الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٠٬٧٨٩٬٧٩٤
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق نمو رأس المال الكبير من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٠٬٧٨٩٬٧٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I هي Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . تشمل مواقع ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I الجديدة Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٤٦ ٣٫٠١٩٤ ٣٫٠١٩٤
٠٫٠٣ ٥٫٢٨ ٢٫٩١٩٤ ٢٫٩١٩٤
٠٫٠٢ ٢٫٩٩ ١٫٦٥٣٩ ١٫٦٥٣٩
٠٫٠٤ ٨٫٩٨ ٤٫٩٦٨٢ ١٫٤٧٨٦
٠٫٠٤ ٨٫٣٤ ٤٫٦٠٩١ ١٫١٣٣٥
٣٫٧٠ ٣٫٧٠ ٢٫٠٤٨٧ ٠٫٨٦٤٠
٠٫٠٣ ٦٫٥٩ ٣٫٦٤٥٩ ٠٫٧٠٤٦
٠٫٠٤ ٩٫٥٠ ٥٫٢٥٣٠ ٠٫٤٩٩٤
٠٫٠٩ ٥٫٦٧ ٣٫١٣٤٣ ٠٫٣٦٢٩
٠٫٠١ ٦٫٧٣ ٣٫٧٢٠٢ ٠٫٣١٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٧٫٥٤ ٤٫١٦٨٧ ؜٢٫٢٤٦٠
٠٫٠٥ ٩٫٣٦ ٥٫١٧٨٣ ؜١٫٩٢٨٦
٠٫٠٢ ٥٫٢١ ٢٫٨٨٢٦ ؜٠٫٦٧٠٤
٠٫١١ ٥٫٢٥ ٢٫٩٠٣٨ ؜٠٫٥٩٠٦
٠٫١٢ ١٠٫٧٧ ٥٫٩٥٥٩ ؜٠٫٥٤٠٩
٠٫٠٧ ٦٫٢٧ ٣٫٤٦٥٨ ؜٠٫٤٢٩٦
٠٫٠٢ ٤٫٥٤ ٢٫٥٠٩٣ ؜٠٫٤١٣٢
٠٫٠٣ ٦٫٩٤ ٣٫٨٣٥١ ؜٠٫٤٠٩٠
٠٫٠١ ٣٫٦٧ ٢٫٠٢٨٩ ؜٠٫٣٣٨٧
٠٫٠٣ ٦٫٠٤ ٣٫٣٣٧٤ ؜٠٫٣٢٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫١٢ ؜٨٫٩٤ ١٠٫٧٧ ؜١٣٫٨٠ ٥٫٩٥٥٩ ؜٠٫٥٤٠٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜٩٫٨٩ ٩٫٥٠ ٣٫٩٢ ٥٫٢٥٣٠ ٠٫٤٩٩٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٣٩٫٦٦ ٩٫٣٦ ؜٣١٫٤٨ ٥٫١٧٨٣ ؜١٫٩٢٨٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ١٥٫٨٧ ٨٫٩٨ ٣٣٫٨٧ ٤٫٩٦٨٢ ١٫٤٧٨٦
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٤ ؜٨٫٢٤ ٨٫٣٤ ٢٤٫٧٢ ٤٫٦٠٩١ ١٫١٣٣٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٤ ؜٢١٫٧٣ ٧٫٥٤ ؜٣٨٫٨٩ ٤٫١٦٨٧ ؜٢٫٢٤٦٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜٩٫٨٨ ٦٫٩٨ ؜٨٫٧٠ ٣٫٨٦٠١ ؜٠٫١١٥٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٣ ؜٩٫٨٩ ٦٫٩٤ ؜١٥٫٠٣ ٣٫٨٣٥١ ؜٠٫٤٠٩٠
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٧ ؜٩٫٨٨ ٦٫٩٣ ؜١٢٫٠٣ ٣٫٨٣١٠ ؜٠٫٢٦٣٧
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٩ ٦٫٧٣ ٢٫٨٤ ٣٫٧٢٠٢ ٠٫٣١٩٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ٢٠٫٩٦ ٦٫٥٩ ١٦٫٥٧ ٣٫٦٤٥٩ ٠٫٧٠٤٦
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٤ ٦٫٤٢ ؜١٫٥٨ ٣٫٥٤٨٣ ٠٫١٥٨٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٧ ؜١٠٫٠٤ ٦٫٢٧ ؜١٦٫٣٤ ٣٫٤٦٥٨ ؜٠٫٤٢٩٦
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٣ ؜٩٫٨٩ ٦٫٠٤ ؜١٤٫٢٨ ٣٫٣٣٧٤ ؜٠٫٣٢٣٤
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠٩ ؜٩٫٨٩ ٥٫٦٧ ٦٫٣٦ ٣٫١٣٤٣ ٠٫٣٦٢٩
IT / شركة جارتنر ٠٫٠١ ٥٫٤٦ ٣٫٠١٩٤ ٣٫٠١٩٤
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٣ ٥٫٢٨ ٢٫٩١٩٤ ٢٫٩١٩٤
CPRT / شركة كوبارت ٠٫١١ ؜٩٫٨٩ ٥٫٢٥ ؜٢١٫٨٦ ٢٫٩٠٣٨ ؜٠٫٥٩٠٦
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٣٦ ٥٫٢١ ؜٢٣٫٧١ ٢٫٨٨٢٦ ؜٠٫٦٧٠٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٢ ؜٩٫٨٩ ٤٫٧٣ ؜١٣٫٧٠ ٢٫٦١٧٢ ؜٠٫٢٣٣٩
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٤ ؜٩٫٨٩ ٤٫٧١ ؜٩٫١٠ ٢٫٦٠٣٤ ؜٠٫٠٨٩٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٥ ؜٩٫٨٩ ٤٫٦٧ ٥٫٠٢ ٢٫٥٨٢٣ ٠٫٢٧٠٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ؜٩٫٨٨ ٤٫٦١ ؜٢٫٣٧ ٢٫٥٤٩٨ ٠٫٠٩٤١
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٢ ؜٩٫٨٩ ٤٫٥٤ ؜١٩٫٢٧ ٢٫٥٠٩٣ ؜٠٫٤١٣٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٧٠ ٦٢٫٦١ ٣٫٧٠ ٦٢٫٦٠ ٢٫٠٤٨٧ ٠٫٨٦٤٠
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ؜٩٫٨٩ ٣٫٦٧ ؜١٩٫٤٢ ٢٫٠٢٨٩ ؜٠٫٣٣٨٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٣ ؜٩٫٨٩ ٣٫٦٧ ؜٨٫٦٢ ٢٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٥٩٢
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٤ ؜٩٫٨٨ ٣٫٤٧ ٤٫٢٤ ١٫٩١٧٩ ٠٫١٨٧٨
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٤ ؜٩٫٨٩ ٣٫٤١ ؜١٥٫٨٣ ١٫٨٨٤٥ ؜٠٫٢٢٠٦
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٢ ٢٫٩٩ ١٫٦٥٣٩ ١٫٦٥٣٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٣ ؜٩٫٨٨ ٢٫٣٧ ٠٫٨٥ ١٫٣١٢٥ ٠٫٠٨٨٧