الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٥٬٢٧٥٬٦٦٨
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق الدخل المتنوع الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٥٬٢٧٥٬٦٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I هي Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF (US:DIVL) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF (US:CVRD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . تشمل مواقع ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I الجديدة iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Fannie Mae Pool (US:US31388K3Y66) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DMR97) , Freddie Mac Gold Pool (US:US31292HDJ05) , and Fannie Mae Pool (US:US31390FC490) .

صندوق ULTRA SERIES - صندوق الدخل المتنوع الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦١ ١٤٫٤٨ ١٠٫٠٤٤١ ٢٫٥٢٤٠
٠٫١٩ ٤٫٩٥ ٣٫٤٣٥٢ ٢٫٠٤٥١
٠٫٠٥ ٢٫٨٨ ١٫٩٩٧٠ ١٫٩٩٧٠
١٫٢٤ ٢٧٫٤٠ ١٩٫٠٠٦٨ ٠٫٧١٩٢
١٫٥٦ ٣٢٫٢٣ ٢٢٫٣٥٦٧ ٠٫٥٢٧٣
١٫٢٦ ٢٥٫٧٦ ١٧٫٨٧٤٠ ٠٫٣٦٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٧٥٥١ ؜٦٫١٤٨٩
٠٫١٦ ٧٫١٠ ٤٫٩٢٦٨ ؜١٫٥٣٢٥
١٫٢٢ ٢٢٫٦٧ ١٥٫٧٣٠٣ ؜١٫١٩٧٩
٠٫٩٢ ٠٫٩٢ ٠٫٦٣٥٥ ؜٠٫٧٧٥٩
٠٫١٢ ٥٫٧٩ ٤٫٠١٤٢ ؜٠٫١٦٨١
٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠٤
٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSTI / صندوق ماديسون لصناديق الاستثمار المتداولة - صندوق ماديسون للدخل الاستراتيجي قصير الأجل ١٫٥٦ ٠٫٠٠ ٣٢٫٢٣ ٠٫٦٣ ٢٢٫٣٥٦٧ ٠٫٥٢٧٣
DIVL / صندوق ماديسون لصناديق الاستثمار المتداولة - صندوق ماديسون لقيمة الأرباح المتداولة ١٫٢٤ ٠٫٨٢ ٢٧٫٤٠ ٢٫١٢ ١٩٫٠٠٦٨ ٠٫٧١٩٢
MAGG / صندوق ماديسون لصناديق الاستثمار المتداولة - صندوق ماديسون لصناديق الاستثمار المتداولة ١٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٥٫٧٦ ٠٫٢٨ ١٧٫٨٧٤٠ ٠٫٣٦٠٩
CVRD / صندوق ماديسون لصناديق الاستثمار المتداولة - مؤسسة ماديسون المغطاة لصناديق الاستثمار المتداولة ١٫٢٢ ؜١٣٫٤٨ ٢٢٫٦٧ ؜٨٫٧٠ ١٥٫٧٣٠٣ ؜١٫١٩٧٩
SPHY / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٦١ ٢٩٫١٤ ١٤٫٤٨ ٣١٫٢٤ ١٠٫٠٤٤١ ٢٫٥٢٤٠
JMBS / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق جانوس هندرسون للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫١٦ ؜٢٤٫٨١ ٧٫١٠ ؜٢٥٫٠٦ ٤٫٩٢٦٨ ؜١٫٥٣٢٥
MLPA / صناديق Global X - صندوق Global X MLP ETF ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٥٫٧٩ ؜٥٫٦٩ ٤٫٠١٤٢ ؜٠٫١٦٨١
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫١٩ ١٥٦٫١٩ ٤٫٩٥ ١٤٢٫٨٢ ٣٫٤٣٥٢ ٢٫٠٤٥١
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠٥ ٢٫٨٨ ١٫٩٩٧٠ ١٫٩٩٧٠
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١٫٠٩ ؜٨٩٫٢٥ ١٫٠٩ ؜٨٩٫٢٦ ٠٫٧٥٥١ ؜٦٫١٤٨٩
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٩٢ ؜٥٥٫٧٦ ٠٫٩٢ ؜٥٥٫٧٥ ٠٫٦٣٥٥ ؜٠٫٧٧٥٩
US31388K3Y66 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠١
US36202DMR97 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US31292HDJ05 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
US31390FC490 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠