٫٤٠ ١٫٨٣٠٧ ؜٠٫١١١٢
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠١ ؜١١٫٧١ ٢٫٨٧ ١٣٫٤٧ ١٫٧٤٣٠ ٠٫٣٣٢٣
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٢٫٦١ ؜١٠٫٠١ ٢٫٦١ ؜١٠٫٠٢ ١٫٥٨٥٠ ؜٠٫٠٣٢٩
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٢ ؜١٢٫٨٥ ٢٫٥٢ ؜١٥٫٤٣ ١٫٥٢٦٢ ؜٠٫١٣١٧
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٣ ؜١١٫٨٧ ٢٫٤٠ ؜٢٤٫٧٠ ١٫٤٥٣٣ ؜٠٫٣١٩٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٨٨ ٢٫٣١ ٤٫٠١ ١٫٣٩٩٣ ٠٫١٦٣٤
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ؜١١٫٧١ ٢٫٢٩ ؜٧٫٧٦ ١٫٣٩١٠ ٠٫٠٠٥٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٢٫١٩ ؜١٩٫٨٣ ١٫٣٢٩٠ ؜٠٫١٩٣٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٢ ؜١١٫٣٢ ٢٫٠٤ ؜١٧٫١٨ ١٫٢٣٧٠ ؜٠٫١٣٤٦
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜١٣٫١١ ١٫٧٠ ٢٫٢٨ ١٫٠٣٣١ ٠٫١٠٥٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٩ ١٫٤٠ ؜٢١٫٣٧ ٠٫٨٤٨٤ ؜٠٫١٤٢٥