الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٬٨٥٦٬١٥٣
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق التخصيص المحافظ من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٬٨٥٦٬١٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I هي Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . تشمل مواقع ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I الجديدة iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

صندوق ULTRA SERIES - صندوق التخصيص المحافظ من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ٢٫٠٤٨٦ ٢٫٠٤٨٦
٠٫٠٣ ٠٫٨٥ ١٫٨٠٣٤ ١٫٨٠٣٤
٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ١٫٩٦١٣ ١٫٤٥٧٥
٠٫٠٢ ١٫٣٨ ٢٫٩٤٠٥ ١٫٢٣٥١
٢٫٢١ ١٩٫٩١ ٤٢٫٣٦٧١ ٠٫٨٧١٤
٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٣٫١٠٢٦ ٠٫٦٠٣٨
٠٫٠٤ ٣٫١١ ٦٫٦١٩٣ ٠٫٢٨٦٦
٠٫٤٥ ٠٫٤٥ ٠٫٩٤٧٤ ٠٫٢٦٠٨
٠٫٠٨ ٣٫٦٩ ٧٫٨٤٨٤ ٠٫٠٩٢٨
٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٢٫٠٩٦٧ ٠٫٠٤٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٤٫٠٠ ٨٫٥١٣٠ ؜٣٫٩٣٣٤
٠٫٩١ ٠٫٩١ ١٫٩٤٤٥ ؜٣٫٧٧٥٦
٠٫١٤ ٤٫١١ ٨٫٧٤٨٧ ؜١٫٩٤٩٢
٠٫٠٢ ٠٫٩٧ ٢٫٠٥٥٠ ؜١٫٢٧٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٨٢
٠٫٠٢ ١٫٢٤ ٢٫٦٤٧٦ ؜٠٫٤٨٣٦
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٥٢٣٩ ؜٠٫٤٢٤٢
٠٫٠١ ٠٫٧٨ ١٫٦٥٣٠ ؜٠٫٣١٩٠
٠٫٠٣ ٠٫٩٧ ٢٫٠٦٠٥ ؜٠٫٢٢٤٦
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٩٦٢٩ ؜٠٫٠٨١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US5574921962 / صندوق ماديسون كور بوند ٢٫٢١ ٠٫٠٠ ١٩٫٩١ ٠٫٥٦ ٤٢٫٣٦٧١ ٠٫٨٧١٤
US5574923869 / صندوق ماديسون للمستثمرين ٠٫١٤ ؜٢١٫٩١ ٤٫١١ ؜١٩٫٤٦ ٨٫٧٤٨٧ ؜١٫٩٤٩٢
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ٠٫١٦ ؜٣٣٫٠٩ ٤٫٠٠ ؜٣٢٫٦٤ ٨٫٥١٣٠ ؜٣٫٩٣٣٤
JMBS / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق جانوس هندرسون للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٦٩ ؜٠٫٣٥ ٧٫٨٤٨٤ ٠٫٠٩٢٨
SPHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF ٠٫٠٤ ؜٤٫١٦ ٣٫١١ ٢٫٩٥ ٦٫٦١٩٣ ٠٫٢٨٦٦
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٢٢٫٢٣ ٣٫١٠٢٦ ٠٫٦٠٣٨
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠٢ ٥٣٫٨٤ ١٫٣٨ ٦٩٫٨٦ ٢٫٩٤٠٥ ١٫٢٣٥١
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٢٨ ١٫٢٤ ؜١٦٫٦٨ ٢٫٦٤٧٦ ؜٠٫٤٨٣٦
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٠٫٧٢ ٢٫٠٩٦٧ ٠٫٠٤٦٢
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫٠٣ ؜١٨٫٧٩ ٠٫٩٧ ؜١١٫١٩ ٢٫٠٦٠٥ ؜٠٫٢٢٤٦
DSTL / حلول سلسلة صناديق الاستثمار المتداولة - صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق التقطير الأمريكية ذات القيمة الأساسية والاستقرار ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٤٤ ٠٫٩٧ ؜٣٩٫٢٣ ٢٫٠٥٥٠ ؜١٫٢٧٥٠
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ٢٫٠٤٨٦ ٢٫٠٤٨٦
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٥ ٠٫٩٢ ٢٠٫٥٥ ١٫٩٦١٣ ١٫٤٥٧٥
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٩١ ؜٦٦٫٥٢ ٠٫٩١ ؜٦٦٫٥٤ ١٫٩٤٤٥ ؜٣٫٧٧٥٦
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٠٫٠٣ ٠٫٨٥ ١٫٨٠٣٤ ١٫٨٠٣٤
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٢١٫٠١ ٠٫٧٨ ؜١٧٫٤٥ ١٫٦٥٣٠ ؜٠٫٣١٩٠
KBE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Bank ETF ٠٫٠١ ؜٢٦٫٨٣ ٠٫٧٢ ؜٢٢٫٩٣ ١٫٥٢٣٩ ؜٠٫٤٢٤٢
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٤٥ ؜٩٫٢٤ ٠٫٩٦٢٩ ؜٠٫٠٨١١
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٤٥ ٣٥٫٨٩ ٠٫٤٥ ٣٦٫٠٩ ٠٫٩٤٧٤ ٠٫٢٦٠٨
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٨٢