الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١١٬٢٨٦٬٧٨٠ |
| المواقع الحالية | ٥٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق الدخل المرتفع من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٢٨٦٬٧٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class I هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , and Hca Inc Bond (US:US404119BS74) . تشمل مواقع ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class I الجديدة Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , Hca Inc Bond (US:US404119BS74) , United Rentals North America, Inc. (US:US911365BF09) , International Game Technology PLC (GB:US460599AF06) , and SBA Communications Corp (US:US78410GAD60) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫١٨ | ١٫١٨ | ١١٫٣٠١٩ | ٣٫٧٥٤٥ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٤٧ | ٤٫٤٦٢٧ | ٠٫١٢٥٧ | |
| ٠٫٤٠ | ٣٫٨١٦٤ | ٠٫١٠٦٥ | ||
| ٠٫٢٥ | ٢٫٣٩٤٩ | ٠٫٠٩٤٤ | ||
| ٠٫٢٤ | ٢٫٣٣٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||
| ٠٫١٨ | ١٫٧١٤٥ | ٠٫٠٨٥٨ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٩٥٨٢ | ٠٫٠٧٤٨ | ||
| ٠٫٢٢ | ٢٫١٢٨٦ | ٠٫٠٧٢٢ | ||
| ٠٫٢٢ | ٢٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٧٢١ | ||
| ٠٫٢٥ | ٢٫٣٦٨٣ | ٠٫٠٧١٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٩٧ | ٠٫٩٧ | ٩٫٣١٦٢ | ٠٫٣٦٠٥ | |
| ٠٫١٢ | ١٫١٩٣٣ | ٠٫٢٠٥٥ | ||
| ٠٫١١ | ١٫٠٦٤٩ | ٠٫١٥٢٣ | ||
| ٠٫١٦ | ١٫٥٢٩٤ | ٠٫١١١٦ | ||
| ٠٫١٣ | ١٫٢٦٠٩ | ٠٫٠٦٩٩ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٩٢٨٢ | ٠٫٠٠٣٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-19 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
